Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 244,287,111
Kedudukan Semasa 63
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

HHDTX - HANCOCK HORIZON DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES telah mendedahkan 63 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 244,287,111 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas HHDTX - HANCOCK HORIZON DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Entain Plc (GB:ENT) , Barclays PLC (GB:BARC) , DENSO Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DNZOY) , and Magna International Inc. (CA:MG) . Kedudukan baharu HHDTX - HANCOCK HORIZON DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES termasuk Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.64 5.19 2.1031 0.8949
0.38 4.65 1.8836 0.8295
4.38 1.7738 0.5197
0.03 4.07 1.6504 0.4345
0.01 4.07 1.6495 0.4060
0.51 3.66 1.4845 0.4014
0.14 3.70 1.5011 0.3651
0.10 2.98 1.2061 0.2855
0.09 4.40 1.7838 0.2378
1.20 4.08 1.6554 0.2369
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.0000 -1.2402
0.20 4.02 1.6292 -0.6687
0.07 2.86 1.1604 -0.4489
2.34 5.53 2.2424 -0.4051
0.06 4.60 1.8661 -0.2776
0.36 1.89 0.7646 -0.2548
0.84 3.39 1.3736 -0.2423
0.02 3.32 1.3472 -0.2415
0.02 3.44 1.3965 -0.2211
0.24 4.98 2.0204 -0.2130
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2021-08-26 untuk tempoh pelaporan 2021-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.33 -2.08 7.05 1.66 2.8570 -0.1374
ENT / Entain Plc 0.24 -1.81 5.82 13.05 2.3600 0.1359
BARC / Barclays PLC 2.34 -2.09 5.53 -9.76 2.2424 -0.4051
DNZOY / DENSO Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -2.09 5.43 0.56 2.2009 -0.1309
MG / Magna International Inc. 0.06 -0.71 5.28 4.49 2.1403 -0.0417
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 3.18 5.23 2.27 2.1186 -0.0880
08HH / Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 0.64 -2.06 5.19 85.45 2.1031 0.8949
ERF / Eurofins Scientific SE 0.04 -2.09 5.11 16.86 2.0706 0.1827
CCL / Carnival Corporation & plc 0.19 -1.46 5.00 -2.13 2.0288 -0.1797
DNB / DNB Bank ASA 0.23 4.72 4.99 7.09 2.0211 0.0103
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.07 -2.09 4.98 -2.45 2.0207 -0.1860
STOHF / Equinor ASA 0.24 -11.54 4.98 -3.64 2.0204 -0.2130
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -1.46 4.92 6.45 1.9949 -0.0015
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.02 -2.09 4.74 9.57 1.9219 0.0533
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -22.50 4.70 -1.92 1.9053 -0.1641
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.38 32.00 4.65 90.41 1.8836 0.8295
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -1.47 4.60 -7.27 1.8661 -0.2776
CAP / Capgemini SE 0.02 -2.09 4.54 10.30 1.8408 0.0629
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.70 -0.73 4.50 13.63 1.8248 0.1138
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.70 -2.09 4.50 -2.54 1.8224 -0.1699
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -2.09 4.41 10.71 1.7862 0.0675
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 6.04 4.40 22.91 1.7838 0.2378
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 -1.46 4.39 5.12 1.7800 -0.0241
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 4.38 50.71 1.7738 0.5197
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -2.09 4.35 8.67 1.7630 0.0349
PRY / Tion Renewables AG 0.12 -2.09 4.30 7.79 1.7449 0.0202
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 1.06 -2.13 4.25 4.43 1.7215 -0.0349
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.83 8.39 4.24 18.29 1.7200 0.1711
AHBIF / Anheuser-Busch Inbev SA 1.20 -0.72 4.08 24.33 1.6554 0.2369
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 22.87 4.07 44.58 1.6504 0.4345
RHHBF / Roche Holding AG 0.01 21.63 4.07 41.30 1.6495 0.4060
RDS.B / Shell Plc - ADR 0.20 -26.04 4.02 -24.47 1.6292 -0.6687
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 -2.04 3.94 1.39 1.5968 -0.0811
SAFRF / Safran SA 0.03 -2.09 3.89 -0.46 1.5757 -0.1107
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0.06 -1.47 3.84 -2.32 1.5567 -0.1410
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -1.82 3.79 -4.65 1.5370 -0.1805
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 32.94 3.70 40.76 1.5011 0.3651
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -2.09 3.69 5.70 1.4970 -0.0119
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.51 41.08 3.66 46.03 1.4845 0.4014
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 12.05 3.62 19.60 1.4672 0.1603
CLB / Core Laboratories Inc. 0.09 -9.81 3.57 22.02 1.4491 0.1839
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -1.87 3.44 -8.04 1.3965 -0.2211
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.84 -2.09 3.39 -9.44 1.3736 -0.2423
1COV / Covestro AG 0.05 7.68 3.36 3.19 1.3633 -0.0442
ICLR / ICON Public Limited Company 0.02 -14.18 3.32 -9.65 1.3472 -0.2415
LDO / Leonardo S.p.a. 0.39 -2.09 3.18 -2.51 1.2889 -0.1197
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0.03 15.64 3.16 19.93 1.2808 0.1431
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 -2.75 3.04 10.88 1.2312 0.0485
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -2.09 3.04 2.81 1.2310 -0.0444
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -1.00 2.98 39.61 1.2061 0.2855
EG / Everest Group, Ltd. 0.01 -1.47 2.94 0.17 1.1919 -0.0753
VLPNY / Voestalpine AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -21.67 2.86 -23.19 1.1604 -0.4489
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 12.58 2.78 0.40 1.1255 -0.0687
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -2.07 2.75 2.12 1.1144 -0.0482
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -2.09 2.60 -3.30 1.0560 -0.1074
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 2.50 22.29 1.0120 0.1303
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -1.47 2.41 -11.29 0.9751 -0.1959
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -2.04 2.19 -11.55 0.8883 -0.1819
696 / TravelSky Technology Limited 1.01 -2.14 2.17 -9.65 0.8802 -0.1581
LFC / China Life Insurance Co - ADR 1.02 -2.11 2.02 -6.05 0.8192 -0.1096
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0.36 -2.07 1.89 -20.08 0.7646 -0.2548
1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. 0.63 -2.10 1.89 20.29 0.7646 0.0875
FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2021-07-01 / DFE (N/A) 0.00 -100.00 0.0000 -1.2402
AKBNK / Akbank T.A.S. 0.00 0.00 0.0000 0.0000