Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 664,048,588
Kedudukan Semasa 98
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund Institutional Class telah mendedahkan 98 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 664,048,588 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund Institutional Class ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) . Kedudukan baharu AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund Institutional Class termasuk First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QQ40) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 6.80 1.0200 1.0200
0.04 6.77 1.0152 1.0152
25.16 3.7739 0.8585
4.98 0.7467 0.7467
0.01 3.95 0.5930 0.5930
15.89 2.3839 0.5778
0.01 3.72 0.5581 0.5581
0.09 4.55 0.6823 0.4127
0.10 19.77 2.9653 0.2891
19.49 2.9232 0.2303
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 3.19 0.4786 -1.2346
0.02 9.96 1.4937 -0.5662
0.02 6.24 0.9356 -0.5129
0.58 10.75 1.6123 -0.5093
0.00 0.00 -0.4306
0.11 3.45 0.5181 -0.3852
0.04 6.53 0.9797 -0.3684
0.06 8.33 1.2498 -0.3514
0.07 10.07 1.5102 -0.3297
0.14 28.69 4.3035 -0.1771
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.09 0.00 36.36 -4.77 5.4551 0.0849
AAPL / Apple Inc. 0.14 0.00 28.69 -9.96 4.3035 -0.1771
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 25.16 21.35 3.7739 0.8585
AVGO / Broadcom Inc. 0.10 19.42 19.77 3.87 2.9653 0.2891
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 19.49 1.77 2.9232 0.2303
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 16.70 2.23 2.5057 0.2081
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 15.89 23.73 2.3839 0.5778
V / Visa Inc. 0.05 -9.80 15.58 -8.82 2.3375 -0.0659
US912810QQ40 / United States Treas Bds Bond 14.66 2.32 2.1996 0.1843
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.06 0.00 14.43 -8.48 2.1651 -0.0528
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0.66 0.00 13.61 -1.56 2.0422 0.0972
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 12.77 3.25 1.9160 0.1763
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0.58 0.00 10.75 -28.76 1.6123 -0.5093
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 10.61 0.33 1.5915 0.1045
RSG / Republic Services, Inc. 0.04 -13.67 10.61 -0.19 1.5912 0.0967
US3140MTQL03 / FANNIE MAE POOL FN BW2258 10.52 -2.19 1.5783 0.0657
PG / The Procter & Gamble Company 0.06 0.00 10.24 -2.07 1.5364 0.0658
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.15 0.00 10.21 -6.54 1.5317 -0.0047
ARES / Ares Management Corporation 0.07 0.00 10.07 -23.05 1.5102 -0.3297
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.02 -10.37 9.96 -32.03 1.4937 -0.5662
LIN / Linde plc 0.02 0.00 9.52 1.59 1.4278 0.1103
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.06 0.00 9.50 -14.15 1.4254 -0.1311
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.02 0.00 9.26 3.19 1.3885 0.1271
UNP / Union Pacific Corporation 0.04 0.00 9.06 -12.97 1.3588 -0.1048
ABT / Abbott Laboratories 0.06 -28.40 8.33 -26.82 1.2498 -0.3514
PEP / PepsiCo, Inc. 0.06 0.00 7.86 -10.03 1.1797 -0.0495
SPGI / S&P Global Inc. 0.02 0.00 7.79 -4.09 1.1684 0.0263
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0.20 0.00 7.51 -10.27 1.1266 -0.0503
US949746RN35 / Wells Fargo Bk N Bond 7.47 -0.17 1.1199 0.0682
ELV / Elevance Health, Inc. 0.02 0.00 7.36 6.30 1.1041 0.1303
CVX / Chevron Corporation 0.05 0.00 7.28 -8.80 1.0916 -0.0305
DHR / Danaher Corporation 0.03 6.80 1.0200 1.0200
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 6.77 1.0152 1.0152
US3132D6DW75 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.000%, Due 3/1/2038 6.75 -4.34 1.0130 0.0203
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.03 0.00 6.66 3.33 0.9995 0.0927
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 6.66 1.19 0.9988 0.0735
ARCC / Ares Capital Corporation 0.32 0.00 6.58 -12.72 0.9875 -0.0731
US3140XLYF97 / Fannie Mae Pool 6.55 -2.59 0.9828 0.0370
JNJ / Johnson & Johnson 0.04 -33.68 6.53 -31.87 0.9797 -0.3684
US172967MV07 / Citigroup Inc 6.32 -0.68 0.9483 0.0532
