Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 146,538,559
Kedudukan Semasa 50
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class A telah mendedahkan 50 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 146,538,559 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class A ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Kedudukan baharu DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class A termasuk BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) , .

DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class A - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 2.07 1.4153 1.4153
0.02 4.42 3.0141 1.0077
0.01 7.43 5.0695 0.8767
0.01 3.04 2.0757 0.8579
0.00 3.26 2.2280 0.7307
0.02 3.87 2.6422 0.6558
0.01 4.22 2.8834 0.4444
0.03 3.44 2.3505 0.3997
0.00 3.81 2.5985 0.3786
0.01 3.31 2.2622 0.3745
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 2.91 1.9885 -0.9629
0.03 5.41 3.6948 -0.6891
0.01 2.20 1.5033 -0.6876
0.79 0.79 0.5383 -0.5100
0.03 1.59 1.0839 -0.4812
0.01 3.23 2.2043 -0.4265
0.02 2.20 1.5005 -0.4207
0.01 2.68 1.8296 -0.4150
0.01 2.52 1.7229 -0.3020
0.01 2.60 1.7720 -0.2874
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-14 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -1.57 7.43 30.44 5.0695 0.8767
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 -1.57 6.41 13.49 4.3778 0.2171
GOOG / Alphabet Inc. 0.03 -1.57 5.76 11.75 3.9338 0.1369
AAPL / Apple Inc. 0.03 -1.57 5.41 -9.09 3.6948 -0.6891
AVGO / Broadcom Inc. 0.02 -1.57 4.42 62.08 3.0141 1.0077
C / Citigroup Inc. 0.05 -1.57 4.28 18.01 2.9216 0.2513
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.01 -1.57 4.22 27.51 2.8834 0.4444
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -18.01 4.07 17.75 2.7808 0.2332
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 -1.57 3.87 43.49 2.6422 0.6558
INTU / Intuit Inc. 0.00 -1.57 3.81 26.28 2.5985 0.3786
V / Visa Inc. 0.01 -1.57 3.58 -0.28 2.4433 -0.1998
RTX / RTX Corporation 0.02 -1.57 3.55 8.51 2.4205 0.0141
ANET / Arista Networks Inc 0.03 -1.57 3.44 29.97 2.3505 0.3997
ETN / Eaton Corporation plc 0.01 -1.57 3.31 29.26 2.2622 0.3745
FTNT / Fortinet, Inc. 0.03 -1.57 3.28 8.10 2.2413 0.0048
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 25.34 3.26 60.50 2.2280 0.7307
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.01 -1.57 3.23 -9.60 2.2043 -0.4265
HON / Honeywell International Inc. 0.01 -1.57 3.07 8.26 2.0938 0.0074
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 34.76 3.04 83.91 2.0757 0.8579
WMT / Walmart Inc. 0.03 -34.75 2.91 -27.35 1.9885 -0.9629
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.01 -1.57 2.85 10.99 1.9440 0.0552
DT / Dynatrace, Inc. 0.05 -1.57 2.81 15.26 1.9188 0.1229
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 -1.57 2.78 -1.52 1.8981 -0.1812
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.01 -1.57 2.68 -12.07 1.8296 -0.4150
CRM / Salesforce, Inc. 0.01 -1.57 2.63 0.00 1.7960 -0.1410
PGR / The Progressive Corporation 0.01 -1.57 2.60 -7.19 1.7720 -0.2874
GIL / Gildan Activewear Inc. 0.05 -1.57 2.55 9.59 1.7400 0.0275
FDX / FedEx Corporation 0.01 -1.57 2.52 -8.22 1.7229 -0.3020
CI / The Cigna Group 0.01 -1.57 2.49 -1.11 1.6970 -0.1539
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0.02 -1.57 2.40 28.89 1.6360 0.2663
AGNC / AGNC Investment Corp. 0.26 -1.57 2.38 -5.56 1.6222 -0.2311
EOG / EOG Resources, Inc. 0.02 -1.57 2.35 -8.20 1.6054 -0.2809
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.03 -1.57 2.30 12.13 1.5717 0.0594
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.01 29.31 2.27 14.62 1.5471 0.0912
MDT / Medtronic plc 0.03 -1.57 2.23 -4.54 1.5214 -0.1974
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.01 -1.57 2.20 -25.98 1.5033 -0.6876
CVX / Chevron Corporation 0.02 -1.57 2.20 -15.75 1.5005 -0.4207
CTVA / Corteva, Inc. 0.03 -1.57 2.10 16.57 1.4315 0.1069
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0.04 2.07 1.4153 1.4153
CPT / Camden Property Trust 0.02 -1.57 2.06 -9.31 1.4036 -0.2658
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.02 -1.57 1.98 -5.53 1.3517 -0.1922
EXC / Exelon Corporation 0.04 -1.57 1.88 -7.27 1.2802 -0.2088
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.03 -1.57 1.87 12.85 1.2773 0.0564
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -1.57 1.79 -6.42 1.2236 -0.1869
SRE / Sempra 0.02 -1.57 1.78 4.53 1.2140 -0.0390
CUBE / CubeSmart 0.04 -1.57 1.66 -2.07 1.1303 -0.1145
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.03 -1.57 1.59 -25.32 1.0839 -0.4812
FUL / H.B. Fuller Company 0.02 -1.57 1.40 5.52 0.9523 -0.0214
WAFD / WaFd, Inc 0.03 -1.57 1.00 0.81 0.6803 -0.0474
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.79 -44.61 0.79 -44.62 0.5383 -0.5100