Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,525,778,188
Kedudukan Semasa 26
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares telah mendedahkan 26 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,525,778,188 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares ialah Broadcom Inc. (US:AVGO) , CME Group Inc. (US:CME) , Morgan Stanley (US:MS) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) . Kedudukan baharu HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares termasuk First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.36 98.82 6.4746 2.5192
0.36 75.54 4.9496 1.2307
0.55 37.36 2.4480 0.9679
0.54 75.61 4.9538 0.8367
0.37 64.81 4.2465 0.3654
0.47 57.04 3.7374 0.2481
0.19 62.34 4.0846 0.2363
0.32 70.17 4.5974 0.1788
0.28 76.45 5.0087 0.0633
0.30 29.33 1.9220 0.0576
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.29 43.72 2.8646 -1.5115
6.08 0.3985 -1.2504
0.53 47.70 3.1255 -1.0203
0.38 70.11 4.5936 -0.7062
0.12 55.16 3.6141 -0.5538
2.16 67.08 4.3952 -0.3849
0.27 43.18 2.8291 -0.2787
0.45 65.35 4.2814 -0.2734
0.39 61.35 4.0198 -0.2260
0.18 55.68 3.6478 -0.2170
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0.36 1.99 98.82 67.91 6.4746 2.5192
CME / CME Group Inc. 0.28 0.00 76.45 3.89 5.0087 0.0633
MS / Morgan Stanley 0.54 2.23 75.61 23.43 4.9538 0.8367
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.36 18.17 75.54 36.53 4.9496 1.2307
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.87 0.86 72.94 3.17 4.7793 0.0271
ORI / Old Republic International Corporation 1.83 0.00 70.45 -1.99 4.6159 -0.2152
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.32 1.73 70.17 6.73 4.5974 0.1788
ABBV / AbbVie Inc. 0.38 0.36 70.11 -11.09 4.5936 -0.7062
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 2.16 3.84 67.08 -5.68 4.3952 -0.3849
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1.08 1.07 65.95 3.83 4.3208 0.0518
PAYX / Paychex, Inc. 0.45 2.27 65.35 -3.58 4.2814 -0.2734
ARES / Ares Management Corporation 0.37 -4.99 64.81 12.24 4.2465 0.3654
CMI / Cummins Inc. 0.19 4.21 62.34 8.88 4.0846 0.2363
PG / The Procter & Gamble Company 0.39 3.89 61.35 -2.88 4.0198 -0.2260
LAMR / Lamar Advertising Company 0.47 3.01 57.04 9.87 3.7374 0.2481
HD / The Home Depot, Inc. 0.15 2.90 56.22 2.94 3.6833 0.0131
SNA / Snap-on Incorporated 0.18 4.86 55.68 -3.18 3.6478 -0.2170
WSO / Watsco, Inc. 0.12 2.38 55.16 -11.05 3.6141 -0.5538
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1.54 1.85 51.01 -1.61 3.3422 -0.1422
COP / ConocoPhillips 0.53 -9.50 47.70 -22.66 3.1255 -1.0203
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.31 3.52 46.30 2.79 3.0335 0.0061
JNJ / Johnson & Johnson 0.29 -27.10 43.72 -32.85 2.8646 -1.5115
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.27 -3.53 43.18 -6.62 2.8291 -0.2787
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.55 70.69 37.36 69.66 2.4480 0.9679
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0.30 -2.00 29.33 5.75 1.9220 0.0576
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6.08 -75.21 0.3985 -1.2504