Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,124,778,124
Kedudukan Semasa 149
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Institutional Class Shares telah mendedahkan 149 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,124,778,124 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Institutional Class Shares ialah Wells Fargo & Company (US:WFC) , Citigroup Inc. (US:C) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , AT&T Inc. (US:T) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . Kedudukan baharu LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Institutional Class Shares termasuk Amcor plc (US:AMCR) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Old Republic International Corporation (US:ORI) , Sandisk Corporation (US:SNDK) , and .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
4.46 0.3962 0.3962
0.45 4.10 0.3638 0.3638
0.20 13.26 1.1775 0.3560
0.44 19.19 1.7049 0.3469
0.03 3.68 0.3271 0.3271
0.09 3.50 0.3106 0.3106
0.31 10.04 0.8922 0.2032
0.28 16.30 1.4482 0.1955
0.12 13.15 1.1682 0.1946
0.03 11.26 0.9998 0.1944
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.70 19.32 1.7163 -0.3886
0.20 10.11 0.8979 -0.3242
0.01 3.07 0.2728 -0.3093
0.01 2.92 0.2594 -0.2934
0.22 18.00 1.5993 -0.2751
0.02 3.74 0.3320 -0.2277
0.24 8.21 0.7294 -0.2191
0.03 3.34 0.2964 -0.2043
0.06 5.03 0.4469 -0.1868
0.02 3.77 0.3352 -0.1691
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0.32 -7.86 22.89 -16.97 2.0337 0.0154
C / Citigroup Inc. 0.30 0.00 20.55 -16.02 1.8254 0.0342
CMCSA / Comcast Corporation 0.59 -11.19 20.28 -9.76 1.8016 0.1564
T / AT&T Inc. 0.70 -42.44 19.32 -32.81 1.7163 -0.3886
VZ / Verizon Communications Inc. 0.44 -7.52 19.19 3.45 1.7049 0.3469
KR / The Kroger Co. 0.25 -32.44 18.25 -20.86 1.6216 -0.0668
STT / State Street Corporation 0.21 0.00 18.20 -13.30 1.6169 0.0801
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.22 -24.87 18.00 -29.70 1.5993 -0.2751
JNJ / Johnson & Johnson 0.11 -11.63 17.58 -9.21 1.5621 0.1443
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.15 -14.09 16.44 -5.83 1.4603 0.1825
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.28 0.00 16.30 -4.74 1.4482 0.1955
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.32 -8.15 16.23 -21.79 1.4422 -0.0772
MRK / Merck & Co., Inc. 0.19 0.00 16.15 -13.78 1.4342 0.0635
NRG / NRG Energy, Inc. 0.14 -20.84 15.23 -15.33 1.3531 0.0363
MO / Altria Group, Inc. 0.26 -21.45 15.20 -11.05 1.3504 0.0994
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.03 0.00 14.46 -14.50 1.2841 0.0465
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.03 -10.22 13.42 -7.36 1.1926 0.1319
CVS / CVS Health Corporation 0.20 0.00 13.26 18.12 1.1775 0.3560
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0.11 -33.08 13.20 -26.41 1.1725 -0.1405
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.12 0.00 13.15 -1.13 1.1682 0.1946
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.20 0.00 13.14 -25.67 1.1674 -0.1268
EBAY / eBay Inc. 0.19 -22.45 13.00 -21.67 1.1547 -0.0600
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.09 0.00 12.89 -14.15 1.1447 0.0460
PHM / PulteGroup, Inc. 0.12 0.00 12.29 -9.84 1.0917 0.0939
TXT / Textron Inc. 0.17 0.00 12.17 -8.03 1.0809 0.1125
KHC / The Kraft Heinz Company 0.41 0.00 11.95 -2.48 1.0619 0.1646
HPQ / HP Inc. 0.46 0.00 11.86 -21.33 1.0540 -0.0499
TAP / Molson Coors Beverage Company 0.20 -16.24 11.75 -11.98 1.0441 0.0666
CMI / Cummins Inc. 0.04 0.00 11.69 -17.52 1.0389 0.0010
GM / General Motors Company 0.25 -15.74 11.29 -22.93 1.0027 -0.0693
CI / The Cigna Group 0.03 -11.50 11.26 2.29 0.9998 0.1944
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0.12 0.00 11.23 -21.53 0.9972 -0.0499
CNC / Centene Corporation 0.19 0.00 11.13 -6.52 0.9889 0.1171
AIG / American International Group, Inc. 0.13 -22.57 10.85 -14.31 0.9639 0.0370
INGR / Ingredion Incorporated 0.08 0.00 10.52 -2.66 0.9345 0.1435
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0.08 -14.84 10.49 -13.84 0.9322 0.0407
