Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 12,270,591
Kedudukan Semasa 9
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Shares telah mendedahkan 9 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 12,270,591 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Shares ialah Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . Kedudukan baharu QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Shares termasuk Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
5.40 43.1054 2.6651
5.40 43.1054 2.6651
0.22 1.7935 1.7935
0.00 0.09 0.6877 0.6650
0.00 0.0000 0.0000
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.24 9.9087 -1.1875
0.11 -0.05 -0.4006 -0.4006
0.00 0.00 -0.3905
0.07 -0.04 -0.2982 -0.2982
0.01 -0.00 -0.0040 -0.0040
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-08 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 5.40 -67.09 43.1054 2.6651
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 5.40 -67.09 43.1054 2.6651
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1.24 -72.44 9.9087 -1.1875
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0.22 1.7935 1.7935
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.00 350.00 0.09 330.00 0.6877 0.6650
STONECASTLE / STIV (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3905
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0.01 -0.00 -0.0040 -0.0040
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0.07 -0.04 -0.2982 -0.2982
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0.11 -0.05 -0.4006 -0.4006