Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 144,599,770
Kedudukan Semasa 71
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GLLAX - Aberdeen Global Equity Fund Class A telah mendedahkan 71 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 144,599,770 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GLLAX - Aberdeen Global Equity Fund Class A ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (KR:A009540) , and COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) . Kedudukan baharu GLLAX - Aberdeen Global Equity Fund Class A termasuk Ekotechnika AG (DE:ETE) , JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (IN:INE572A01036) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.14 1.51 1.0557 1.0557
0.33 5.48 3.8220 0.8145
0.15 3.35 2.3352 0.7979
1.44 2.71 1.8864 0.6841
0.04 0.75 0.5208 0.5208
0.13 2.79 1.9411 0.4818
0.24 1.79 1.2491 0.4495
0.21 6.96 4.8516 0.4320
0.54 2.68 1.8650 0.4056
0.07 2.27 1.5828 0.3822
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.72 20.29 14.1372 -1.1371
0.03 0.03 0.0204 -1.0699
0.00 0.00 -0.7817
0.01 1.29 0.8994 -0.7223
0.00 0.00 -0.6494
0.15 1.56 1.0879 -0.6029
0.21 1.42 0.9924 -0.5616
0.07 1.40 0.9735 -0.5531
0.02 0.59 0.4134 -0.5143
0.03 0.79 0.5507 -0.4559
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-13 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.72 0.00 20.29 -15.10 14.1372 -1.1371
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.21 -10.47 6.96 0.71 4.8516 0.4320
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0.33 0.00 5.48 16.56 3.8220 0.8145
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0.02 -13.82 3.65 4.02 2.5437 0.3004
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0.14 -13.34 3.51 -14.64 2.4468 -0.1827
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.15 20.44 3.35 39.39 2.3352 0.7979
ITC / ITC Limited 0.66 0.00 3.33 -2.49 2.3192 0.1372
532898 / Power Grid Corporation of India Limited 0.92 0.00 3.30 3.71 2.3011 0.2655
2360 / Chroma ATE Inc. 0.32 0.00 2.92 -18.82 2.0320 -0.2643
SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited 0.13 0.00 2.79 22.04 1.9411 0.4818
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 1.44 24.49 2.71 43.99 1.8864 0.6841
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0.54 0.00 2.68 17.21 1.8650 0.4056
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 10.54 14.50 2.66 -0.78 1.8515 0.1391
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0.06 0.00 2.46 -14.31 1.7117 -0.1208
NU / Nu Holdings Ltd. 0.19 6.82 2.35 0.26 1.6410 0.1400
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0.07 20.75 2.27 20.93 1.5828 0.3822
2454 / MediaTek Inc. 0.05 0.00 2.17 -1.86 1.5102 0.0983
SCCO / Southern Copper Corporation 0.02 -5.52 2.11 -7.67 1.4679 0.0093
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -35.20 2.10 -21.42 1.4651 -0.2453
PRIO3 / Prio S.A. 0.35 0.00 2.09 -15.34 1.4542 -0.1210
000660 / SK hynix Inc. 0.02 -14.54 2.05 -20.79 1.4307 -0.2263
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0.09 0.00 2.05 17.26 1.4305 0.3112
INPST / InPost S.A. 0.12 -7.97 2.02 -5.00 1.4055 0.0487
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0.11 0.00 1.99 19.03 1.3863 0.3177
INDHOTEL / The Indian Hotels Company Limited 0.21 0.00 1.99 5.69 1.3862 0.1827
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0.05 -11.40 1.94 -8.11 1.3509 0.0028
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.55 16.79 1.94 13.14 1.3499 0.2554
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -7.21 1.92 9.20 1.3405 0.2144
