Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 673,620,055
Kedudukan Semasa 92
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small/Mid Cap Value Portfolio Class A telah mendedahkan 92 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 673,620,055 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small/Mid Cap Value Portfolio Class A ialah BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) . Kedudukan baharu AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small/Mid Cap Value Portfolio Class A termasuk Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , RPM International Inc. (US:RPM) , CACI International Inc (US:CACI) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , and UMB Financial Corporation (US:UMBF) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.06 10.28 1.5311 1.5311
0.09 9.57 1.4252 1.4252
0.02 9.46 1.4088 1.4088
0.07 9.05 1.3476 1.3476
0.08 8.68 1.2937 1.2937
0.10 6.84 1.0189 1.0189
0.13 6.80 1.0134 1.0134
0.07 6.78 1.0094 1.0094
0.25 6.63 0.9882 0.9882
0.09 8.97 1.3363 0.9325
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 2.19 0.3259 -0.9108
0.08 7.67 1.1422 -0.6182
0.06 4.48 0.6680 -0.6055
0.24 5.64 0.8409 -0.4463
0.03 4.76 0.7091 -0.4178
0.02 6.72 1.0009 -0.4074
0.02 6.92 1.0314 -0.3605
0.25 4.31 0.6424 -0.3487
0.29 6.02 0.8960 -0.3458
0.09 5.40 0.8039 -0.3382
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0.12 0.00 13.18 -5.50 1.9629 -0.1884
EHC / Encompass Health Corporation 0.10 -8.97 12.08 10.22 1.7989 0.1084
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0.21 -11.27 11.71 -6.56 1.7451 -0.1893
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0.04 7.83 11.19 11.25 1.6677 0.1152
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0.06 0.00 10.50 -2.34 1.5641 -0.0948
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0.06 34.56 10.48 29.84 1.5608 0.3159
IDA / IDACORP, Inc. 0.09 -3.14 10.35 -3.78 1.5415 -0.1178
THC / Tenet Healthcare Corporation 0.06 10.28 1.5311 1.5311
PNR / Pentair plc 0.10 -8.14 10.09 7.80 1.5027 0.0589
RPM / RPM International Inc. 0.09 9.57 1.4252 1.4252
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0.32 7.59 9.50 6.31 1.4158 0.0365
RRX / Regal Rexnord Corporation 0.07 0.00 9.48 27.32 1.4116 0.2633
CACI / CACI International Inc 0.02 9.46 1.4088 1.4088
IVZ / Invesco Ltd. 0.60 0.00 9.44 3.96 1.4069 0.0051
NATL / NCR Atleos Corporation 0.33 0.00 9.28 8.15 1.3830 0.0585
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0.04 -11.76 9.24 -9.05 1.3759 -0.1911
GXO / GXO Logistics, Inc. 0.19 10.36 9.13 37.53 1.3599 0.3357
ITGR / Integer Holdings Corporation 0.07 9.05 1.3476 1.3476
CROX / Crocs, Inc. 0.09 0.00 8.98 -4.63 1.3376 -0.1151
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.09 159.83 8.97 242.89 1.3363 0.9325
ADT / ADT Inc. 1.06 -3.67 8.96 0.24 1.3340 -0.0445
AFG / American Financial Group, Inc. 0.07 0.00 8.91 -3.90 1.3276 -0.1034
CDP / COPT Defense Properties 0.32 7.21 8.91 8.43 1.3275 0.0595
NOMD / Nomad Foods Limited 0.52 0.00 8.80 -13.54 1.3108 -0.2594
UMBF / UMB Financial Corporation 0.08 8.68 1.2937 1.2937
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0.41 6.62 8.61 -13.46 1.2833 -0.2526
BWA / BorgWarner Inc. 0.26 -19.42 8.61 -5.83 1.2825 -0.1281
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0.23 20.98 8.49 46.69 1.2646 0.3717
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0.00 -14.39 8.41 -9.67 1.2532 -0.1837
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0.48 0.00 8.40 -16.68 1.2519 -0.3042
JBTM / JBT Marel Corporation 0.07 9.61 8.28 7.87 1.2338 0.0492
IJF / ICON Public Limited Company 0.06 21.97 8.13 1.39 1.2104 -0.0262
NVST / Envista Holdings Corporation 0.42 35.41 8.11 53.32 1.2085 0.3920
SNX / TD SYNNEX Corporation 0.06 -22.24 8.05 1.49 1.1994 -0.0246
CNM / Core & Main, Inc. 0.13 -23.54 8.02 -4.49 1.1948 -0.1008
AN / AutoNation, Inc. 0.04 -26.35 7.89 -9.65 1.1760 -0.1720
