Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 118,946,003
Kedudukan Semasa 59
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Institutional Shares telah mendedahkan 59 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 118,946,003 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Institutional Shares ialah STMicroelectronics N.V. (FR:STMPA) , Nidec Corporation (JP:6594) , Nokia Oyj (FI:NOKIA) , Kering SA (AT:KER) , and SK hynix Inc. (KR:000660) . Kedudukan baharu ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Institutional Shares termasuk Standard Chartered PLC (HK:2888) , Capgemini SE (CH:CAP) , PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (DE:BYRA) , Pernod Ricard SA (CH:RI) , and Repsol, S.A. (ES:REP) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.14 2.37 1.9519 1.9519
0.01 2.29 1.8864 1.8864
9.22 2.12 1.7486 1.7486
0.11 2.18 1.7933 1.3573
0.01 1.13 0.9281 0.9281
0.02 4.13 3.3974 0.9272
0.22 6.84 5.6309 0.8982
0.07 0.99 0.8170 0.8170
0.96 4.96 4.0784 0.7248
0.09 3.78 3.1103 0.2547
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 1.41 1.1610 -2.8113
0.20 2.50 2.0535 -1.8225
0.38 2.43 1.9994 -0.9946
0.09 2.87 2.3643 -0.5534
0.11 2.70 2.2183 -0.5080
0.02 4.18 3.4426 -0.4211
1.19 2.07 1.7068 -0.3530
1.55 3.23 2.6575 -0.3405
0.22 3.34 2.7457 -0.3120
0.24 2.92 2.4016 -0.2437
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0.22 0.00 6.84 39.83 5.6309 0.8982
6594 / Nidec Corporation 0.29 0.00 5.67 15.79 4.6665 -0.0698
NOKIA / Nokia Oyj 0.96 45.08 4.96 42.92 4.0784 0.7248
KER / Kering SA 0.02 0.00 4.18 4.73 3.4426 -0.4211
000660 / SK hynix Inc. 0.02 0.00 4.13 61.63 3.3974 0.9272
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.00 3.78 28.01 3.1103 0.2547
NTR / Nutrien Ltd. 0.06 0.00 3.65 17.38 3.0069 -0.0030
UBSG / UBS Group AG 0.10 0.00 3.40 10.55 2.7949 -0.1767
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 -6.46 3.34 5.54 2.7457 -0.3120
1928 / Sands China Ltd. 1.55 0.00 3.23 4.19 2.6575 -0.3405
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 29.40 2.98 19.38 2.4485 0.0373
5 / HSBC Holdings plc 0.24 0.00 2.92 6.69 2.4016 -0.2437
BWJ / Boliden AB (publ) 0.09 0.00 2.87 -4.74 2.3643 -0.5534
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 0.00 2.70 -4.36 2.2183 -0.5080
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0.73 -29.96 2.63 17.44 2.1611 -0.0023
BNC / Banco Santander, S.A. 0.32 0.00 2.61 22.91 2.1509 0.0943
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0.08 0.00 2.54 25.67 2.0872 0.1354
AIR / Airbus SE 0.01 0.00 2.53 18.82 2.0780 0.0224
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0.01 0.00 2.52 19.23 2.0774 0.0294
PRU / Prudential plc 0.20 -46.32 2.50 -37.73 2.0535 -1.8225
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0.06 0.00 2.44 12.64 2.0100 -0.0873
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.38 -26.61 2.43 -21.52 1.9994 -0.9946
2888 / Standard Chartered PLC 0.14 2.37 1.9519 1.9519
CAP / Capgemini SE 0.01 2.29 1.8864 1.8864
MARA / Marubeni Corporation 0.11 284.70 2.18 384.22 1.7933 1.3573
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 9.22 2.12 1.7486 1.7486
688 / China Overseas Land & Investment Limited 1.19 0.00 2.07 -2.58 1.7068 -0.3530
LNLB / Li Ning Company Limited 0.95 0.00 2.05 5.62 1.6862 -0.1907
MGA / Magna International Inc. 0.05 0.00 1.75 13.69 1.4424 -0.0481
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.50 0.00 1.53 38.52 1.2613 0.1915
A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0.03 0.00 1.49 41.58 1.2253 0.2088
NESTE / Neste Oyj 0.11 0.00 1.44 46.59 1.1840 0.2343
AC / Accor SA 0.03 -70.11 1.41 -65.67 1.1610 -2.8113
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 0.00 1.34 37.28 1.1064 0.1586
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0.02 0.00 1.32 -2.14 1.0900 -0.2190
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0.11 0.00 1.31 20.91 1.0763 0.0304
WTB / Whitbread plc 0.03 0.00 1.25 21.83 1.0293 0.0362
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 11.02 1.19 43.81 0.9757 0.1786
KST / Kobe Steel, Ltd. 0.11 0.00 1.17 -5.94 0.9639 -0.2406
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0.19 0.00 1.17 0.09 0.9605 -0.1674
RAND / Randstad N.V. 0.02 0.00 1.14 11.23 0.9373 -0.0533
AGN / Aegon Ltd. 0.16 0.00 1.14 10.41 0.9341 -0.0609
RI / Pernod Ricard SA 0.01 1.13 0.9281 0.9281
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 0.25 0.00 1.11 13.98 0.9134 -0.0277
GSK / GSK plc 0.06 1.21 1.05 0.96 0.8682 -0.1423
CON / Continental Aktiengesellschaft 0.01 0.00 1.02 23.78 0.8355 0.0421
REP / Repsol, S.A. 0.07 0.99 0.8170 0.8170
ADEN / Adecco Group AG 0.03 0.00 0.97 -0.92 0.7995 -0.1487
MT / ArcelorMittal S.A. 0.02 0.00 0.79 9.87 0.6506 -0.0450
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.03 0.00 0.78 9.55 0.6424 -0.0470
XGGB / Gerdau S.A. - Preferred Stock 0.26 0.00 0.75 3.57 0.6206 -0.0842
SPM / Splendid Medien AG 0.27 0.00 0.74 17.81 0.6102 0.0016
ABEV3 / Ambev S.A. 0.28 0.00 0.69 2.99 0.5664 -0.0803
QBE / QBE Insurance Group Limited 0.04 0.00 0.65 11.59 0.5310 -0.0290
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.62 15.40 0.5122 -0.0095
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.01 0.00 0.59 11.51 0.4866 -0.0261
TEP / Teleperformance SE 0.01 0.00 0.49 -3.37 0.4018 -0.0871
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) 0.00 -0.0000 -0.0000
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0.00 -0.0000 -0.0000
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0.00 -0.0006 -0.0006