HD / The Home Depot, Inc. 0.02 -30.80 6.24 -39.45 0.9356 -0.5129
SCI / Service Corporation International 0.08 0.00 6.08 2.27 0.9116 0.0760
ARCC / Ares Capital Corporation 6.04 -0.56 0.9062 0.0519
PLD / Prologis, Inc. 0.05 0.00 5.46 -14.30 0.8184 -0.0768
US02005NBP42 / Ally Financial Inc 5.44 0.65 0.8155 0.0559
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.02 0.00 5.44 -0.78 0.8155 0.0449
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.06 0.00 5.09 -3.18 0.7632 0.0242
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D 5.00 -1.11 0.7507 0.0391
US682680BN20 / ONEOK Inc 4.98 0.7467 0.7467
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 4.88 0.76 0.7328 0.0510
US87264ABW45 / T-Mobile USA Inc 4.65 2.09 0.6968 0.0569
EQT / EQT Corporation 0.09 145.33 4.55 137.25 0.6823 0.4127
US3133LPTQ09 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 4.46 -3.71 0.6696 0.0177
IEX / IDEX Corporation 0.03 0.00 4.41 -22.44 0.6611 -0.1380
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 4.30 8.36 0.6455 0.0871
ROL / Rollins, Inc. 0.07 0.00 4.18 15.42 0.6278 0.1179
CME / CME Group Inc. 0.01 0.00 4.15 17.14 0.6223 0.1243
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.04 0.00 4.14 -16.58 0.6213 -0.0768
INVH / Invitation Homes Inc. 0.12 0.00 4.13 9.75 0.6198 0.0904
US345397C353 / Ford Motor Credit Co LLC 4.12 -1.60 0.6178 0.0292
US3140QRD752 / Fannie Mae Pool 4.08 -1.52 0.6121 0.0294
US61747YFE05 / Morgan Stanley 4.00 1.21 0.6001 0.0444
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 3.95 0.5930 0.5930
US925650AD55 / VICI Properties LP 3.91 0.67 0.5873 0.0403
MCD / McDonald's Corporation 0.01 0.00 3.90 10.70 0.5850 0.0897
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.01 0.00 3.75 -1.47 0.5628 0.0274
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0.01 3.72 0.5581 0.5581
US37045VAU44 / General Motors Co 3.64 -0.47 0.5456 0.0318
WDAY / Workday, Inc. 0.01 0.00 3.60 -6.52 0.5403 -0.0015
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.06 0.00 3.57 -4.73 0.5349 0.0085
US20030NDU28 / Comcast Corp 3.55 0.11 0.5322 0.0338
VICI / VICI Properties Inc. 0.11 -50.01 3.45 -46.24 0.5181 -0.3852
US74762EAF97 / Quanta Services Inc 3.39 1.68 0.5092 0.0397
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0.13 0.00 3.21 -10.80 0.4819 -0.0247
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -73.09 3.19 -73.38 0.4786 -1.2346
US68389XCH61 / Oracle Corp 3.19 1.40 0.4783 0.0360
US38141GVX95 / Goldman Sachs Group Inc/the Mtn Variable Rate 10/28/2027 Bond 3.05 -1.01 0.4573 0.0242
US172967KM26 / Citigroup Inc 3.01 -0.69 0.4514 0.0252
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3.01 -0.10 0.4510 0.0278
30064K105 / Exacttarget, Inc. 2.91 -0.62 0.4358 0.0246
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 2.87 -0.49 0.4309 0.0249
US00287YCB39 / AbbVie Inc 2.84 -0.84 0.4258 0.0232
US037833CD08 / Apple Inc 2.42 0.04 0.3633 0.0228
US666807BP60 / Northrop Grumman Corp. 2.35 -0.68 0.3527 0.0199
US11135FBL40 / Broadcom Inc 2.20 1.67 0.3295 0.0257
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 2.08 2.61 0.3126 0.0270
US345397C437 / Ford Motor Credit Co LLC 2.02 -0.83 0.3030 0.0166
US66977WAP41 / NOVA Chemicals Corp 2.00 0.60 0.3000 0.0204
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0.00 0.00 1.98 -2.28 0.2963 0.0121
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.89 1.34 0.2834 0.0213
US68389XCQ60 / Oracle Corp 1.83 -2.40 0.2748 0.0110
US28368EAD85 / El Paso Energy 7.8% Senior Notes 8/1/31 1.59 0.38 0.2381 0.0157
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP 1.53 -4.68 0.2292 0.0038
US10112RAY09 / Boston Properties LP 0.97 0.41 0.1454 0.0097
US50155QAJ94 / Kyndryl Holdings, Inc. 0.96 1.15 0.1447 0.0106
J.P. MORGAN CASH COLLATERAL INTEREST / STIV (N/A) 0.16 0.0235 0.0235
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4306
AMZN / Amazon.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0.01 -0.0021 -0.0021
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0.06 -0.0087 -0.0087