Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 23,193,028
Kedudukan Semasa 54
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Shares telah mendedahkan 54 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 23,193,028 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Shares ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . Kedudukan baharu VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Shares termasuk Meta Platforms, Inc. (US:META) , Ecolab Inc. (US:ECL) , OBIC Co.,Ltd. (US:OBIIF) , Aon plc (US:AON) , and .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.71 3.0582 3.0582
0.00 0.46 1.9887 1.9887
0.45 1.9546 1.9546
0.00 1.66 7.1747 1.7531
0.01 1.16 5.0260 1.6865
0.00 0.59 2.5593 1.2601
0.01 0.25 1.0977 1.0977
0.00 0.23 0.9942 0.9942
0.01 0.58 2.5272 0.9465
0.01 0.45 1.9536 0.9392
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.49 2.1433 -1.6887
0.00 0.85 3.6742 -1.3951
0.00 0.04 0.1934 -1.3638
0.00 0.21 0.9033 -1.3076
0.00 0.57 2.4625 -0.9459
0.00 0.12 0.5376 -0.8063
0.00 0.33 1.4418 -0.5675
0.00 0.26 1.1070 -0.5655
0.00 0.23 1.0132 -0.5566
0.00 0.05 0.1986 -0.5049
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 14.01 1.66 51.14 7.1747 1.7531
KO / The Coca-Cola Company 0.02 16.83 1.30 15.49 5.6216 0.0610
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 25.92 1.16 71.96 5.0260 1.6865
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -28.25 0.85 -17.29 3.6742 -1.3951
ABT / Abbott Laboratories 0.01 16.19 0.83 19.16 3.5882 0.1497
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -8.81 0.81 3.59 3.5028 -0.3591
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -3.01 0.80 4.30 3.4705 -0.3263
CME / CME Group Inc. 0.00 22.34 0.78 26.99 3.3890 0.3451
EXPGF / Experian plc 0.02 -2.96 0.78 7.78 3.3668 -0.1966
SAP / SAP SE 0.00 3.88 0.74 17.83 3.2092 0.1017
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.71 3.0582 3.0582
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0.04 47.97 0.68 58.51 2.9510 0.8284
CNSWF / Constellation Software Inc. 0.00 -13.21 0.67 0.45 2.9242 -0.3977
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 78.95 0.59 125.19 2.5593 1.2601
NNND / Tencent Holdings Limited 0.01 82.00 0.58 82.76 2.5272 0.9465
RBA / RB Global, Inc. 0.01 -3.51 0.58 2.30 2.5056 -0.2943
AI / L'Air Liquide S.A. 0.00 25.04 0.58 35.85 2.5001 0.3987
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0.00 -16.08 0.57 -17.44 2.4625 -0.9459
1299 / AIA Group Limited 0.06 3.94 0.52 23.22 2.2544 0.1645
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.00 32.76 0.52 80.49 2.2452 0.8245
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -37.72 0.49 -36.18 2.1433 -1.6887
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0.01 32.74 0.46 49.35 2.0087 0.4712
ECL / Ecolab Inc. 0.00 0.46 1.9887 1.9887
SU / Schneider Electric S.E. 0.00 31.42 0.45 51.34 1.9575 0.4818
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0.45 1.9546 1.9546
UMG / Universal Music Group N.V. 0.01 87.54 0.45 119.51 1.9536 0.9392
BSX / Boston Scientific Corporation 0.00 3.89 0.39 10.48 1.6927 -0.0543
HYB / HOYA Corporation 0.00 33.33 0.38 41.11 1.6522 0.3121
FLUT / Flutter Entertainment plc 0.00 -24.70 0.37 -3.63 1.6135 -0.3005
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 5.28 0.35 13.27 1.5183 -0.0147
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 -4.87 0.35 14.01 1.5176 -0.0058
ALC / Alcon Inc. 0.00 -12.15 0.33 -18.23 1.4418 -0.5675
OR / L'Oréal S.A. 0.00 -21.35 0.29 -9.69 1.2569 -0.3284
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0.01 3.88 0.26 11.84 1.1072 -0.0213
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0.00 -20.63 0.26 -24.56 1.1070 -0.5655
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0.01 0.25 1.0977 1.0977
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -24.35 0.23 -26.50 1.0132 -0.5566
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 -2.84 0.23 -18.02 1.0078 -0.3925
AON / Aon plc 0.00 0.23 0.9942 0.9942
VMC / Vulcan Materials Company 0.00 -31.99 0.23 -24.00 0.9903 -0.4965
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 -42.76 0.21 -53.36 0.9033 -1.3076
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 3.50 0.15 34.51 0.6595 0.0962
K72807140 / ORDINARY SHARES 0.00 -55.01 0.12 -54.24 0.5376 -0.8063
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0.00 -66.42 0.05 -68.31 0.1986 -0.5049
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -83.90 0.04 -85.99 0.1934 -1.3638
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0.00 0.0023 0.0023
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0.00 0.0023 0.0023
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0.00 0.0019 0.0019
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0.00 0.0002 0.0002
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0.00 0.0002 0.0002
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0.00 -0.0004 -0.0004
FX Forward Contract: USD/DKK SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0.00 -0.0007 -0.0007
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0.00 -0.0011 -0.0011
FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0.00 -0.0024 -0.0024