Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 105,896,976
Kedudukan Semasa 18
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares telah mendedahkan 18 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 105,896,976 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares ialah JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST (US:US72201W2044) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Kedudukan baharu SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares termasuk JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST (US:US72201W2044) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
3.38 21.95 17.6659 17.6659
1.30 14.99 12.0676 12.0676
0.68 14.71 11.8402 11.8402
1.51 14.69 11.8250 11.8250
1.37 14.56 11.7155 11.7155
1.44 13.23 10.6490 10.6490
1.11 11.01 8.8619 8.8619
12.05 9.6978 6.9435
7.51 6.0432 6.0432
0.89 0.7173 0.7173
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.18 -22.00 -17.7059 -17.7059
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-30 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
JHYUX / JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 3.38 21.95 17.6659 17.6659
US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 1.30 14.99 12.0676 12.0676
FH-MDT MR NT-IS / EC (US31423A4325) 0.68 14.71 11.8402 11.8402
PGIM-SCR CRD-Z / EC (US74441F8766) 1.51 14.69 11.8250 11.8250
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 1.37 14.56 11.7155 11.7155
US72201W2044 / PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST 1.44 13.23 10.6490 10.6490
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 12.05 205.58 9.6978 6.9435
US4702587738 / JAMES-STR CR-I 1.11 11.01 8.8619 8.8619
B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) 7.51 6.0432 6.0432
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1.52 12.43 1.2233 0.2785
MARKIT CDX.NA.HY.44 06/30 / DCR (N/A) 0.89 0.7173 0.7173
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 0.37 0.2981 0.2981
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 0.19 0.1497 0.1497
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 0.81 0.11 0.0916 0.0916
BLKRK STRAT INC OPP / DO (N/A) 1.53 0.08 0.0615 0.0615
FID ADV HIGH INC Z / DO (N/A) 1.86 0.02 0.0150 0.0150
BUFF HGH YLD INST CL / DO (N/A) 1.36 0.01 0.0110 0.0110
AQR LNG SHRT EQTY FN / DO (N/A) 1.18 -22.00 -17.7059 -17.7059