Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 28,684,374
Kedudukan Semasa 28
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Shares telah mendedahkan 28 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 28,684,374 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Shares ialah Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Waste Management, Inc. (US:WM) , Ørsted A/S (DE:D2G) , and ANSYS, Inc. (US:ANSS) . Kedudukan baharu ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Shares termasuk Spectris plc (US:SEPJF) , Shimadzu Corporation (JP:7701) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 1.02 3.4437 1.2725
0.03 2.43 8.2051 1.0588
0.01 0.27 0.9112 0.9112
0.19 2.46 8.3153 0.8479
0.01 1.31 4.4176 0.6434
0.03 1.76 5.9449 0.4881
0.02 1.45 4.8900 0.4342
0.02 1.16 3.9043 0.3484
0.01 0.51 1.7288 0.2775
0.01 1.33 4.4867 0.2615
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.84 2.8392 -1.2976
1.71 0.81 2.7323 -1.2032
0.00 0.62 2.1021 -1.0562
0.01 2.00 6.7346 -1.0479
0.41 0.95 3.1990 -0.9710
0.06 1.52 5.1386 -0.5830
0.26 0.66 2.2420 -0.3898
0.05 1.20 4.0598 -0.3167
0.01 0.60 2.0318 -0.1983
0.09 0.90 3.0359 -0.1720
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-09-30 untuk tempoh pelaporan 2024-07-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 4.60 2.46 12.41 8.3153 0.8479
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.03 1.64 2.43 15.98 8.2051 1.0588
WM / Waste Management, Inc. 0.01 -10.31 2.00 -12.61 6.7346 -1.0479
D2G / Ørsted A/S 0.03 1.64 1.76 9.99 5.9449 0.4881
ANSS / ANSYS, Inc. 0.01 1.62 1.57 -1.94 5.2979 -0.1549
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -1.56 1.52 -9.30 5.1386 -0.5830
NZM2 / Novozymes A/S 0.02 -3.41 1.45 10.79 4.8900 0.4342
TEL / TE Connectivity plc 0.01 -5.76 1.40 2.79 4.7201 0.0838
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 1.64 1.33 7.26 4.4867 0.2615
ADSK / Autodesk, Inc. 0.01 1.63 1.31 18.16 4.4176 0.6434
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 1.64 1.20 -6.39 4.0598 -0.3167
APTV / Aptiv PLC 0.02 13.44 1.16 10.83 3.9043 0.3484
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 1.64 1.12 1.45 3.7834 0.0208
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0.00 46.24 1.02 60.13 3.4437 1.2725
300450 / Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. 0.41 1.63 0.95 -22.57 3.1990 -0.9710
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0.09 42.17 0.90 -4.46 3.0359 -0.1720
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0.00 -32.61 0.84 -30.67 2.8392 -1.2976
968 / Xinyi Solar Holdings Limited 1.71 1.67 0.81 -29.90 2.7323 -1.2032
002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 0.26 1.64 0.66 -13.99 2.2420 -0.3898
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0.00 -37.66 0.62 -32.83 2.1021 -1.0562
6CMB / Croda International Plc 0.01 1.64 0.60 -8.10 2.0318 -0.1983
TT / Trane Technologies plc 0.00 -11.29 0.53 -6.58 1.7724 -0.1429
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0.01 0.00 0.51 20.47 1.7288 0.2775
SEPJF / Spectris plc 0.01 0.27 0.9112 0.9112
DNR / Industrie De Nora S.p.A. 0.02 1.03 0.18 -12.92 0.6153 -0.0998
7701 / Shimadzu Corporation 0.00 0.08 0.2577 0.2577
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) 0.00 0.0016 0.0016
FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001