Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 46,400,465
Kedudukan Semasa 26
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

CAMAX - Cambiar Global Ultra Focus Fund Investor Class Shares telah mendedahkan 26 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 46,400,465 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas CAMAX - Cambiar Global Ultra Focus Fund Investor Class Shares ialah First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Formula One Group (US:FWONK) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Air Lease Corporation (US:AL) . Kedudukan baharu CAMAX - Cambiar Global Ultra Focus Fund Investor Class Shares termasuk First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
3.47 7.3475 7.2908
0.01 1.61 3.4146 3.4146
0.04 1.71 3.6169 1.4688
0.03 1.91 4.0334 0.9970
0.02 2.37 5.0166 0.5956
0.04 2.48 5.2438 0.5942
0.14 2.18 4.6158 0.5337
0.02 1.63 3.4423 0.4544
0.09 2.66 5.6336 0.3466
0.14 2.02 4.2751 0.3205
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -3.9989
0.01 1.40 2.9582 -1.8421
0.00 1.13 2.3873 -1.7251
0.01 1.00 2.1234 -1.5337
0.00 1.10 2.3223 -1.4037
0.02 1.03 2.1822 -1.1257
0.18 2.39 5.0585 -0.8187
0.05 1.45 3.0763 -0.7145
0.01 1.14 2.4216 -0.6724
0.04 1.29 2.7290 -0.2837
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-03-31 untuk tempoh pelaporan 2023-01-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3.47 14,366.67 7.3475 7.2908
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.00 2.66 15.89 5.6336 0.3466
FWONK / Formula One Group 0.04 0.00 2.48 22.67 5.2438 0.5942
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.18 -10.00 2.39 -6.42 5.0585 -0.8187
AL / Air Lease Corporation 0.05 -11.67 2.38 12.56 5.0437 0.1712
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 2.37 23.37 5.0166 0.5956
BAYZF / Bayer Aktiengesellschaft 0.14 3.70 2.18 23.01 4.6158 0.5337
SHEL / Shell plc 0.04 0.00 2.12 5.74 4.4802 -0.1283
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 -20.00 2.02 17.58 4.2751 0.3205
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.02 0.00 1.94 12.50 4.0967 0.1381
CNC / Centene Corporation 0.03 61.29 1.91 44.50 4.0334 0.9970
AXP / American Express Company 0.01 -4.55 1.84 12.50 3.8869 0.1292
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 60.00 1.71 83.17 3.6169 1.4688
SYY / Sysco Corporation 0.02 40.00 1.63 25.27 3.4423 0.4544
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.01 16.67 1.62 9.31 3.4295 0.0181
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.01 1.61 3.4146 3.4146
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 0.00 1.58 4.56 3.3466 -0.1332
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.05 -24.19 1.45 -11.78 3.0763 -0.7145
RTX / RTX Corporation 0.01 -36.36 1.40 -33.03 2.9582 -1.8421
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.04 0.00 1.29 -1.53 2.7290 -0.2837
TEL / TE Connectivity plc 0.01 -18.18 1.14 -14.88 2.4216 -0.6724
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0.00 -42.86 1.13 -36.88 2.3873 -1.7251
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 -36.17 1.10 -32.24 2.3223 -1.4037
CTVA / Corteva, Inc. 0.02 -27.27 1.03 -28.25 2.1822 -1.1257
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.01 -50.00 1.00 -36.88 2.1234 -1.5337
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.02 15.79 0.95 26.03 2.0089 0.2740
WOPEY / Woodside Energy Group Ltd - ADR 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.9989