Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 77,299,126
Kedudukan Semasa 117
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

APEEX - Aperture Endeavour Equity Fund Class X Shares telah mendedahkan 117 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 77,299,126 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas APEEX - Aperture Endeavour Equity Fund Class X Shares ialah U.S. Treasury Bills (US:US912797JG30) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Asahi Group Holdings, Ltd. (US:ASBRF) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) . Kedudukan baharu APEEX - Aperture Endeavour Equity Fund Class X Shares termasuk U.S. Treasury Bills (US:US912797JG30) , JSR Corporation (JP:4185) , APi Group Corporation (US:APG) , Endeavor Group Holdings, Inc. (US:EDR) , and Primo Water Corporation (US:PRMW) .

APEEX - Aperture Endeavour Equity Fund Class X Shares - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
22.79 30.2212 30.2212
2.96 3.9237 3.8695
0.08 2.82 3.7425 2.8543
1.93 2.5566 2.5024
0.06 1.58 2.0907 2.0907
0.04 1.44 1.9067 1.9067
1.42 1.8875 1.8333
0.02 1.78 2.3669 1.4673
0.90 1.1889 1.1347
0.01 1.39 1.8488 1.0901
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.96 1.2788 -1.8930
-1.26 -1.6648 -1.7190
0.01 0.56 0.7473 -1.6230
0.02 1.76 2.3328 -1.0409
0.01 0.44 0.5841 -1.0158
0.03 0.66 0.8800 -0.7349
0.01 0.83 1.0983 -0.6142
0.00 0.00 -0.5067
0.00 0.00 -0.4699
0.00 0.38 0.5012 -0.4505
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-02-27 untuk tempoh pelaporan 2023-12-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US912797JG30 / U.S. Treasury Bills 22.79 30.2212 30.2212
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -31.45 3.20 -18.39 4.2499 1.0681
EURO STOXX 50 MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 2.96 4,381.82 3.9237 3.8695
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0.08 158.31 2.82 157.48 3.7425 2.8543
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -44.34 2.55 -33.48 3.3866 0.2756
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -49.59 2.21 -42.09 2.9366 -0.1621
S&P500 EMINI FUT MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 1.93 2,821.21 2.5566 2.5024
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -41.03 1.92 -32.23 2.5438 0.2500
FIVN / Five9, Inc. 0.02 31.40 1.78 60.72 2.3669 1.4673
TW / Tradeweb Markets Inc. 0.02 -62.70 1.76 -57.74 2.3328 -1.0409
CRH / CRH plc 0.02 -25.40 1.60 -5.72 2.1220 0.7462
4185 / JSR Corporation 0.06 1.58 2.0907 2.0907
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -43.78 1.55 -39.44 2.0490 -0.0186
CRM / Salesforce, Inc. 0.01 -13.94 1.50 11.64 1.9847 0.8986
APG / APi Group Corporation 0.04 1.44 1.9067 1.9067
NIKKEI 225 (OSE) MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 1.42 2,056.06 1.8875 1.8333
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 24.45 1.39 48.93 1.8488 1.0901
LIN / Linde plc 0.00 -22.42 1.39 -14.44 1.8468 0.5278
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0.05 -43.78 1.31 -35.77 1.7397 0.0852
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 -38.47 1.30 -25.80 1.7203 0.3030
NE / Noble Corporation plc 0.03 -36.66 1.25 -39.79 1.6624 -0.0247
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.01 -52.65 1.19 -44.72 1.5821 -0.1672
TLN / Talen Energy Corporation 0.02 56.06 1.15 88.71 1.5302 1.0349
GXO / GXO Logistics, Inc. 0.02 -23.33 1.02 -20.11 1.3552 0.3192
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.01 -78.82 0.96 -75.56 1.2788 -1.8930
FTSE CHINA A50 JAN24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 0.90 1,257.58 1.1889 1.1347
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -43.78 0.87 -33.74 1.1495 0.0896
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.01 -70.72 0.83 -60.80 1.0983 -0.6142
SPLK / Splunk Inc. 0.00 -43.51 0.72 -41.18 0.9552 -0.0369
EDR / Endeavor Group Holdings, Inc. 0.03 0.69 0.9194 0.9194
FTSE 100 IDX FUT MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 0.69 948.48 0.9177 0.8635
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -43.79 0.67 -36.05 0.8852 0.0398
MRO / Marathon Oil Corporation 0.03 -63.13 0.66 -66.72 0.8800 -0.7349
PRMW / Primo Water Corporation 0.04 0.66 0.8779 0.8779
HANG SENG IDX FUT JAN24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 0.66 896.97 0.8728 0.8186
VSTS / Vestis Corporation 0.03 0.63 0.8380 0.8380
CSGP / CoStar Group, Inc. 0.01 0.60 0.8006 0.8006
XPO / XPO, Inc. 0.01 -83.58 0.56 -80.75 0.7473 -1.6230
N/A / DE (N/A) 0.55 734.85 0.7320 0.6778
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -24.52 0.45 12.63 0.5919 0.2707
WSC / WillScot Holdings Corporation 0.01 -79.15 0.44 -77.71 0.5841 -1.0158