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0.06 -8.12 7.82 1.30 1.1652 -0.0263
FLR / Fluor Corporation 0.15 -20.18 7.73 14.24 1.1508 0.1075
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0.08 -28.28 7.67 -32.80 1.1422 -0.6182
SF / Stifel Financial Corp. 0.07 -4.53 7.52 5.11 1.1205 0.0163
MTDR / Matador Resources Company 0.16 0.00 7.51 -6.59 1.1189 -0.1218
ARCB / ArcBest Corporation 0.10 -4.61 7.51 4.08 1.1184 0.0054
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 7.46 24.27 7.46 24.29 1.1114 0.1851
KEX / Kirby Corporation 0.07 -45.40 7.43 1.91 1.1074 -0.0790
WDFC / WD-40 Company 0.03 19.55 7.37 11.76 1.0971 0.0803
37C / CNH Industrial N.V. 0.57 0.00 7.33 5.54 1.0920 0.0203
STAG / STAG Industrial, Inc. 0.20 0.00 7.28 0.44 1.0850 -0.0338
HRI / Herc Holdings Inc. 0.05 38.74 7.22 36.09 1.0751 0.2568
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0.08 -40.30 7.14 -8.96 1.0635 -0.1465
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0.02 -32.87 6.92 -23.25 1.0314 -0.3605
OGS / ONE Gas, Inc. 0.10 6.84 1.0189 1.0189
AVNT / Avient Corporation 0.21 0.00 6.84 -13.05 1.0185 -0.1948
ON / ON Semiconductor Corporation 0.13 6.80 1.0134 1.0134
BC / Brunswick Corporation 0.12 26.02 6.79 29.29 1.0119 0.2012
GLOB / Globant S.A. 0.07 6.78 1.0094 1.0094
IPGP / IPG Photonics Corporation 0.10 0.00 6.77 8.72 1.0083 0.0478
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0.30 -7.30 6.76 -17.50 1.0063 -0.2570
FFIV / F5, Inc. 0.02 -33.40 6.72 -26.38 1.0009 -0.4074
WSC / WillScot Holdings Corporation 0.24 -4.56 6.70 -5.94 0.9978 -0.1009
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0.25 6.63 0.9882 0.9882
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0.14 10.04 6.59 -7.66 0.9822 -0.1195
INDB / Independent Bank Corp. 0.10 69.19 6.58 69.85 0.9803 0.3824
CXT / Crane NXT, Co. 0.12 29.32 6.46 25.44 0.9623 0.1483
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -10.03 6.33 -1.43 0.9431 -0.0479
FHB / First Hawaiian, Inc. 0.25 -18.13 6.16 -16.38 0.9178 -0.2191
AVT / Avnet, Inc. 0.12 -7.32 6.16 2.29 0.9177 -0.0115
OI / O-I Glass, Inc. 0.42 6.16 0.9176 0.9176
HXL / Hexcel Corporation 0.11 6.13 0.9130 0.9130
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0.31 -5.64 6.03 -4.26 0.8983 -0.0735
FBP / First BanCorp. 0.29 -31.22 6.02 -25.26 0.8960 -0.3458
FA / First Advantage Corporation 0.36 5.96 0.8885 0.8885
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0.20 0.00 5.77 -6.22 0.8597 -0.0898
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 0.00 5.64 -32.34 0.8409 -0.4463
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0.07 -19.51 5.56 -14.44 0.8280 -0.1744
WBS / Webster Financial Corporation 0.10 -23.93 5.52 -19.43 0.8226 -0.2349
CMA / Comerica Incorporated 0.09 -27.81 5.40 -27.10 0.8039 -0.3382
BDC / Belden Inc. 0.04 0.00 5.09 15.52 0.7586 0.0784
FORM / FormFactor, Inc. 0.15 -28.22 5.07 -12.69 0.7554 -0.1407
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0.10 -12.95 4.86 -22.37 0.7245 -0.2420
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0.07 0.00 4.85 -17.44 0.7228 -0.1839
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0.05 -6.30 4.85 1.11 0.7220 -0.0176
MTZ / MasTec, Inc. 0.03 -55.37 4.76 -34.82 0.7091 -0.4178
CALX / Calix, Inc. 0.09 -47.06 4.70 -20.56 0.7007 -0.2127
CCJ / Cameco Corporation 0.06 -69.87 4.48 -45.67 0.6680 -0.6055
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0.03 4.36 4.41 15.32 0.6571 0.0669
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0.25 -18.15 4.31 -40.85 0.6424 -0.3487
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0.07 4.07 0.6065 0.6065
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0.25 0.00 3.93 -5.80 0.5859 -0.0584
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0.37 3.93 0.5848 0.5848
CUBE / CubeSmart 0.09 -7.68 3.92 -8.13 0.5838 -0.0744
DINO / HF Sinclair Corporation 0.07 0.00 2.94 24.90 0.4387 0.0750
RHI / Robert Half Inc. 0.05 -63.73 2.19 -72.71 0.3259 -0.9108