Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 2,851,235
Kedudukan Semasa 42
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

CAMFX - Cambiar International Small Cap Fund Institutional Class Shares telah mendedahkan 42 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 2,851,235 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas CAMFX - Cambiar International Small Cap Fund Institutional Class Shares ialah Daito Trust Construction Co.,Ltd. (US:DITTF) , STMICROELECTRONICS (FR:STM) , Carlsberg Britvic (DE:B6S) , Vermilion Energy Inc. (CA:VET) , and Gränges AB (publ) (SE:GRNG) . Kedudukan baharu CAMFX - Cambiar International Small Cap Fund Institutional Class Shares termasuk Watches of Switzerland Group PLC (DE:5WS) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , INSTONE REAL EST (DE:DE000A2NBX80) , Antin Infrastructure Partners SAS (FR:ANTIN) , and Uniphar plc (GB:UPR) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.07 2.2047 2.2047
0.01 0.06 2.0067 2.0067
0.00 0.05 1.7848 1.7848
0.02 0.05 1.7727 1.7727
0.00 0.09 3.1863 0.8676
0.01 0.08 2.8683 0.7239
0.00 0.06 2.1060 0.7143
0.01 0.09 3.0235 0.6048
0.00 0.07 2.5419 0.5140
0.01 0.09 3.0920 0.5064
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -2.1256
0.04 0.08 2.6021 -1.0151
0.01 0.03 1.0802 -0.8809
0.00 0.06 2.0194 -0.8623
0.00 0.07 2.3988 -0.8306
0.01 0.06 2.1230 -0.6305
0.00 0.07 2.2336 -0.5833
0.00 0.06 2.0749 -0.4938
0.01 0.04 1.5127 -0.4701
0.00 0.05 1.5369 -0.4053
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-12-29 untuk tempoh pelaporan 2023-10-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0.00 -10.00 0.10 -10.28 3.2733 0.3592
STM / STMICROELECTRONICS 0.00 -1.33 0.09 9.41 3.1863 0.8676
B6S / Carlsberg Britvic 0.01 3.95 0.09 -4.21 3.0920 0.5064
VET / Vermilion Energy Inc. 0.01 -3.44 0.09 0.00 3.0235 0.6048
GRNG / Gränges AB (publ) 0.01 -3.30 0.08 -8.70 2.8727 0.3528
3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0.01 -1.64 0.08 6.33 2.8683 0.7239
PSI / Pason Systems Inc. 0.01 -3.96 0.08 -7.78 2.8400 0.3775
NL0012169213 / QIAGEN NV 0.00 9.50 0.08 -12.90 2.7793 0.2404
EENEF / RS Group plc 0.01 -2.65 0.08 -20.41 2.6694 -0.0062
CNA / Centrica plc 0.04 -46.76 0.08 -42.86 2.6021 -1.0151
CCL.B / CCL Industries Inc. 0.00 -6.67 0.08 -24.00 2.5983 -0.1315
OCI / OCI N.V. 0.00 -1.52 0.08 -19.35 2.5676 0.0215
HAG / Hensoldt AG 0.00 15.00 0.07 0.00 2.5419 0.5140
DISPF / Disco Corporation 0.00 -26.55 0.07 -30.48 2.4849 -0.3838
TMV / TeamViewer SE 0.00 -18.97 0.07 -26.53 2.4519 -0.2204
G24 / Scout24 SE 0.00 -36.11 0.07 -41.18 2.3988 -0.8306
GVA / Granite Construction Incorporated 0.00 -2.00 0.07 -20.45 2.3961 -0.0067
0B2 / BAWAG Group AG 0.00 -8.24 0.07 -15.85 2.3559 0.1107
COA / Coats Group plc 0.08 -4.90 0.07 -12.82 2.3128 0.1864
6BF / P/F Bakkafrost 0.00 25.00 0.07 -4.29 2.2958 0.3968
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -1.11 0.07 -10.67 2.2940 0.2364
PUM / PUMA SE 0.00 -9.23 0.07 -24.14 2.2673 -0.1139
SDGCF / Sundrug Co.,Ltd. 0.00 -3.92 0.07 -12.00 2.2588 0.2196
DPMAY / Diploma PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -24.00 0.07 -36.89 2.2336 -0.5833
5WS / Watches of Switzerland Group PLC 0.01 0.07 2.2047 2.2047
CLAB / Cloetta AB 0.04 -4.26 0.06 -14.67 2.2024 0.1496
TLYB / Tate & Lyle plc 0.01 -23.02 0.06 -38.61 2.1230 -0.6305
6951 / JEOL Ltd. 0.00 46.67 0.06 21.57 2.1060 0.7143
BOSN / Bossard Holding AG 0.00 0.00 0.06 -12.86 2.0996 0.2014
AALB / Aalberts N.V. 0.00 -6.67 0.06 -35.11 2.0749 -0.4938
RF / Eurazeo SE 0.00 -10.00 0.06 -17.81 2.0644 0.0789
6516 / Sanyo Denki Co., Ltd. 0.00 -23.33 0.06 -44.34 2.0194 -0.8623
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.06 1.72 2.0078 0.4329
DE000A2NBX80 / INSTONE REAL EST 0.01 0.06 2.0067 2.0067
TYOYF / Taiyo Yuden Co., Ltd. 0.00 -3.70 0.06 -27.50 1.9763 -0.2025
2146 / UT Group Co.,Ltd. 0.00 30.56 0.06 -20.29 1.8968 0.0012
ANTIN / Antin Infrastructure Partners SAS 0.00 0.05 1.7848 1.7848
UPR / Uniphar plc 0.02 0.05 1.7727 1.7727
RGP / Resources Connection, Inc. 0.00 0.00 0.05 -33.82 1.5410 -0.3211
KKC / Kakaku.com, Inc. 0.00 -2.08 0.05 -36.62 1.5369 -0.4053
BMRRY / B&M European Value Retail S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -32.72 0.04 -39.73 1.5127 -0.4701
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -1.94 0.03 -56.94 1.0802 -0.8809
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.1256