Statistik Asas
| Nilai Portfolio | $ 209,692,014 |
| Kedudukan Semasa | 41 |
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)
ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares telah mendedahkan 41 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 209,692,014 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares ialah MKS Inc. (US:MKSI) , Aritzia Inc. (CA:ATZ) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Tourmaline Oil Corp. (CA:TOU) , and Trex Company, Inc. (US:TREX) . Kedudukan baharu ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares termasuk MKS Inc. (US:MKSI) , ACV Auctions Inc. (US:ACVA) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Shake Shack Inc. (US:SHAK) , and U.S. Treasury Bills (US:US912797JG30) .
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
| Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 12.41 | 5.8350 | 5.8350 | |
| 0.54 | 8.24 | 3.8750 | 3.8750 | |
| 0.05 | 7.96 | 3.7449 | 3.7449 | |
| 0.10 | 7.49 | 3.5213 | 3.5213 | |
| 7.43 | 3.4952 | 3.4952 | ||
| 0.26 | 6.89 | 3.2389 | 3.2389 | |
| 0.05 | 11.03 | 5.1889 | 2.0506 | |
| 4.20 | 1.9742 | 1.9498 | ||
| 0.56 | 11.68 | 5.4941 | 1.1062 | |
| 1.96 | 0.9225 | 0.8980 |
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
| Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 6.99 | 3.2895 | -2.6074 | |
| 0.09 | 6.69 | 3.1454 | -2.3804 | |
| 0.11 | 3.67 | 1.7240 | -2.0584 | |
| 0.05 | 7.41 | 3.4857 | -1.8717 | |
| 0.09 | 9.15 | 4.3020 | -1.6874 | |
| 0.09 | 7.40 | 3.4818 | -1.5549 | |
| 0.05 | 8.47 | 3.9828 | -1.1393 | |
| 0.23 | 7.61 | 3.5795 | -1.0630 | |
| 0.18 | 9.05 | 4.2569 | -0.9393 | |
| 0.04 | 5.88 | 2.7630 | -0.7316 |
13F dan Pemfailan Dana
Borang ini telah difailkan pada 2024-02-27 untuk tempoh pelaporan 2023-12-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel 
.
| Sekuriti | Jenis | Purata Harga Saham | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKSI / MKS Inc. | 0.12 | 12.41 | 5.8350 | 5.8350 | |||||
| ATZ / Aritzia Inc. | 0.56 | -20.65 | 11.68 | -5.33 | 5.4941 | 1.1062 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0.05 | -6.54 | 11.03 | 25.01 | 5.1889 | 2.0506 | |||
| TOU / Tourmaline Oil Corp. | 0.30 | -43.35 | 10.97 | -25.46 | 5.1611 | -0.0734 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0.11 | -48.91 | 9.40 | -31.37 | 4.4197 | -0.4492 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0.09 | -55.66 | 9.15 | -45.70 | 4.3020 | -1.6874 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0.18 | -47.91 | 9.05 | -38.06 | 4.2569 | -0.9393 | |||
| IAS / Integral Ad Science Holding Corp. | 0.60 | -24.72 | 8.60 | -8.89 | 4.0423 | 0.6878 | |||
| NPO / Enpro Inc. | 0.05 | -54.55 | 8.47 | -41.21 | 3.9828 | -1.1393 | |||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0.67 | -35.07 | 8.36 | -15.14 | 3.9296 | 0.4286 | |||
| ACVA / ACV Auctions Inc. | 0.54 | 8.24 | 3.8750 | 3.8750 | |||||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0.05 | 7.96 | 3.7449 | 3.7449 | |||||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0.04 | -28.29 | 7.92 | -31.01 | 3.7254 | -0.3574 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0.23 | -44.03 | 7.61 | -41.71 | 3.5795 | -1.0630 | |||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0.10 | 7.49 | 3.5213 | 3.5213 | |||||
| US912797JG30 / U.S. Treasury Bills | 7.43 | 3.4952 | 3.4952 | ||||||
| ATKR / Atkore Inc. | 0.05 | -54.13 | 7.41 | -50.81 | 3.4857 | -1.8717 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0.09 | -54.34 | 7.40 | -47.74 | 3.4818 | -1.5549 | |||
| FSS / Federal Signal Corporation | 0.09 | -67.17 | 6.99 | -57.83 | 3.2895 | -2.6074 | |||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0.09 | -44.91 | 6.98 | -35.79 | 3.2828 | -0.5828 | |||
| VERX / Vertex, Inc. | 0.26 | 6.89 | 3.2389 | 3.2389 | |||||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0.09 | -54.48 | 6.69 | -56.96 | 3.1454 | -2.3804 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0.04 | -39.87 | 5.88 | -40.22 | 2.7630 | -0.7316 | |||
| LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 0.52 | -50.70 | 5.85 | -22.83 | 2.7513 | 0.0557 | |||
| E-MINI RUSS 2000 MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 4.20 | 6,072.06 | 1.9742 | 1.9498 | |||||
| MEG / Montrose Environmental Group, Inc. | 0.11 | -68.62 | 3.67 | -65.54 | 1.7240 | -2.0584 | |||
| J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) | 1.96 | 2,783.82 | 0.9225 | 0.8980 | |||||
| BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0018) | 0.21 | 0.1010 | 0.1010 | ||||||
| TRSRH0010 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH | 0.13 | 137.04 | 0.0603 | 0.0409 | |||||
| BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0017) | 0.11 | 0.0524 | 0.0524 | ||||||
| TRSRH0009 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH | 0.09 | 109.52 | 0.0415 | 0.0265 | |||||
| BRK: MORGAN STANLEY\ REC: RH / DE (TRSRH0015) | 0.06 | 0.0304 | 0.0304 | ||||||
| BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0016) | 0.06 | 0.0300 | 0.0300 | ||||||
| BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0019) | 0.00 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| BRK: MORGAN STANLEY PAY: MSAISCHB / DE (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0245 | |||||
| TRSRH0008 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH | -0.04 | -70.00 | -0.0171 | 0.0258 | |||||
| TRSRH0014 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH | -0.06 | -50.00 | -0.0305 | 0.0154 | |||||
| TRSRH0007 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH | -0.07 | -63.04 | -0.0322 | 0.0333 | |||||
| TRSRH0013 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH | -0.09 | -41.89 | -0.0407 | 0.0120 | |||||
| TRSRH0012 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH | -0.09 | -41.22 | -0.0412 | 0.0117 | |||||
| TRSRH0011 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH | -0.14 | -33.97 | -0.0650 | 0.0094 | |||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) | -0.18 | -363.24 | -0.0844 | -0.1088 |