AVTR / Avantor, Inc. 0.02 0.39 0.5188 0.5188
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.38 0.5082 0.5082
FSLR / First Solar, Inc. 0.00 -57.32 0.38 10.88 0.5012 -0.4505
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.01 -43.78 0.37 -35.92 0.4928 0.0235
CART / Maplebear Inc. 0.02 0.37 0.4853 0.4853
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -75.26 0.31 -69.11 0.4084 -0.3979
J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) 0.27 309.09 0.3580 0.3038
DELHY / Delivery Hero SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -22.87 0.25 -25.88 0.3343 0.0587
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0.00 0.21 0.2726 0.2726
FRA / Fraport AG 0.00 0.18 0.2427 0.2427
N/A / DE (N/A) 0.16 134.85 0.2068 0.1526
N/A / DE (N/A) 0.15 124.24 0.1974 0.1432
N/A / DE (N/A) 0.10 56.06 0.1366 0.0824
N/A / DE (N/A) 0.09 36.36 0.1201 0.0659
N/A / DE (N/A) 0.09 31.82 0.1162 0.0620
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 30.30 0.1141 0.0599
N/A / DE (N/A) 0.06 -3.03 0.0851 0.0309
N/A / DE (N/A) 0.06 -16.67 0.0740 0.0198
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -27.27 0.0637 0.0095
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -31.82 0.0598 0.0056
N/A / DE (N/A) 0.04 -33.33 0.0594 0.0052
N/A / DE (N/A) 0.04 -34.85 0.0579 0.0037
N/A / DE (N/A) 0.04 -42.42 0.0517 -0.0025
N/A / DE (N/A) 0.03 -50.00 0.0439 -0.0103
N/A / DE (N/A) 0.03 -51.52 0.0428 -0.0114
N/A / DE (N/A) 0.03 -59.09 0.0367 -0.0175
N/A / DE (N/A) 0.03 -60.61 0.0347 -0.0195
N/A / DE (N/A) 0.02 -63.64 0.0322 -0.0220
N/A / DE (N/A) 0.02 -65.15 0.0311 -0.0231
N/A / DE (N/A) 0.02 -66.67 0.0293 -0.0249
TRSMENE11 / N/A 0.02 -28.00 0.0250 0.0043
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -77.27 0.0207 -0.0335
N/A / DE (N/A) 0.01 -78.79 0.0186 -0.0356
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2024-03-21 / DFE (N/A) 0.01 -84.85 0.0137 -0.0405
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -86.36 0.0131 -0.0411
TRSMENE10 / N/A 0.01 -33.33 0.0107 0.0009
N/A / DE (N/A) 0.01 -87.88 0.0107 -0.0435
N/A / DE (N/A) 0.01 -89.39 0.0106 -0.0436
N/A / DE (N/A) 0.01 -89.39 0.0103 -0.0439
N/A / DE (N/A) 0.01 -89.39 0.0096 -0.0446
N/A / DE (N/A) 0.01 -89.39 0.0095 -0.0447
TRSMENE08 / N/A 0.01 -50.00 0.0094 -0.0027
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.01 -200.00 0.0092 0.0184
N/A / DE (N/A) 0.01 -90.91 0.0085 -0.0457
TRSMENE12 / N/A 0.01 -25.00 0.0081 0.0011
N/A / DE (N/A) 0.00 -95.45 0.0051 -0.0491
N/A / DE (TRSMENE15) 0.00 0.0035 0.0035
TRSMENE13 / N/A 0.00 -85.71 0.0026 -0.0033
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -98.48 0.0014 -0.0528
SPXW US 01/02/24 P4725 LONG / DE (N/A) 0.00 -98.48 0.0014 -0.0528
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) 0.00 -100.00 0.0003 -0.0539
N/A / DE (N/A) 0.00 -100.00 0.0003 -0.0539
SPXW US 12/27/23 P4715 LONG / DE (N/A) 0.00 -100.00 0.0002 -0.0540
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2667
APA / APA Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4699
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3570
VST / Vistra Corp. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5067
SPXW US 12/27/23 P4570 SHORT / DE (N/A) -0.00 -100.00 -0.0002 -0.0544
SPXW US 01/02/24 P4580 SHORT / DE (39Z996298) -0.00 -0.0003 -0.0003
N/A / DE (TRSMENE16) -0.00 -0.0006 -0.0006
N/A / DE (N/A) -0.00 -100.00 -0.0008 -0.0550
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0.00 -103.03 -0.0028 -0.0570
N/A / DE (N/A) -0.00 -103.03 -0.0030 -0.0572
N/A / DE (TRSGRUM02) -0.00 -0.0044 -0.0044
N/A / DE (N/A) -0.00 -106.06 -0.0064 -0.0606
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) -0.01 -107.58 -0.0076 -0.0618
N/A / DE (N/A) -0.01 -109.09 -0.0085 -0.0627
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership -0.01 -185.71 -0.0092 -0.0155
N/A / DE (N/A) -0.01 -115.15 -0.0138 -0.0680
N/A / DE (N/A) -0.01 -118.18 -0.0164 -0.0705
FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) -0.02 -124.24 -0.0214 -0.0756
TRSGRUM01 / N/A -0.02 -76.60 -0.0299 0.0466
N/A / DE (N/A) -0.03 -137.88 -0.0341 -0.0883
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) -0.03 -148.48 -0.0430 -0.0972
N/A / DE (N/A) -0.04 -153.03 -0.0475 -0.1017
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0.04 -156.06 -0.0499 -0.1040
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0.04 -159.09 -0.0530 -0.1072
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2024-03-21 / DFE (N/A) -0.10 -253.03 -0.1340 -0.1882
TRSGTMU06 / N/A -0.13 -1,263.64 -0.1698 -0.1790
J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) -1.26 -2,001.52 -1.6648 -1.7190