Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 118,138,787
Kedudukan Semasa 41
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

QCGDX - Quantified Common Ground Fund Investor Class Shares telah mendedahkan 41 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 118,138,787 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas QCGDX - Quantified Common Ground Fund Investor Class Shares ialah iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , ALLETE, Inc. (US:ALE) , Amedisys, Inc. (US:AMED) , Cencora, Inc. (US:COR) , and The Southern Company (US:SO) . Kedudukan baharu QCGDX - Quantified Common Ground Fund Investor Class Shares termasuk ALLETE, Inc. (US:ALE) , Amedisys, Inc. (US:AMED) , CME Group Inc. (US:CME) , California Water Service Group (US:CWT) , and SBA Communications Corporation (US:SBAC) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.13 8.22 6.9593 6.9593
0.06 6.21 5.2593 5.2593
0.02 5.37 4.5455 3.1985
0.01 3.17 2.6876 2.6876
0.07 3.16 2.6799 2.6799
0.01 2.81 2.3798 2.3798
0.00 2.72 2.3055 2.3055
0.07 2.69 2.2760 2.2760
0.07 2.53 2.1455 2.1455
0.07 2.50 2.1155 2.1155
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 2.97 2.5155 -3.8601
0.01 2.71 2.2975 -3.1161
0.01 3.05 2.5789 -2.8767
0.08 2.54 2.1494 -2.8737
0.12 3.51 2.9747 -2.8695
0.00 0.00 -2.5772
0.00 0.00 -2.5461
0.00 0.00 -2.3991
0.02 1.57 1.3274 -1.8568
0.01 0.95 0.8017 -1.7915
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-08 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.32 707.50 30.51 536.64 25.8424 1.5115
ALE / ALLETE, Inc. 0.13 8.22 6.9593 6.9593
AMED / Amedisys, Inc. 0.06 6.21 5.2593 5.2593
COR / Cencora, Inc. 0.02 87.99 5.37 174.53 4.5455 3.1985
SO / The Southern Company 0.04 -57.65 3.75 -56.88 3.1782 -1.3422
HRL / Hormel Foods Corporation 0.12 -60.17 3.51 -61.06 2.9747 -2.8695
O / Realty Income Corporation 0.06 548.55 3.23 476.96 2.7367 1.0971
CME / CME Group Inc. 0.01 3.17 2.6876 2.6876
CWT / California Water Service Group 0.07 3.16 2.6799 2.6799
WM / Waste Management, Inc. 0.01 -67.92 3.05 -65.59 2.5789 -2.8767
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.02 -66.70 2.97 -69.81 2.5155 -3.8601
SBAC / SBA Communications Corporation 0.01 2.81 2.3798 2.3798
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0.00 2.72 2.3055 2.3055
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0.01 -74.91 2.71 -65.84 2.2975 -3.1161
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0.07 2.69 2.2760 2.2760
WELL / Welltower Inc. 0.02 -24.48 2.55 -24.23 2.1594 -0.0209
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0.08 -65.45 2.54 -66.27 2.1494 -2.8737
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.07 2.53 2.1455 2.1455
AMH / American Homes 4 Rent 0.07 2.50 2.1155 2.1155
SYY / Sysco Corporation 0.03 2.48 2.0979 2.0979
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0.01 2.42 2.0534 2.0534
NJR / New Jersey Resources Corporation 0.05 2.42 2.0498 2.0498
USFD / US Foods Holding Corp. 0.03 2.07 1.7523 1.7523
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0.02 -72.78 1.57 -68.11 1.3274 -1.8568
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1.51 -61.73 1.2821 -1.2794
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 1.51 -61.73 1.2821 -1.2794
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0.01 -66.24 1.47 -63.58 1.2467 -1.3724
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0.05 -60.11 1.06 -66.06 0.8945 -1.1214
THC / Tenet Healthcare Corporation 0.01 -82.09 0.95 -81.05 0.8017 -1.7915
EXEL / Exelixis, Inc. 0.02 -85.72 0.89 -73.76 0.7538 -1.5828
PODD / Insulet Corporation 0.00 -78.94 0.89 -69.53 0.7511 -1.2520
CNX / CNX Resources Corporation 0.02 -49.14 0.77 -45.60 0.6488 -0.2635
1TMDX / TransMedics Group, Inc. 0.00 0.64 0.5389 0.5389
OI / O-I Glass, Inc. 0.04 -84.22 0.55 -79.74 0.4695 -1.3022
HUM / Humana Inc. 0.00 -24.05 0.46 -58.45 0.3897 -0.7138
OMI / Owens & Minor, Inc. 0.05 -82.53 0.43 -82.42 0.3654 -1.2229
FSLR / First Solar, Inc. 0.00 -87.24 0.41 -83.30 0.3466 -1.2407
1DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.00 0.40 0.3387 0.3387
AA / Alcoa Corporation 0.01 -57.08 0.36 -66.48 0.3017 -0.4078
WDC / Western Digital Corporation 0.01 -91.71 0.34 -86.90 0.2866 -1.3853
TRUP / Trupanion, Inc. 0.01 0.34 0.2849 0.2849
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
MMS / Maximus, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.5461
CNXC / Concentrix Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0217
SNDR / Schneider National, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3729
MAC / The Macerich Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6282
DAN / Dana Incorporated 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2139
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.5772
UGI / UGI Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0236
TEL / TE Connectivity plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1749
VLO / Valero Energy Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.3991