Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 238,024,143
Kedudukan Semasa 10
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF telah mendedahkan 10 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 238,024,143 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF ialah MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF (US:SPIP) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) . Kedudukan baharu EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF termasuk First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.38 37.67 19.1811 11.2348
0.42 38.35 19.5262 10.5923
0.04 4.51 2.2970 2.2970
1.97 1.0012 0.3535
0.28 28.48 14.5015 0.1074
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
40.57 40.57 20.6578 -13.9997
1.28 33.25 16.9330 -5.5206
0.33 19.77 10.0686 -3.9040
0.54 15.65 7.9704 -2.6701
0.16 17.81 9.0700 -2.2575
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
990VR1110 / MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO 40.57 -27.58 40.57 -27.58 20.6578 -13.9997
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.42 165.54 38.35 165.55 19.5262 10.5923
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0.38 193.36 37.67 193.27 19.1811 11.2348
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 1.28 -7.25 33.25 -8.38 16.9330 -5.5206
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.28 22.38 28.48 22.40 14.5015 0.1074
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.33 -13.05 19.77 -12.45 10.0686 -3.9040
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.16 -1.79 17.81 -2.72 9.0700 -2.2575
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0.54 -9.59 15.65 -8.99 7.9704 -2.6701
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0.04 4.51 2.2970 2.2970
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1.97 87.95 1.0012 0.3535