Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 964,599,904
Kedudukan Semasa 64
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ABEMX - Aberdeen Emerging Markets Fund Institutional Class telah mendedahkan 64 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 964,599,904 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ABEMX - Aberdeen Emerging Markets Fund Institutional Class ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . Kedudukan baharu ABEMX - Aberdeen Emerging Markets Fund Institutional Class termasuk Ekotechnika AG (DE:ETE) , JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (IN:INE572A01036) , Shenzhen Envicool Technology Co Ltd (CN:CNE100002CC3) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.25 76.44 7.9469 1.4953
2.91 43.45 4.5174 1.4412
0.92 9.73 1.0111 1.0111
0.68 8.29 0.8618 0.8618
8.54 16.09 1.6730 0.6014
1.21 27.42 2.8506 0.5552
0.26 4.94 0.5139 0.5139
0.74 15.35 1.5960 0.4396
0.73 3.20 0.3322 0.3322
1.38 23.10 2.4020 0.2940
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
3.76 106.62 11.0847 -1.4885
0.84 8.85 0.9205 -0.9933
0.00 0.00 -0.9440
0.23 6.28 0.6528 -0.5746
0.15 4.52 0.4694 -0.5261
0.04 5.16 0.5365 -0.5129
0.51 9.54 0.9914 -0.5092
0.91 15.02 1.5611 -0.4153
0.34 13.82 1.4369 -0.4064
6.08 21.91 2.2778 -0.3313
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-13 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 3.76 -8.20 106.62 -22.06 11.0847 -1.4885
NNND / Tencent Holdings Limited 1.25 -6.45 76.44 8.90 7.9469 1.4953
2RR / Alibaba Group Holding Limited 2.91 6.67 43.45 29.83 4.5174 1.4412
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 1.08 -14.78 35.76 -4.15 3.7172 0.2884
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 35.67 -15.30 35.67 -15.30 3.7084 -0.1624
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1.21 -5.11 27.42 9.79 2.8506 0.5552
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 1.38 -13.58 23.10 0.74 2.4020 0.2940
532898 / Power Grid Corporation of India Limited 6.08 -25.57 21.91 -22.82 2.2778 -0.3313
SCCO / Southern Copper Corporation 0.24 0.73 21.42 -1.58 2.2273 0.2266
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0.77 -21.30 20.07 -22.49 2.0865 -0.2933
2454 / MediaTek Inc. 0.46 -10.12 19.63 -11.81 2.0410 -0.0050
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.61 -11.79 19.62 -20.90 2.0396 -0.2399
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 8.54 19.38 16.09 38.02 1.6730 0.6014
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 62.56 8.19 15.76 -6.30 1.6388 0.0927
2020 / ANTA Sports Products Limited 1.31 -15.54 15.53 -6.20 1.6146 0.0928
SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited 0.74 0.00 15.35 22.03 1.5960 0.4396
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0.91 -19.73 15.02 -30.17 1.5611 -0.4153
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0.42 -0.24 14.58 -0.09 1.5154 0.1745
9961 / Trip.com Group Limited 0.23 0.00 14.14 -14.23 1.4702 -0.0452
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0.34 -19.57 13.82 -31.08 1.4369 -0.4064
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.81 -13.77 13.59 -8.09 1.4131 0.0538
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 7.36 -32.99 13.55 -24.06 1.4082 -0.2311
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0.62 -13.47 13.50 1.44 1.4037 0.1804
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 2.68 -19.95 13.33 -6.16 1.3858 0.0802
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0.06 -13.69 12.36 -7.44 1.2848 0.0575
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0.06 -9.22 12.05 9.56 1.2526 0.2418
000660 / SK hynix Inc. 0.10 -16.99 12.03 -23.06 1.2504 -0.1865
INDHOTEL / The Indian Hotels Company Limited 1.29 -10.01 11.96 -4.92 1.2431 0.0872
000333 / Midea Group Co., Ltd. 1.27 0.00 11.95 -2.91 1.2428 0.1111
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2.17 -73.54 11.83 -55.92 1.2300 0.0349
TRP / Torrent Pharmaceuticals Ltd 0.30 -10.43 11.78 -6.52 1.2246 0.0665
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -15.40 11.45 4.41 1.1903 0.1825
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 3.47 -7.22 10.59 -11.15 1.1009 0.0055
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0.60 -4.11 10.54 14.11 1.0957 0.2467
NU / Nu Holdings Ltd. 0.84 -3.40 10.46 -9.30 1.0876 0.0274
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 65.76 0.63 10.36 -1.52 1.0776 0.1103
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0.07 -28.86 10.30 -26.62 1.0705 -0.2192
ALDAR / Aldar Properties PJSC 4.55 -29.94 10.25 -24.16 1.0657 -0.1767
ETE / Ekotechnika AG 0.92 9.73 1.0111 1.0111
2345 / Accton Technology Corporation 0.51 -27.99 9.54 -41.59 0.9914 -0.5092
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 1.77 -24.64 9.17 -19.90 0.9536 -0.0988
HAVELLS / Havells India Limited 0.47 -19.73 8.94 -15.65 0.9293 -0.0448
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.84 -47.12 8.85 -57.48 0.9205 -0.9933
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -40.04 8.31 -27.30 0.8639 -0.1866
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0.26 -29.77 8.30 -18.50 0.8631 -0.0731
L87 / Li Auto Inc. 0.68 8.29 0.8618 0.8618
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2.36 13.83 8.25 10.28 0.8574 0.1700
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0.22 -26.16 8.02 -23.39 0.8334 -0.1284
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.79 -18.32 7.98 -18.83 0.8294 -0.0741
TALABAT / Talabat Holding plc 20.50 -24.07 7.90 -24.33 0.8212 -0.1383
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0.09 0.00 7.57 4.98 0.7865 0.1241
LA6A / Sanlam Limited 1.65 -21.95 7.53 -18.45 0.7827 -0.0658
CHZ / China Resources Land Limited 2.23 -15.50 7.50 -6.61 0.7797 0.0416
INPST / InPost S.A. 0.40 -12.78 6.77 -9.95 0.7042 0.0129
028050 / Samsung E&A Co., Ltd. 0.47 -15.99 6.39 -7.92 0.6647 0.0266
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0.23 -51.59 6.28 -52.98 0.6528 -0.5746
PRIO3 / Prio S.A. 1.05 0.00 6.23 -15.31 0.6475 -0.0285
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -13.20 6.08 -19.79 0.6318 -0.0645
GPL / Godrej Properties Ltd 0.23 0.00 5.71 -5.31 0.5935 0.0393
GLOB / Globant S.A. 0.04 -17.99 5.16 -54.80 0.5365 -0.5129
INE572A01036 / JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd 0.26 4.94 0.5139 0.5139
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0.15 -55.67 4.52 -58.31 0.4694 -0.5261
CNE100002CC3 / Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 0.73 3.20 0.3322 0.3322
Itausa SA / EC (BRITSAR21PR0) 0.09 0.16 0.0170 0.0170
2327 / Yageo Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9440
LKOD / LUKOIL PJSC 0.63 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SBER / Sberbank of Russia 6.21 0.00 0.00 0.0000 0.0000
NVTK / PAO NOVATEK 0.27 0.00 0.00 0.0000 0.0000