Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 11,149,102
Kedudukan Semasa 23
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MBSX - Regan Fixed Rate MBS ETF telah mendedahkan 23 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 11,149,102 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MBSX - Regan Fixed Rate MBS ETF ialah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , FNMA_20-48 (US:US3136BATZ79) , FHLMC, REMIC, Series 4096, Class HA (US:US3137ATB927) , Freddie Mac REMICS (US:US3137B0DW17) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137ASTQ70) . Kedudukan baharu MBSX - Regan Fixed Rate MBS ETF termasuk First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , FNMA_20-48 (US:US3136BATZ79) , FHLMC, REMIC, Series 4096, Class HA (US:US3137ATB927) , Freddie Mac REMICS (US:US3137B0DW17) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137ASTQ70) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
3.99 36.5916 36.5916
1.24 1.24 11.4141 11.4141
0.70 6.4238 6.4238
0.62 5.7032 5.7032
0.61 5.6224 5.6224
0.54 4.9970 4.9970
0.51 4.6512 4.6512
0.50 4.5716 4.5716
0.35 3.1715 3.1715
0.31 2.8208 2.8208
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
-0.00 -0.0224 -0.0224
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 3.99 36.5916 36.5916
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1.24 1.24 11.4141 11.4141
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382RNQ73) 0.70 6.4238 6.4238
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.62 5.7032 5.7032
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0.61 5.6224 5.6224
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382RH767) 0.54 4.9970 4.9970
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0.51 4.6512 4.6512
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0.50 4.5716 4.5716
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0.35 3.1715 3.1715
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0.31 2.8208 2.8208
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0.28 2.5974 2.5974
US3136BATZ79 / FNMA_20-48 0.27 2.4379 2.4379
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 2.2135 2.2135
US3137ATB927 / FHLMC, REMIC, Series 4096, Class HA 0.22 2.0632 2.0632
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 1.4482 1.4482
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.14 1.2473 1.2473
US3137B0DW17 / Freddie Mac REMICS 0.10 0.9435 0.9435
US3137ASTQ70 / Freddie Mac REMICS 0.09 0.8304 0.8304
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.08 0.7601 0.7601
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381WK805) 0.07 0.6812 0.6812
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.6024 0.6024
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 0.5755 0.5755
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0.00 -0.0224 -0.0224