Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 4,372,284
Kedudukan Semasa 14
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Shares telah mendedahkan 14 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 4,372,284 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Shares ialah AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I (US:ORDNX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and First American Government Obligations Fund Class Z (US:31846V567) . Kedudukan baharu SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Shares termasuk North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I (US:ORDNX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Government Obligations Fund Class Z (US:31846V567) , and .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.16 1.18 19.8909 19.8909
0.14 1.57 26.3331 16.2619
0.03 0.59 9.9007 9.9007
0.05 0.8679 0.8679
0.04 0.04 0.7198 0.7198
0.07 0.03 0.4778 0.4778
0.06 0.02 0.3236 0.3236
0.06 0.01 0.2277 0.2277
0.11 0.01 0.1993 0.1993
0.01 0.01 0.1608 0.1608
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.42 7.0614 -1.1131
0.42 7.0614 -1.1131
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-01 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 0.14 141.90 1.57 152.90 26.3331 16.2619
US0245253218 / AB-FL RT-Y 0.16 1.18 19.8909 19.8909
ORDNX / North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I 0.03 0.59 9.9007 9.9007
31846V567 / First American Government Obligations Fund Class Z 0.42 -16.50 7.0614 -1.1131
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.42 -16.50 7.0614 -1.1131
B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) 0.05 0.8679 0.8679
ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) 0.04 0.04 0.7198 0.7198
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) 0.07 0.03 0.4778 0.4778
ISHARES TR PFD AND I / DO (N/A) 0.06 0.02 0.3236 0.3236
AQR LONG SHORT EQUIT / DO (N/A) 0.06 0.01 0.2277 0.2277
PIMCO INCOME FD IN / DO (N/A) 0.11 0.01 0.1993 0.1993
SPDR SER TR BLMBRG B / DO (N/A) 0.01 0.01 0.1608 0.1608
VANECK ETF TRUST HIG / DO (N/A) 0.02 0.01 0.1467 0.1467
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 0.06 0.00 0.0530 0.0530