Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 4,696,338
Kedudukan Semasa 41
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Shares telah mendedahkan 41 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 4,696,338 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Shares ialah Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Citigroup Inc. (US:C) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Target Corporation (US:TGT) . Kedudukan baharu ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Shares termasuk ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Synchrony Financial (US:SYF) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , and LCI Industries (US:LCII) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.22 4.6979 4.6979
0.00 0.15 3.1862 3.1862
0.00 0.15 3.1329 3.1329
0.00 0.14 2.9991 2.9991
0.00 0.14 2.9684 2.9684
0.00 0.13 2.7886 2.7886
0.00 0.14 2.9902 2.0527
0.00 0.20 4.1279 2.0474
0.00 0.10 2.0341 2.0341
0.00 0.10 2.0175 2.0175
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -2.2690
0.00 0.14 2.9400 -2.0780
0.00 0.00 -1.8912
0.03 0.15 3.1869 -1.6595
0.00 0.04 0.7853 -1.3461
0.00 0.05 1.0014 -1.0696
0.00 0.14 2.9947 -0.9607
0.00 0.09 1.9347 -0.9311
0.00 0.04 0.7893 -0.8526
0.00 0.09 1.9885 -0.7912
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0.01 386.19 0.23 452.38 4.9135 1.2575
ON / ON Semiconductor Corporation 0.00 0.22 4.6979 4.6979
C / Citigroup Inc. 0.00 532.89 0.20 673.08 4.2504 1.9682
BAC / Bank of America Corporation 0.00 612.93 0.20 712.50 4.1279 2.0474
TGT / Target Corporation 0.00 703.33 0.19 660.00 4.0124 1.8595
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0.03 271.41 0.15 169.64 3.1869 -1.6595
SYF / Synchrony Financial 0.00 0.15 3.1862 3.1862
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 0.15 3.1329 3.1329
TPR / Tapestry, Inc. 0.00 317.84 0.15 421.43 3.0806 0.6718
LEA / Lear Corporation 0.00 212.89 0.14 238.10 3.0156 -0.6320
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0.00 0.14 2.9991 2.9991
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0.00 235.98 0.14 206.52 2.9947 -0.9607
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 1,153.52 0.14 1,310.00 2.9902 2.0527
LCII / LCI Industries 0.00 0.14 2.9684 2.9684
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.00 141.27 0.14 139.66 2.9400 -2.0780
BAX / Baxter International Inc. 0.00 291.67 0.14 253.85 2.9123 -0.5126
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.00 0.13 2.7886 2.7886
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.00 247.59 0.12 258.82 2.5826 -0.4087
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0.00 294.07 0.12 391.67 2.5001 0.3938
AA / Alcoa Corporation 0.00 245.13 0.12 237.14 2.4946 -0.5493
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.00 552.77 0.10 472.22 2.1926 0.5845
IVZ / Invesco Ltd. 0.01 363.49 0.10 390.00 2.0740 0.3201
VOYA / Voya Financial, Inc. 0.00 0.10 2.0341 2.0341
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.00 0.10 2.0175 2.0175
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 127.12 0.09 261.54 2.0007 -0.3436
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0.00 189.95 0.09 193.75 1.9885 -0.7912
UGI / UGI Corporation 0.00 181.09 0.09 210.00 1.9761 -0.6249
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0.01 376.68 0.09 318.18 1.9599 0.0336
MAN / ManpowerGroup Inc. 0.00 294.10 0.09 175.76 1.9347 -0.9311
WCC / WESCO International, Inc. 0.00 295.12 0.09 373.68 1.8988 0.2568
HUM / Humana Inc. 0.00 0.09 1.8413 1.8413
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.00 448.56 0.09 372.22 1.7938 0.2336
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 344.26 0.08 290.48 1.7435 -0.0697
CMCSA / Comcast Corporation 0.00 302.62 0.08 290.48 1.7370 -0.0805
DG / Dollar General Corporation 0.00 51.46 0.05 95.83 1.0014 -1.0696
FLEX / Flex Ltd. 0.00 194.35 0.04 388.89 0.9331 0.0772
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.00 185.71 0.04 141.18 0.8789 -0.6461
CARR / Carrier Global Corporation 0.00 201.08 0.04 263.64 0.8647 -0.1490
UNM / Unum Group 0.00 0.04 0.8553 0.8553
DOW / Dow Inc. 0.00 158.32 0.04 94.74 0.7893 -0.8526
DOX / Amdocs Limited 0.00 50.55 0.04 54.17 0.7853 -1.3461
ES / Eversource Energy 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.2690
KHC / The Kraft Heinz Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.8912