Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 21,883,548
Kedudukan Semasa 71
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolio telah mendedahkan 71 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 21,883,548 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolio ialah Franklin Strategic Series - Franklin Strategic Income Fund Class A (US:FRSTX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF (US:FLQE) , Allergan plc (US:018490100) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . Kedudukan baharu ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolio termasuk Kyocera Corporation (DE:KYR) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KMTUY) , and Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HMC) .

ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolio - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
7.10 7.10 31.3664 31.3664
2.31 2.30 10.1748 10.1748
0.91 4.0187 4.0187
0.00 0.14 0.6205 0.6205
0.00 0.13 0.5843 0.5843
0.00 0.09 0.3983 0.3983
0.01 0.09 0.3905 0.3905
0.00 0.09 0.3875 0.3875
0.00 0.09 0.3826 0.3826
0.01 0.08 0.3649 0.3649
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -0.6651
0.03 0.62 2.7201 -0.6500
0.01 0.06 0.2656 -0.6066
0.00 0.01 0.0597 -0.5835
-0.12 -0.5091 -0.5091
0.00 0.08 0.3587 -0.4911
0.00 0.01 0.0243 -0.3991
0.01 0.09 0.4131 -0.3694
0.00 0.03 0.1466 -0.3652
0.05 0.07 0.3078 -0.3564
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2020-05-27 untuk tempoh pelaporan 2020-03-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 7.10 9,023.63 7.10 4,600.66 31.3664 31.3664
FRSTX / Franklin Strategic Series - Franklin Strategic Income Fund Class A 0.59 1.29 5.04 -9.47 22.2594 -0.2284
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 2.31 2,864.62 2.30 1,424.50 10.1748 10.1748
TRS SGI VI SMART BETA / DE (000000000) 0.91 501.99 4.0187 4.0187
FLQE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF 0.03 0.00 0.62 -26.17 2.7201 -0.6500
018490100 / Allergan plc 0.00 0.00 0.25 5.42 1.1206 0.0880
RHHBF / Roche Holding AG 0.00 0.00 0.23 11.17 1.0161 0.1301
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.00 -13.04 0.21 0.00 0.9451 0.0812
K / Kellanova 0.00 -4.91 0.19 -17.67 0.8469 -0.0921
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.00 0.00 0.18 -5.76 0.7954 -0.0250
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0.00 0.00 0.17 -22.52 0.7623 -0.1362
KR / The Kroger Co. 0.01 -21.77 0.17 -18.75 0.7489 -0.0938
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.00 0.00 0.17 -5.62 0.7449 -0.0184
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.15 -11.56 0.6797 -0.0624
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0.00 7.68 0.15 -11.76 0.6670 -0.0647
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0.08 0.00 0.15 -20.77 0.6435 -0.1436
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0.01 0.00 0.14 -7.19 0.6282 0.0070
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 27.79 0.14 2.16 0.6275 0.0280
KYR / Kyocera Corporation 0.00 0.14 0.6205 0.6205
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 18.95 0.14 27.27 0.6198 0.1468
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.00 0.13 -8.97 0.5864 -0.0015
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.00 0.13 0.5843 0.5843
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0.02 0.00 0.13 -24.42 0.5775 -0.1610
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0.02 0.00 0.12 -6.87 0.5426 -0.0196
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0.01 21.46 0.11 10.89 0.4959 0.0849
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -13.82 0.10 -43.48 0.4623 -0.3274
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0.00 41.77 0.10 11.24 0.4407 0.0581
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -14.26 0.09 -27.91 0.4135 -0.1416
RDS.B / Shell Plc - ADR 0.01 -9.78 0.09 -48.90 0.4131 -0.3694
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 3.70 0.09 -9.71 0.4124 -0.0322
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 0.09 0.3983 0.3983
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.09 0.3905 0.3905
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.09 0.3875 0.3875
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.00 0.00 0.09 -9.47 0.3837 -0.0254
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.00 0.09 0.3826 0.3826
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0.00 15.71 0.08 2.47 0.3687 0.0182
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.08 0.3649 0.3649
BNP / BNP Paribas SA 0.00 -33.82 0.08 -59.09 0.3587 -0.4911
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.08 0.3565 0.3565
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.08 -29.73 0.3468 -0.1320
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 13.64 0.08 -39.68 0.3401 -0.1730
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -13.42 0.08 -40.16 0.3401 -0.2072
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 21.97 0.08 7.14 0.3321 0.0475
BB2 / Burberry Group plc 0.00 0.07 0.3215 0.3215
CMCSA / Comcast Corporation 0.00 0.00 0.07 -23.91 0.3125 -0.0613
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -35.50 0.07 -55.48 0.3078 -0.3564
1CK / CK Asset Holdings Limited 0.01 722.00 0.07 590.00 0.3075 0.2640
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 0.00 0.07 -20.69 0.3071 -0.0448
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -23.76 0.07 -50.37 0.2992 -0.2469
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.07 0.2962 0.2962
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.06 -21.05 0.2685 -0.0395
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.01 0.06 0.2677 0.2677
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0.01 -8.14 0.06 -70.44 0.2656 -0.6066
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 0.02 9.71 0.06 -40.82 0.2569 -0.1665
MTCN / ArcelorMittal - 5.50% NT CONVERT 18/05/2023 USD 25 0.01 0.06 0.2554 0.2554
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0.00 0.05 0.2411 0.2411
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.05 0.2288 0.2288
K3ED / China Telecom Corporation Ltd. 0.00 -19.18 0.05 -40.00 0.2272 -0.1198
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -36.12 0.05 -58.33 0.2246 -0.2908
ADDDF / adidas AG 0.00 0.04 0.1849 0.1849
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 51.23 0.03 17.24 0.1539 0.0257
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -51.85 0.03 -73.81 0.1466 -0.3652
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.03 -3.23 0.1339 -0.0027
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.00 0.03 0.1165 0.1165
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.02 0.1077 0.1077
MAT / Mattel, Inc. 0.00 -74.88 0.02 -84.16 0.0733 -0.3371
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0.00 0.02 0.0724 0.0724
APA / APA Corporation 0.00 -48.05 0.01 -91.82 0.0597 -0.5835
HSE / Husky Energy Inc 0.01 0.00 0.01 -69.05 0.0589 -0.1130
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -89.66 0.01 -94.90 0.0243 -0.3991
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0736
C / Citigroup Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6651
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2778
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2324
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2055
S&P500 EMINI / DE (000000000) -0.12 -176.16 -0.5091 -0.5091