Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 59,108,169
Kedudukan Semasa 118
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

HIDV - AB US High Dividend ETF telah mendedahkan 118 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 59,108,169 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas HIDV - AB US High Dividend ETF ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Kedudukan baharu HIDV - AB US High Dividend ETF termasuk Cognizant Technology Solutions Corporation (US:CTSH) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Yum! Brands, Inc. (US:YUM) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 4.61 7.7776 2.6946
0.00 1.05 1.7727 1.6665
0.00 0.72 1.2075 0.9937
0.01 0.54 0.9063 0.9063
0.00 0.53 0.8912 0.8912
0.00 0.49 0.8346 0.8346
0.00 0.49 0.8289 0.8289
0.01 0.48 0.8070 0.8070
0.02 0.55 0.9223 0.7610
0.01 0.43 0.7323 0.7323
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.79 1.3421 -1.2137
0.00 0.00 -0.8661
0.00 0.00 -0.8208
0.00 0.04 0.0675 -0.8111
0.00 0.00 -0.7795
0.00 0.50 0.8397 -0.7745
0.00 0.29 0.4933 -0.7725
0.02 3.89 6.5607 -0.6828
0.00 0.17 0.2927 -0.4934
0.00 0.19 0.3186 -0.4880
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-25 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 132.23 4.61 169.36 7.7776 2.6946
AAPL / Apple Inc. 0.02 91.94 3.89 59.46 6.5607 -0.6828
NVDA / NVIDIA Corporation 0.03 58.64 3.42 71.63 5.7812 -0.1482
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 85.33 1.85 79.01 3.1264 0.0521
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 75.81 1.20 77.32 2.0334 0.0151
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 78.32 1.19 72.75 2.0136 -0.0375
MA / Mastercard Incorporated 0.00 2,791.94 1.05 2,897.14 1.7727 1.6665
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 83.55 0.90 70.48 1.5122 -0.0493
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 59.89 0.81 85.91 1.3601 0.0728
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -23.86 0.79 -7.67 1.3421 -1.2137
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 84.06 0.79 81.15 1.3313 0.0367
CVX / Chevron Corporation 0.01 85.32 0.72 59.96 1.2211 -0.1245
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 83.82 0.72 77.40 1.2205 0.0094
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 1,212.82 0.72 1,224.07 1.2075 0.9937
MS / Morgan Stanley 0.01 91.31 0.69 84.00 1.1653 0.0507
T / AT&T Inc. 0.02 64.70 0.69 67.07 1.1577 -0.0621
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 99.85 0.68 96.23 1.1444 0.1168
C / Citigroup Inc. 0.01 91.22 0.67 80.27 1.1265 0.0259
VZ / Verizon Communications Inc. 0.02 64.65 0.66 68.02 1.1186 -0.0537
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 63.45 0.65 93.45 1.0985 0.0982
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 73.71 0.64 44.65 1.0725 -0.2321
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 76.06 0.61 56.85 1.0262 -0.1260
PFE / Pfizer Inc. 0.03 76.36 0.59 56.53 0.9927 -0.1220
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 208.75 0.57 179.41 0.9631 0.3569
MO / Altria Group, Inc. 0.01 55.28 0.57 68.34 0.9623 -0.0427
USB / U.S. Bancorp 0.01 89.23 0.57 75.85 0.9591 -0.0007
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.02 872.64 0.55 911.11 0.9223 0.7610
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.01 399.91 0.55 309.77 0.9204 0.5249
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.01 0.54 0.9063 0.9063
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.00 0.53 0.8912 0.8912
KO / The Coca-Cola Company 0.01 45.49 0.52 63.92 0.8752 -0.3688
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 69.92 0.51 70.71 0.8574 -0.0274
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.00 395.72 0.51 327.97 0.8538 -0.0445
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.01 75.54 0.50 81.82 0.8455 0.0269
EIX / Edison International 0.01 64.05 0.50 68.24 0.8408 -0.0416
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -25.63 0.50 -8.47 0.8397 -0.7745
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.00 0.49 0.8346 0.8346
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.00 0.49 0.8289 0.8289
VICI / VICI Properties Inc. 0.02 70.40 0.49 66.44 0.8213 -0.0479
SNA / Snap-on Incorporated 0.00 204.83 0.49 165.03 0.8204 0.0987
NI / NiSource Inc. 0.01 0.48 0.8070 0.8070
IVZ / Invesco Ltd. 0.03 107.30 0.48 72.46 0.8037 -0.0169
AMCR / Amcor plc 0.05 82.41 0.46 64.39 0.7732 -0.0555
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.01 114.21 0.45 57.84 0.7649 -0.0899
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0.01 808.11 0.45 530.99 0.7565 0.5429
EVRG / Evergy, Inc. 0.01 243.92 0.45 320.75 0.7542 -0.0584
MDT / Medtronic plc 0.01 468.39 0.45 502.70 0.7533 -0.3596
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.01 0.43 0.7323 0.7323
YUM / Yum! Brands, Inc. 0.00 0.43 0.7179 0.7179
DOW / Dow Inc. 0.02 0.42 0.7120 0.7120
AMGN / Amgen Inc. 0.00 141.13 0.41 146.67 0.6875 0.0363
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 77.48 0.40 77.23 0.6708 0.0039
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.00 73.85 0.39 67.23 0.6646 -0.0341
