Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 305,906,231
Kedudukan Semasa 24
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

CARK - CastleArk Large Growth ETF telah mendedahkan 24 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 305,906,231 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas CARK - CastleArk Large Growth ETF ialah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Kedudukan baharu CARK - CastleArk Large Growth ETF termasuk Philip Morris International Inc. (US:PM) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 12.63 3.9546 3.9546
0.02 15.97 5.0012 3.5646
0.33 35.86 11.2277 2.7252
0.02 19.70 6.1697 1.4956
0.01 4.39 1.3746 1.3746
0.07 5.27 1.6492 1.0119
0.07 29.34 9.1888 0.8710
0.00 2.04 0.6377 0.6377
0.05 15.91 4.9828 0.5878
0.02 6.61 2.0696 0.3500
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.08 17.42 5.4554 -3.4997
0.00 0.00 -3.1650
0.00 0.00 -2.9610
0.00 0.00 -2.0295
0.13 24.40 7.6409 -1.0022
0.09 13.51 4.2306 -0.5405
0.05 4.25 1.3309 -0.2407
0.06 6.08 1.9034 -0.1505
0.05 3.79 1.1864 -0.0457
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-27 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.33 31.73 35.86 19.50 11.2277 2.7252
MSFT / Microsoft Corporation 0.07 4.97 29.34 -0.03 9.1888 0.8710
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.13 3.10 24.40 -20.00 7.6409 -1.0022
NFLX / Netflix, Inc. 0.02 3.09 19.70 19.45 6.1697 1.4956
META / Meta Platforms, Inc. 0.03 18.48 18.35 -5.62 5.7455 0.2368
AAPL / Apple Inc. 0.08 -38.78 17.42 -44.87 5.4554 -3.4997
LLY / Eli Lilly and Company 0.02 184.23 15.97 215.01 5.0012 3.5646
V / Visa Inc. 0.05 1.49 15.91 2.60 4.9828 0.5878
MA / Mastercard Incorporated 0.03 -5.70 15.83 -6.96 4.9557 0.1360
ANET / Arista Networks Inc 0.18 29.18 14.77 -7.77 4.6244 0.0872
NOW / ServiceNow, Inc. 0.01 3.07 13.56 -3.34 4.2461 0.2709
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.03 3.15 13.53 -6.97 4.2365 0.1158
GOOGL / Alphabet Inc. 0.09 3.09 13.51 -19.76 4.2306 -0.5405
PM / Philip Morris International Inc. 0.07 12.63 3.9546 3.9546
TT / Trane Technologies plc 0.02 3.07 6.61 8.92 2.0696 0.3500
FICO / Fair Isaac Corporation 0.00 3.00 6.15 9.40 1.9252 0.3325
SHOP / Shopify Inc. 0.06 3.10 6.08 -16.14 1.9034 -0.1505
LRCX / Lam Research Corporation 0.07 164.82 5.27 134.15 1.6492 1.0119
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.01 -9.48 4.82 -0.10 1.5099 0.1422
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.01 4.39 1.3746 1.3746
SBUX / Starbucks Corporation 0.05 3.08 4.25 -23.37 1.3309 -0.2407
DOCU / DocuSign, Inc. 0.05 3.10 3.79 -12.88 1.1864 -0.0457
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 2.04 0.6377 0.6377
RACE / Ferrari N.V. 0.00 2.97 1.73 10.98 0.5417 0.0999
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.1650
TTD / The Trade Desk, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.9610
APO / Apollo Global Management, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.0295