Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 170,928,892
Kedudukan Semasa 10
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares telah mendedahkan 10 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 170,928,892 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares ialah Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Kedudukan baharu QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares termasuk Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and .

QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 20.35 10.6353 10.6353
11.83 6.1844 6.1844
1.11 0.5789 0.5789
0.00 0.33 0.1730 0.0365
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
66.66 34.8467 -3.3715
66.66 34.8467 -3.3715
1.00 0.5206 -0.3255
1.00 0.5212 -0.3253
0.99 0.5198 -0.3242
1.00 0.5203 -0.3239
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-08 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 66.66 48.43 34.8467 -3.3715
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 66.66 48.43 34.8467 -3.3715
GALAXY PLUS FUND / (N/A) 0.02 20.35 10.6353 10.6353
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 11.83 6.1844 6.1844
STONECASTLE / STIV (N/A) 1.11 0.5789 0.5789
BOFI 3.8 04/02/27 / STIV (US05465DBR89) 1.00 0.30 0.5212 -0.3253
ESSA 3.7 09/25/26 / STIV (US29667RVY60) 1.00 0.10 0.5206 -0.3255
GMATBK 3 3/4 09/27/27 / STIV (US02007G3R23) 1.00 0.30 0.5203 -0.3239
BKCROW 3.65 03/26/27 / STIV (US88241TTB60) 0.99 0.30 0.5198 -0.3242
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.33 13.01 0.1730 0.0365
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000