Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 213,570,284
Kedudukan Semasa 63
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

RWCIX - RWC Global Emerging Equity Fund Class I Shares telah mendedahkan 63 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 213,570,284 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas RWCIX - RWC Global Emerging Equity Fund Class I Shares ialah Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Kuaishou Technology (DE:5Y0) , MediaTek Inc. (TW:2454) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . Kedudukan baharu RWCIX - RWC Global Emerging Equity Fund Class I Shares termasuk Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , Asian Paints Limited (IN:ASIANPAINT) , Haidilao International Holding Ltd. (HK:6862) , First Abu Dhabi Bank PJSC (AE:NBAD) , and Coupang, Inc. (US:CPNG) .

RWCIX - RWC Global Emerging Equity Fund Class I Shares - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
4.29 2.0174 2.0174
0.08 6.19 2.9144 1.8856
0.25 11.08 5.2140 1.8384
0.05 2.15 1.0110 1.0110
0.21 5.70 2.6805 0.9600
0.07 1.82 0.8554 0.8554
0.06 4.35 2.0453 0.8515
0.80 1.52 0.7150 0.7150
2.39 5.42 2.5498 0.6649
1.20 3.95 1.8584 0.5684
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.24 3.94 1.8522 -1.2677
0.41 6.45 3.0331 -0.9142
0.12 7.94 3.7353 -0.8939
0.03 3.79 1.7831 -0.6246
3.91 4.63 2.1799 -0.6167
0.11 4.03 1.8983 -0.5059
0.23 3.23 1.5214 -0.4488
0.03 1.21 0.5709 -0.4201
0.17 7.23 3.4006 -0.3905
0.17 3.97 1.8680 -0.3660
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.25 49.92 11.08 67.22 5.2140 1.8384
NNND / Tencent Holdings Limited 0.12 -13.36 7.94 -12.64 3.7353 -0.8939
5Y0 / Kuaishou Technology 0.98 5.02 7.93 21.54 3.7309 0.4079
2454 / MediaTek Inc. 0.17 -2.32 7.23 -2.89 3.4006 -0.3905
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.19 -2.02 7.09 27.22 3.3366 0.4973
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0.37 -24.57 6.54 -0.53 3.0776 -0.2724
BY6 / BYD Company Limited 0.41 170.59 6.45 -16.82 3.0331 -0.9142
105560 / KB Financial Group Inc. 0.08 102.29 6.19 206.74 2.9144 1.8856
9999 / NetEase, Inc. 0.21 28.59 5.70 68.67 2.6805 0.9600
3908 / China International Capital Corporation Limited 2.39 21.47 5.42 46.43 2.5498 0.6649
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0.23 -5.98 5.31 9.04 2.4985 0.0177
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0.75 -12.69 5.16 9.80 2.4304 0.0343
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.40 31.80 5.00 14.98 2.3511 0.1374
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0.29 -2.24 4.85 5.11 2.2840 -0.0685
960 / Longfor Group Holdings Limited 3.91 -9.88 4.63 -15.61 2.1799 -0.6167
LL6 / MTN Group Limited 0.56 -2.37 4.47 15.47 2.1046 0.1311
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0.02 -13.56 4.44 1.53 2.0872 -0.1381
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0.06 58.50 4.35 85.49 2.0453 0.8515
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 4.29 2.0174 2.0174
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -7.36 4.21 24.13 1.9825 0.2532
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0.11 -15.13 4.03 -14.52 1.8983 -0.5059
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 -15.51 3.97 -9.49 1.8680 -0.3660
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1.20 31.24 3.95 55.96 1.8584 0.5684
3690 / Meituan 0.24 -19.59 3.94 -35.73 1.8522 -1.2677
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0.57 -2.23 3.87 20.39 1.8233 0.1838
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -6.52 3.79 -19.83 1.7831 -0.6246
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.41 -2.25 3.76 28.26 1.7687 0.2760
2899 / Zijin Mining Group Company Limited 1.43 -2.19 3.68 10.22 1.7305 0.0307
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0.47 -7.02 3.61 21.69 1.6978 0.1872
DLF / DLF Limited 0.36 9.23 3.57 35.11 1.6787 0.3333
IPHB / Impala Platinum Holdings Limited 0.39 -2.24 3.51 27.52 1.6527 0.2494
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.23 -2.27 3.23 -16.40 1.5214 -0.4488
ABEV3 / Ambev S.A. 1.32 -14.81 3.21 -12.37 1.5103 -0.3557
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 -2.24 3.12 5.19 1.4682 -0.0432
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0.19 10.35 3.02 27.86 1.4190 0.2176
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 3.36 17.31 2.93 -2.73 1.3764 -0.1557
L87 / Li Auto Inc. 0.21 -17.87 2.92 -11.07 1.3725 -0.2983
AU / AngloGold Ashanti plc 0.06 -29.73 2.88 -13.73 1.3538 -0.3452
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0.36 -0.21 2.72 -11.87 1.2790 -0.2924
SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited 0.11 44.21 2.42 71.46 1.1392 0.4196
SKC2 / Standard Bank Group Limited 0.18 -5.36 2.24 -7.08 1.0558 -0.1742
6098 / Country Garden Services Holdings Company Limited 2.59 -2.22 2.17 -7.92 1.0229 -0.1793
ZAB / Zabka Group S.A. 0.36 -7.81 2.17 3.28 1.0222 -0.0492
RPHA / Valterra Platinum Limited 0.05 2.15 1.0110 1.0110
CHZ / China Resources Land Limited 0.58 -2.28 1.97 0.31 0.9272 -0.0738
GMRINFRA / GMR Airports Limited 1.97 13.84 1.96 28.59 0.9230 0.1461
ASIANPAINT / Asian Paints Limited 0.07 1.82 0.8554 0.8554
MSN / Masan Group Corporation 0.52 -2.24 1.54 9.76 0.7253 0.0100
6862 / Haidilao International Holding Ltd. 0.80 1.52 0.7150 0.7150
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 14.50 1.37 41.05 0.6455 0.1500
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -29.75 1.21 -37.63 0.5709 -0.4201
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0.25 1.14 0.5360 0.5360
CPNG / Coupang, Inc. 0.04 1.09 0.5127 0.5127
SF HOLDING CO-H COMMON STOCK / EC (CNE100006NF4) 0.17 -57.55 0.95 -43.67 0.4483 -0.3436
VRE / Vincom Retail Joint Stock Company 0.96 -2.24 0.91 22.96 0.4263 0.0511
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 0.24 -34.02 0.68 -45.17 0.3182 -0.3103
267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0.00 0.67 0.3133 0.3133
TLW / Tullow Oil plc 2.50 -2.24 0.54 3.42 0.2563 -0.0119
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -2.24 0.42 -9.64 0.1989 -0.0392
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0.20 -2.24 0.34 -26.30 0.1597 -0.0747
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -2.24 0.31 -12.18 0.1460 -0.0341
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0.29 0.00 0.00 0.0000 0.0000
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0605
FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) -0.00 -0.0002 -0.0002