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 0.00 1.92 -12.72 1.3395 -0.0682
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0.81 -12.24 1.83 -4.99 1.2725 0.0437
LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 0.00 1.79 43.36 1.2491 0.4495
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0.02 0.00 1.77 4.99 1.2311 0.1554
LT / Larsen & Toubro Limited 0.04 0.00 1.72 -3.76 1.1970 0.0561
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0.33 -9.21 1.70 -3.51 1.1865 0.0589
GPL / Godrej Properties Ltd 0.07 0.00 1.70 -5.30 1.1841 0.0369
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.15 -26.60 1.56 -40.98 1.0879 -0.6029
ETE / Ekotechnika AG 0.14 1.51 1.0557 1.0557
HAVELLS / Havells India Limited 0.08 0.00 1.46 5.04 1.0173 0.1292
TRP / Torrent Pharmaceuticals Ltd 0.04 -9.78 1.45 -5.83 1.0134 0.0263
028050 / Samsung E&A Co., Ltd. 0.11 -9.81 1.43 -1.10 0.9993 0.0721
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0.21 -35.88 1.42 -41.42 0.9924 -0.5616
SA15LGLI0N19 / Riyadh Cables Group Co. 0.04 54.96 1.42 39.22 0.9900 0.3376
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0.01 -14.66 1.40 -11.99 0.9776 -0.0411
AEE01134E227 / Emirates Central Cooling Systems Corp. 3.20 0.00 1.40 -8.01 0.9768 0.0028
ACTZF / Accton Technology Corporation (Taiwan) 0.07 -27.88 1.40 -41.54 0.9735 -0.5531
SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO 0.03 -23.09 1.34 -32.80 0.9327 -0.3405
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 8.46 -9.48 1.33 -11.37 0.9291 -0.0329
1477 / Makalot Industrial Co., Ltd. 0.15 0.00 1.31 -15.96 0.9107 -0.0832
GLOB / Globant S.A. 0.01 -7.69 1.29 -49.15 0.8994 -0.7223
BAP / Credicorp Ltd. 0.01 -11.69 1.23 -2.47 0.8545 0.0507
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -3.32 1.20 19.30 0.8361 0.1934
NAUKRI / Info Edge (India) Limited 0.01 0.00 1.18 -5.96 0.8244 0.0201
CHOLAHLD / Cholamandalam Financial Holdings Ltd 0.05 0.00 1.12 25.64 0.7823 0.2111
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0.00 -18.06 1.10 -18.02 0.7674 -0.0912
TALABAT / Talabat Holding plc 2.80 -25.18 1.08 -25.47 0.7530 -0.1734
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 0.00 1.06 -9.47 0.7394 -0.0101
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz 0.01 0.00 1.01 -9.84 0.7028 -0.0121
LA6A / Sanlam Limited 0.21 -13.11 0.97 -9.21 0.6736 -0.0070
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -21.45 0.91 -27.43 0.6346 -0.1673
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0.07 0.00 0.81 -0.49 0.5637 0.0445
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0.03 -48.33 0.79 -49.81 0.5507 -0.4559
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.77 -13.53 0.5391 -0.0326
INE572A01036 / JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd 0.04 0.75 0.5208 0.5208
CCOLA / Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi 0.48 0.00 0.66 -14.56 0.4582 -0.0337
5904 / POYA International Co., Ltd. 0.04 0.00 0.66 1.23 0.4578 0.0433
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0.13 0.00 0.64 -14.02 0.4451 -0.0297
517569 / KEI Industries Limited 0.02 0.00 0.63 -22.37 0.4376 -0.0798
LEEJAM / Leejam Sports Co JSC 0.02 -46.88 0.59 -59.13 0.4134 -0.5143
ITCHOTELS / ITC Hotels Limited 0.07 0.00 0.15 23.58 0.1061 0.0269
Itausa SA / EC (BRITSAR21PR0) 0.02 0.03 0.0208 0.0208
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.03 -98.28 0.03 -98.30 0.0204 -1.0699
2327 / Yageo Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7817
6488 / GlobalWafers Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6494