FDX / FedEx Corporation 0.05 0.00 10.22 -20.59 0.9081 -0.0342
PFE / Pfizer Inc. 0.42 0.00 10.21 -7.95 0.9073 0.0950
FOXA / Fox Corporation 0.20 -37.77 10.11 -39.46 0.8979 -0.3242
R / Ryder System, Inc. 0.07 -10.72 10.09 -22.89 0.8964 -0.0616
UGI / UGI Corporation 0.31 0.00 10.04 6.70 0.8922 0.2032
DELL / Dell Technologies Inc. 0.11 0.00 9.97 -11.42 0.8852 0.0617
FHN / First Horizon Corporation 0.54 0.00 9.80 -17.40 0.8707 0.0020
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.03 0.00 9.80 4.60 0.8706 0.1847
UTHR / United Therapeutics Corporation 0.03 0.00 9.67 -13.69 0.8589 0.0389
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0.59 0.00 9.53 -23.45 0.8462 -0.0647
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0.08 0.00 9.42 -4.45 0.8369 0.1151
MTG / MGIC Investment Corporation 0.37 -16.28 9.34 -18.35 0.8296 -0.0076
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.06 0.00 8.77 -5.70 0.7788 0.0983
EG / Everest Group, Ltd. 0.02 0.00 8.65 3.26 0.7682 0.1552
OC / Owens Corning 0.06 0.00 8.32 -21.22 0.7390 -0.0339
FLEX / Flex Ltd. 0.24 -23.14 8.21 -36.64 0.7294 -0.2191
RDN / Radian Group Inc. 0.26 0.00 8.20 -6.12 0.7283 0.0891
DOX / Amdocs Limited 0.09 0.00 8.02 0.44 0.7121 0.1279
CNH / CNH Industrial N.V. 0.68 0.00 7.86 -10.17 0.6979 0.0577
GIS / General Mills, Inc. 0.14 0.00 7.67 -5.65 0.6810 0.0862
INCY / Incyte Corporation 0.12 0.00 7.66 -15.50 0.6808 0.0168
JBL / Jabil Inc. 0.05 0.00 7.64 -9.76 0.6783 0.0589
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0.21 0.00 7.60 -22.45 0.6747 -0.0422
CPB / The Campbell's Company 0.21 0.00 7.59 -5.96 0.6743 0.0835
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0.06 0.00 7.53 -5.96 0.6691 0.0828
PSX / Phillips 66 0.07 0.00 7.51 -11.72 0.6674 0.0445
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0.24 0.00 7.41 -16.58 0.6586 0.0081
GEN / Gen Digital Inc. 0.29 0.00 7.40 -3.86 0.6575 0.0939
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0.25 0.00 7.39 -12.24 0.6562 0.0401
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0.19 -19.44 7.16 -23.47 0.6356 -0.0488
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -7.86 7.08 -26.60 0.6291 -0.0772
RF / Regions Financial Corporation 0.34 0.00 6.87 -17.16 0.6106 0.0032
DBX / Dropbox, Inc. 0.24 0.00 6.79 -11.20 0.6036 0.0435
BG / Bunge Global SA 0.09 0.00 6.79 3.40 0.6028 0.1224
BAC / Bank of America Corporation 0.17 0.00 6.78 -13.87 0.6023 0.0261
HRB / H&R Block, Inc. 0.11 0.00 6.68 9.15 0.5937 0.1455
VLO / Valero Energy Corporation 0.06 0.00 6.68 -12.71 0.5930 0.0332
COP / ConocoPhillips 0.07 0.00 6.61 -9.83 0.5873 0.0506
EXEL / Exelixis, Inc. 0.17 -16.97 6.49 -1.95 0.5770 0.0921
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0.10 0.00 6.00 -13.44 0.5328 0.0256
MLI / Mueller Industries, Inc. 0.08 0.00 5.84 -6.59 0.5188 0.0611
BWA / BorgWarner Inc. 0.20 0.00 5.78 -11.04 0.5138 0.0379
WU / The Western Union Company 0.58 0.00 5.72 -3.96 0.5083 0.0721
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0.40 0.00 5.60 -15.49 0.4976 0.0124
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0.09 0.00 5.43 2.28 0.4823 0.0937
HAL / Halliburton Company 0.26 0.00 5.25 -23.82 0.4664 -0.0381
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0.08 0.00 5.21 -34.99 0.4628 -0.1237
UHS / Universal Health Services, Inc. 0.03 0.00 5.21 -6.10 0.4625 0.0567
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0.05 0.00 5.05 -4.39 0.4488 0.0620
AGCO / AGCO Corporation 0.06 -28.47 5.03 -41.90 0.4469 -0.1868
SNX / TD SYNNEX Corporation 0.05 0.00 4.99 -22.25 0.4436 -0.0266
ALLY / Ally Financial Inc. 0.15 0.00 4.86 -16.20 0.4317 0.0072
F / Ford Motor Company 0.48 0.00 4.77 -0.71 0.4235 0.0721
DFS / Discover Financial Services 0.03 0.00 4.75 -9.16 0.4219 0.0392
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0.10 0.00 4.68 -22.29 0.4155 -0.0250
MET / MetLife, Inc. 0.06 0.00 4.66 -12.89 0.4138 0.0224
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0.17 0.00 4.50 -20.44 0.3997 -0.0143
NEU / NewMarket Corporation 0.01 0.00 4.49 23.55 0.3990 0.1329
