Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 73,545,096
Kedudukan Semasa 82
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JIEIX - abrdn International Sustainable Leaders Fund Institutional Class telah mendedahkan 82 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 73,545,096 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JIEIX - abrdn International Sustainable Leaders Fund Institutional Class ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) . Kedudukan baharu JIEIX - abrdn International Sustainable Leaders Fund Institutional Class termasuk Delta Electronics, Inc. (TW:2308) , Telekom Malaysia Bhd (MY:T) , Alchip Technologies, Limited (TW:3661) , Prio S.A. (BR:PRIO3) , and .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 0.57 0.7837 0.7837
0.22 1.42 1.9394 0.7671
0.36 0.53 0.7214 0.7214
0.16 5.34 7.2993 0.7039
0.09 1.78 2.4361 0.6746
0.01 0.29 0.3992 0.3878
0.00 0.28 0.3815 0.3815
0.05 2.34 3.1968 0.3685
0.19 0.60 0.8150 0.3396
0.06 0.66 0.8978 0.3256
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 2.38 3.2537 -0.8091
0.13 3.70 5.0585 -0.5748
0.05 2.66 3.6355 -0.4892
0.01 0.69 0.9389 -0.4273
0.00 0.00 -0.3879
0.00 0.00 -0.3397
0.02 0.64 0.8800 -0.3262
0.00 0.00 -0.3126
0.07 0.38 0.5255 -0.2915
0.11 1.22 1.6625 -0.2708
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-04-01 untuk tempoh pelaporan 2025-01-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.16 -3.03 5.34 3.19 7.2993 0.7039
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -10.41 4.17 -9.59 5.6964 -0.1789
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 0.00 3.76 -3.79 5.1374 0.1582
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.13 -1.86 3.70 -16.27 5.0585 -0.5748
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0.05 -11.64 2.66 -17.81 3.6355 -0.4892
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -32.02 2.38 -25.32 3.2537 -0.8091
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0.48 -6.92 2.36 -13.39 3.2267 -0.2480
2454 / MediaTek Inc. 0.05 -5.26 2.34 5.41 3.1968 0.3685
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 1.96 -5.72 2.6841 0.0294
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 0.84 1.85 5.85 2.5225 0.3005
9999 / NetEase, Inc. 0.09 0.93 1.78 28.94 2.4361 0.6746
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.13 -13.10 1.62 -12.86 2.2134 -0.1550
XPBRA / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0.22 48.58 1.42 54.30 1.9394 0.7671
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3.37 13.92 1.24 -1.35 1.6939 0.0919
2360 / Chroma ATE Inc. 0.11 -10.00 1.22 -19.79 1.6625 -0.2708
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 0.14 0.00 1.20 -2.51 1.6465 0.0714
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 4.60 33.52 1.19 13.06 1.6225 0.2848
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 7.35 0.00 1.18 -9.89 1.6190 -0.0565
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.16 -3.87 1.14 -4.36 1.5603 0.0385
2020 / ANTA Sports Products Limited 0.11 0.00 1.14 -0.35 1.5562 0.1005
GEB / Lion Finance Group PLC 0.02 -17.09 1.12 -8.87 1.5313 -0.0356
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0.06 -6.29 1.00 -19.97 1.3645 -0.2251
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 1.08 0.00 0.99 -12.20 1.3484 -0.0840
CY6U / CapitaLand India Trust 1.24 1.05 0.93 -8.04 1.2659 -0.0184
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0.01 2.85 0.92 23.28 1.2526 0.3046
ETE / Ekotechnika AG 0.09 12.18 0.82 24.16 1.1170 0.2775
LNLB / Li Ning Company Limited 0.39 0.00 0.81 1.38 1.1053 0.0884
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0.03 0.00 0.76 2.02 1.0359 0.0890
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -8.77 0.74 -6.32 1.0138 0.0051
MHID / Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 13.14 0.73 18.63 0.9934 0.2127
5VD / Vodacom Group Limited 0.12 -4.09 0.70 -10.37 0.9576 -0.0390
BAP / Credicorp Ltd. 0.00 -9.54 0.69 -10.10 0.9496 -0.0347
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -25.78 0.69 -35.95 0.9389 -0.4273
