Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 39,572,295
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Shares telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 39,572,295 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Shares ialah FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . Kedudukan baharu TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Shares termasuk FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.24 5.6781 5.6781
0.00 0.32 0.8196 0.8196
0.03 1.23 3.1030 0.6080
0.02 0.73 1.8618 0.3647
0.01 1.69 4.2932 0.3612
0.01 1.22 3.0891 0.3007
0.01 0.75 1.8909 0.2954
0.03 1.28 3.2398 0.2763
0.04 1.08 2.7270 0.2498
0.02 1.54 3.8899 0.2346
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.7600
0.01 0.73 1.8431 -0.4428
0.01 0.75 1.8890 -0.3121
0.01 0.92 2.3422 -0.2585
0.01 0.44 1.1196 -0.2066
0.02 0.83 2.1001 -0.1929
0.02 1.50 3.7917 -0.1753
0.02 0.85 2.1644 -0.1564
0.00 0.74 1.8801 -0.1187
0.01 1.27 3.2132 -0.0876
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2021-12-28 untuk tempoh pelaporan 2021-10-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 2.24 5.6781 5.6781
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.01 24.39 1.69 11.23 4.2932 0.3612
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 0.00 1.66 3.10 4.2167 0.0519
CVS / CVS Health Corporation 0.02 0.00 1.54 8.40 3.8899 0.2346
MRK / Merck & Co., Inc. 0.02 -15.00 1.50 -2.67 3.7917 -0.1753
D / Dominion Energy, Inc. 0.02 0.00 1.44 1.41 3.6544 -0.0161
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.01 0.00 1.29 8.02 3.2756 0.1857
WFC / Wells Fargo & Company 0.03 0.00 1.28 11.41 3.2398 0.2763
POST / Post Holdings, Inc. 0.01 0.00 1.27 -0.86 3.2132 -0.0876
MCK / McKesson Corporation 0.01 0.00 1.27 2.01 3.2121 0.0039
INTC / Intel Corporation 0.03 38.89 1.23 26.81 3.1030 0.6080
CI / The Cigna Group 0.01 21.24 1.22 12.87 3.0891 0.3007
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0.03 0.00 1.21 7.16 3.0721 0.1538
PGR / The Progressive Corporation 0.01 0.00 1.20 -0.33 3.0283 -0.0655
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.04 0.00 1.08 12.08 2.7270 0.2498
LKQ / LKQ Corporation 0.02 0.00 1.05 8.51 2.6509 0.1629
RTX / RTX Corporation 0.01 0.00 0.98 2.20 2.4760 0.0081
BAC / Bank of America Corporation 0.02 -20.00 0.96 -0.42 2.4206 -0.0539
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.01 0.00 0.92 -8.24 2.3422 -0.2585
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0.02 0.00 0.90 6.78 2.2769 0.1043
DELL / Dell Technologies Inc. 0.01 0.00 0.88 13.86 2.2289 0.2344
DISH / DISH Network Corporation 0.02 0.00 0.88 -2.01 2.2263 -0.0868
VZ / Verizon Communications Inc. 0.02 0.00 0.85 -5.01 2.1644 -0.1564
KHC / The Kraft Heinz Company 0.02 0.00 0.83 -6.64 2.1001 -0.1929
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 0.00 0.75 20.71 1.8909 0.2954
CMCSA / Comcast Corporation 0.01 0.00 0.75 -12.66 1.8890 -0.3121
FLT / Corpay, Inc. 0.00 0.00 0.74 -4.13 1.8801 -0.1187
OGN / Organon & Co. 0.02 0.00 0.73 26.72 1.8618 0.3647
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 -18.75 0.73 -17.85 1.8431 -0.4428
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.70 9.69 1.7803 0.1264
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.00 0.00 0.64 11.32 1.6210 0.1384
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.00 0.00 0.62 3.15 1.5764 0.0183
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.01 0.00 0.53 19.50 1.3361 0.1962
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.00 0.00 0.48 17.48 1.2274 0.1639
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.00 0.00 0.47 -3.12 1.1815 -0.0603
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.44 -14.01 1.1196 -0.2066
FOXA / Fox Corporation 0.01 0.00 0.44 11.48 1.1073 0.0952
AIG / American International Group, Inc. 0.01 0.00 0.41 24.77 1.0478 0.1925
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.00 0.41 -2.39 1.0384 -0.0447
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.37 -2.65 0.9305 -0.0446
BKR / Baker Hughes Company 0.01 -6.67 0.35 10.38 0.8894 0.0673
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.01 0.00 0.33 -4.94 0.8295 -0.0583
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.32 0.8196 0.8196
EBAY / eBay Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.7600