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0.01 204.54 0.39 156.21 0.6628 0.0587
PINC / Premier, Inc. 0.02 137.09 0.38 200.00 0.6398 0.2641
RF / Regions Financial Corporation 0.02 213.80 0.38 147.06 0.6395 0.0366
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0.01 19.73 0.34 22.83 0.5734 -0.2494
AES / The AES Corporation 0.03 28.88 0.32 12.50 0.5471 -0.3111
MTN / Vail Resorts, Inc. 0.00 17.88 0.32 18.75 0.5454 -0.2629
JHG / Janus Henderson Group plc 0.01 37.94 0.32 18.82 0.5439 -0.2622
SON / Sonoco Products Company 0.01 78.99 0.32 57.35 0.5429 -0.2611
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0.00 3.87 0.32 4.58 0.5412 -0.3690
EPR / EPR Properties 0.01 276.64 0.32 298.75 0.5397 0.2994
AM / Antero Midstream Corporation 0.02 3.90 0.32 15.16 0.5396 -0.2854
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0.00 0.31 0.5279 0.5279
TNL / Travel + Leisure Co. 0.01 0.31 0.5273 0.5273
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0.01 18.53 0.31 14.34 0.5257 -0.2835
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 100.00 0.31 60.31 0.5256 -0.0517
UGI / UGI Corporation 0.01 6.18 0.31 11.96 0.5233 -0.2984
ALLY / Ally Financial Inc. 0.01 0.30 0.5121 0.5121
FHB / First Hawaiian, Inc. 0.01 0.30 0.5100 0.5100
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0.01 68.93 0.30 48.28 0.5084 -0.0972
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0.02 991.52 0.30 1,011.11 0.5066 0.0962
SFD / Smithfield Foods, Inc. 0.01 0.30 0.4994 0.4994
NFG / National Fuel Gas Company 0.00 -1.73 0.30 7.66 0.4992 -0.3153
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0.01 0.91 0.30 10.07 0.4990 -0.2992
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -20.40 0.29 -9.32 0.4933 -0.7725
RHI / Robert Half Inc. 0.01 41.25 0.29 9.40 0.4927 -0.2995
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0.00 3.13 0.29 3.97 0.4873 -0.3357
WPC / W. P. Carey Inc. 0.00 26.92 0.29 40.00 0.4851 -0.3234
INGR / Ingredion Incorporated 0.00 52.99 0.28 44.16 0.4808 -0.2936
AGNC / AGNC Investment Corp. 0.03 24.48 0.28 6.77 0.4798 -0.3116
ORI / Old Republic International Corporation 0.01 126.42 0.28 169.52 0.4791 -0.3219
TFSL / TFS Financial Corporation 0.02 38.56 0.28 38.73 0.4780 -0.1283
RITM / Rithm Capital Corp. 0.03 11.98 0.28 2.56 0.4741 -0.3379
OGE / OGE Energy Corp. 0.01 118.44 0.28 168.93 0.4677 -0.3192
RYN / Rayonier Inc. 0.01 103.63 0.27 82.55 0.4603 0.0156
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0.01 133.36 0.27 101.48 0.4595 0.0579
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0.00 243.84 0.27 160.58 0.4592 0.1483
V / Visa Inc. 0.00 96.83 0.27 97.81 0.4587 0.0513
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0.00 12.33 0.27 2.26 0.4580 -0.3306
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0.01 -2.32 0.27 -1.85 0.4496 -0.3570
WU / The Western Union Company 0.03 11.27 0.26 -4.73 0.4437 -0.3754
UWMC / UWM Holdings Corporation 0.06 32.43 0.25 -9.29 0.4302 -0.4048
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0.02 6.68 0.25 -9.61 0.4291 -0.4072
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0.01 73.12 0.24 76.30 0.4027 0.0011
LNC / Lincoln National Corporation 0.01 -4.07 0.23 -18.35 0.3834 -0.4445
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0.02 100.46 0.23 69.92 0.3825 -0.0156
CRI / Carter's, Inc. 0.01 141.95 0.21 84.21 0.3558 0.0153
WEN / The Wendy's Company 0.02 107.15 0.20 53.38 0.3445 -0.0535
OGN / Organon & Co. 0.02 23.51 0.20 -23.55 0.3348 -0.4368
HUN / Huntsman Corporation 0.02 125.32 0.19 48.82 0.3191 -0.0597
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0.00 -25.35 0.19 -30.63 0.3186 -0.4880
AVT / Avnet, Inc. 0.00 0.18 0.3117 0.3117
PKG / Packaging Corporation of America 0.00 0.18 0.3046 0.3046
MAN / ManpowerGroup Inc. 0.00 75.07 0.18 27.74 0.2955 -0.1126
DOX / Amdocs Limited 0.00 0.17 0.2945 0.2945
WHR / Whirlpool Corporation 0.00 -14.58 0.17 -34.47 0.2927 -0.4934
CTAS / Cintas Corporation 0.00 0.17 0.2895 0.2895
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 0.13 338.67 0.13 346.43 0.2127 0.1274
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 104.09 0.11 87.72 0.1808 0.0111
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 114.71 0.08 114.29 0.1282 0.0223
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.00 -51.29 0.07 -60.54 0.1234 -0.4272
TFC / Truist Financial Corporation 0.00 157.81 0.07 245.00 0.1178 -0.1916
NTRS / Northern Trust Corporation 0.00 0.07 0.1148 0.1148
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0.00 0.05 0.0861 0.0861
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.05 0.0815 0.0815
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.00 -76.36 0.04 -82.51 0.0675 -0.8111
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4103
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8661
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7795
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3113
MTG / MGIC Investment Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8208
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3360