1928 / Sands China Ltd. 0.28 -15.37 0.67 -20.02 0.9123 -0.1515
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.07 -5.38 0.67 -2.20 0.9117 0.0433
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0.07 -27.48 0.67 -17.90 0.9099 -0.1235
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 56.30 0.66 46.43 0.8978 0.3256
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0.02 -27.25 0.64 -32.03 0.8800 -0.3262
ACTZF / Accton Technology Corporation (Taiwan) 0.03 -10.00 0.62 23.02 0.8475 0.2050
LA6A / Sanlam Limited 0.14 0.00 0.61 -12.36 0.8343 -0.0541
1180 / The Saudi National Bank 0.07 18.55 0.60 22.79 0.8185 0.1972
603939 / Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 0.19 69.23 0.60 60.22 0.8150 0.3396
9618 / JD.com, Inc. 0.03 31.41 0.58 31.66 0.7911 0.2314
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.04 0.57 0.7837 0.7837
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0.23 0.00 0.55 -15.93 0.7575 -0.0830
T / Telekom Malaysia Bhd 0.36 0.53 0.7214 0.7214
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0.25 0.00 0.52 0.38 0.7157 0.0508
RHBBANK / RHB Bank Berhad 0.35 -13.11 0.51 -14.26 0.6989 -0.0615
2327 / Yageo Corporation 0.03 0.00 0.48 -4.72 0.6627 0.0151
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 2.05 0.47 -5.26 0.6405 0.0099
939 / China Construction Bank Corporation 0.55 -11.06 0.45 -6.71 0.6084 -0.0001
ITUB3 / Itaú Unibanco Holding S.A. 0.09 -9.75 0.44 -11.87 0.5996 -0.0347
1448 / Fu Shou Yuan International Group Limited 0.78 0.00 0.43 8.56 0.5898 0.0829
A000660 / SK hynix Inc. 0.00 0.00 0.43 2.91 0.5819 0.0543
Asian Terminals Inc / EC (PHY0367R1006) 1.41 -22.15 0.42 -30.60 0.5684 -0.1942
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0.01 -14.86 0.41 -26.90 0.5539 -0.1528
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -28.00 0.38 -40.00 0.5255 -0.2915
ODPV3 / Odontoprev S.A. 0.19 -10.67 0.37 -9.27 0.5090 -0.0138
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0.00 -28.65 0.37 -30.75 0.5027 -0.1739
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -12.63 0.35 -12.84 0.4833 -0.0340
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0.17 0.00 0.33 4.43 0.4515 0.0476
028050 / Samsung E&A Co., Ltd. 0.03 0.00 0.32 -4.22 0.4358 0.0118
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -10.51 0.32 -7.85 0.4341 -0.0050
6146 / Sporton International Inc. 0.05 0.00 0.30 -5.64 0.4121 0.0045
AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc 0.46 0.00 0.30 4.23 0.4054 0.0428
DIF.F / Digital Telecommunications Infrastructure Fund 1.17 -16.42 0.29 -24.94 0.3996 -0.0964
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 3,242.79 0.29 3,550.00 0.3992 0.3878
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 32.90 0.29 18.44 0.3959 0.0841
881 / Zhongsheng Group Holdings Limited 0.18 -17.65 0.29 -15.34 0.3935 -0.0397
3661 / Alchip Technologies, Limited 0.00 0.28 0.3815 0.3815
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.05 0.00 0.26 -9.12 0.3541 -0.0092
AEN000501017 / National Central Cooling Co PJSC 0.31 0.00 0.24 -10.00 0.3334 -0.0115
3023 / SINBON Electronics Co., Ltd. 0.03 0.00 0.23 -2.95 0.3153 0.0127
ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. 0.14 0.00 0.20 6.25 0.2801 0.0349
RPHA / Valterra Platinum Limited 0.00 0.00 0.17 -10.64 0.2304 -0.0103
GPRK / GeoPark Limited 0.02 -54.99 0.17 -47.45 0.2264 -0.1751
Air Astana JSC / EC (US0090632078) 0.03 -25.41 0.16 -26.85 0.2162 -0.0595
AWX / AEM Holdings Ltd. 0.14 -13.91 0.16 -3.73 0.2122 0.0068
PRIO3 / Prio S.A. 0.02 0.15 0.2104 0.2104
3347 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0.04 -43.03 0.15 -54.43 0.2040 -0.2132
014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. 0.00 0.00 0.14 -30.46 0.1881 -0.0630
PAREX BANK / EC (000000000) 1.42 0.00 0.0000 0.0000
SEPL / Seplat Energy Plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3126
051600 / KEPCO Plant Service & Engineering Co.,Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3879
CPA / Copa Holdings, S.A. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3397