Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 354,053
Kedudukan Semasa 2
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

LLDWX - LEGAL & GENERAL LONG DURATION U.S. CREDIT FUND W Shares telah mendedahkan 2 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 354,053 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas LLDWX - LEGAL & GENERAL LONG DURATION U.S. CREDIT FUND W Shares ialah Canadian Pacific Railway Co (CA:US13645RAX26) . Kedudukan baharu LLDWX - LEGAL & GENERAL LONG DURATION U.S. CREDIT FUND W Shares termasuk Canadian Pacific Railway Co (CA:US13645RAX26) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.35 0.8546 0.8546
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.0134 -0.1711
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-04-01 untuk tempoh pelaporan 2024-01-31. Pelabur ini tidak mendedahkan sekuriti yang dikira dalam saham, jadi lajur berkaitan saham dalam jadual di bawah tidak dimasukkan. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0.35 0.8546 0.8546
US13645RAX26 / Canadian Pacific Railway Co 0.01 -92.96 0.0134 -0.1711