LSV TRI-PARTY REPO MORGAN STANLEY / RA (N/A) 4.46 0.3962 0.3962
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0.17 0.00 4.40 -7.74 0.3908 0.0418
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.10 0.00 4.36 -38.12 0.3876 -0.1285
BAX / Baxter International Inc. 0.14 0.00 4.27 -4.26 0.3796 0.0529
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0.19 0.00 4.23 -17.15 0.3760 0.0020
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0.19 0.00 4.14 -10.78 0.3676 0.0281
AMCR / Amcor plc 0.45 4.10 0.3638 0.3638
PSMT / PriceSmart, Inc. 0.04 -19.64 4.07 -10.35 0.3615 0.0292
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0.03 0.00 4.06 -2.34 0.3603 0.0563
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.03 -36.44 4.04 -27.39 0.3590 -0.0484
SNA / Snap-on Incorporated 0.01 0.00 4.02 -11.64 0.3568 0.0241
DVA / DaVita Inc. 0.03 0.00 4.01 -19.68 0.3559 -0.0092
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0.14 0.00 3.99 -4.52 0.3545 0.0485
EPC / Edgewell Personal Care Company 0.13 0.00 3.99 -8.26 0.3544 0.0361
PVH / PVH Corp. 0.06 0.00 3.95 -23.02 0.3511 -0.0247
BCO / The Brink's Company 0.04 -34.18 3.94 -37.07 0.3496 -0.1081
VOYA / Voya Financial, Inc. 0.07 0.00 3.88 -16.61 0.3445 0.0041
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0.28 0.00 3.88 -7.27 0.3442 0.0383
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0.04 -24.32 3.87 -24.98 0.3434 -0.0338
MCK / McKesson Corporation 0.01 -23.19 3.78 -7.95 0.3356 0.0352
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0.02 -29.97 3.77 -45.23 0.3352 -0.1691
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.02 -41.51 3.74 -51.12 0.3320 -0.2277
EOG / EOG Resources, Inc. 0.03 3.68 0.3271 0.3271
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0.01 -26.27 3.51 -34.81 0.3119 -0.0824
ORI / Old Republic International Corporation 0.09 3.50 0.3106 0.3106
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0.11 0.00 3.39 -16.67 0.3016 0.0034
WDC / Western Digital Corporation 0.08 0.00 3.39 -32.66 0.3012 -0.0674
JXN / Jackson Financial Inc. 0.04 0.00 3.37 -17.33 0.2997 0.0010
TGNA / TEGNA Inc. 0.21 0.00 3.35 -10.93 0.2976 0.0223
MGM / MGM Resorts International 0.11 0.00 3.34 -8.74 0.2968 0.0288
AFL / Aflac Incorporated 0.03 -51.81 3.34 -51.23 0.2964 -0.2043
OGN / Organon & Co. 0.26 0.00 3.33 -16.89 0.2960 0.0025
LNC / Lincoln National Corporation 0.10 0.00 3.26 -9.35 0.2893 0.0263
DXC / DXC Technology Company 0.21 0.00 3.22 -28.55 0.2859 -0.0438
CAG / Conagra Brands, Inc. 0.13 -25.41 3.13 -28.81 0.2783 -0.0438
VTRS / Viatris Inc. 0.37 0.00 3.09 -25.36 0.2749 -0.0286
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.05 0.00 3.08 -27.57 0.2735 -0.0377
IBM / International Business Machines Corporation 0.01 -59.16 3.07 -61.38 0.2728 -0.3093
PCAR / PACCAR Inc 0.03 0.00 3.04 -18.63 0.2701 -0.0035
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0.17 0.00 2.97 -29.10 0.2641 -0.0428
BPOP / Popular, Inc. 0.03 0.00 2.96 -7.30 0.2628 0.0292
GMS / GMS Inc. 0.04 0.00 2.94 -13.16 0.2610 0.0134
WHR / Whirlpool Corporation 0.04 0.00 2.92 -27.36 0.2595 -0.0349
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.01 -55.40 2.92 -61.33 0.2594 -0.2934
APA / APA Corporation 0.19 0.00 2.89 -29.15 0.2564 -0.0417
MUR / Murphy Oil Corporation 0.14 0.00 2.79 -22.93 0.2477 -0.0171
OSK / Oshkosh Corporation 0.03 0.00 2.74 -28.06 0.2433 -0.0353
UPBD / Upbound Group, Inc. 0.13 0.00 2.67 -32.18 0.2371 -0.0509
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0.01 0.00 2.56 16.77 0.2271 0.0668
M / Macy's, Inc. 0.20 0.00 2.27 -26.69 0.2016 -0.0250
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0.10 0.00 1.90 -40.20 0.1691 -0.0639
PLTK / Playtika Holding Corp. 0.34 0.00 1.78 -26.52 0.1583 -0.0192
AAL / American Airlines Group Inc. 0.12 1.22 0.1087 0.1087
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0.20 0.00 1.19 -32.39 0.1057 -0.0231
SNDK / Sandisk Corporation 0.03 0.83 0.0735 0.0735
CPRI / Capri Holdings Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1212