Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 91,471,722
Kedudukan Semasa 53
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

LOMAX - Edgar Lomax Value Fund Investor Class telah mendedahkan 53 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 91,471,722 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas LOMAX - Edgar Lomax Value Fund Investor Class ialah CVS Health Corporation (US:CVS) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 4.68 5.1266 0.9633
0.06 3.95 4.3326 0.7954
0.10 4.56 4.9932 0.7114
0.06 4.00 4.3832 0.7045
0.13 3.57 3.9160 0.6982
0.02 2.61 2.8606 0.3423
0.03 4.06 4.4436 0.2948
0.01 1.89 2.0660 0.2762
0.01 2.29 2.5041 0.2358
0.02 1.71 1.8724 0.2316
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 2.93 3.2151 -1.1830
0.01 3.09 3.3871 -0.7042
0.04 3.77 4.1348 -0.4652
0.04 2.55 2.7904 -0.3969
0.02 2.41 2.6363 -0.3965
0.02 0.95 1.0380 -0.3195
0.01 1.18 1.2893 -0.1930
0.01 1.23 1.3499 -0.1583
0.03 1.25 1.3674 -0.1553
0.02 1.27 1.3871 -0.1400
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-20 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
CVS / CVS Health Corporation 0.07 0.00 4.68 18.10 5.1266 0.9633
VZ / Verizon Communications Inc. 0.10 0.00 4.56 11.88 4.9932 0.7114
JNJ / Johnson & Johnson 0.03 0.00 4.06 2.74 4.4436 0.2948
KO / The Coca-Cola Company 0.06 0.00 4.00 14.31 4.3832 0.7045
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.06 0.00 3.95 17.47 4.3326 0.7954
MRK / Merck & Co., Inc. 0.04 0.00 3.77 -13.78 4.1348 -0.4652
T / AT&T Inc. 0.13 0.00 3.57 16.72 3.9160 0.6982
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 3.57 -4.41 3.57 -4.39 3.9122 -0.0134
IBM / International Business Machines Corporation 0.01 0.00 3.25 -5.44 3.5630 -0.0507
FDX / FedEx Corporation 0.01 0.00 3.09 -20.60 3.3871 -0.7042
TGT / Target Corporation 0.03 0.00 2.93 -29.89 3.2151 -1.1830
DUK / Duke Energy Corporation 0.02 0.00 2.61 8.97 2.8606 0.3423
C / Citigroup Inc. 0.04 0.00 2.55 -16.02 2.7904 -0.3969
CVX / Chevron Corporation 0.02 0.00 2.46 -8.81 2.6978 -0.1396
MS / Morgan Stanley 0.02 0.00 2.41 -16.63 2.6363 -0.3965
GD / General Dynamics Corporation 0.01 0.00 2.29 5.89 2.5041 0.2358
AMGN / Amgen Inc. 0.01 0.00 2.24 1.96 2.4540 0.1447
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.04 0.00 2.14 -4.77 2.3431 -0.0161
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.02 0.00 2.02 -1.12 2.2160 0.0663
MCD / McDonald's Corporation 0.01 0.00 1.89 10.69 2.0660 0.2762
SO / The Southern Company 0.02 0.00 1.71 9.48 1.8724 0.2316
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 0.00 1.67 -2.06 1.8255 0.0377
MDT / Medtronic plc 0.02 0.00 1.66 -6.65 1.8153 -0.0504
MMM / 3M Company 0.01 0.00 1.49 -8.72 1.6283 -0.0830
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.01 0.00 1.43 9.56 1.5698 0.1961
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.00 1.41 -8.46 1.5409 -0.0741
COF / Capital One Financial Corporation 0.01 0.00 1.39 -11.48 1.5205 -0.1277
COP / ConocoPhillips 0.01 0.00 1.29 -9.84 1.4156 -0.0902
MET / MetLife, Inc. 0.02 0.00 1.27 -12.87 1.3871 -0.1400
BAC / Bank of America Corporation 0.03 0.00 1.25 -13.87 1.3674 -0.1553
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 0.00 1.23 -14.15 1.3499 -0.1583
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 0.00 1.21 -6.56 1.3261 -0.0349
UNP / Union Pacific Corporation 0.01 0.00 1.21 -12.98 1.3230 -0.1351
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.01 0.00 1.18 -16.60 1.2893 -0.1930
PFE / Pfizer Inc. 0.05 0.00 1.14 -7.98 1.2515 -0.0527
CMCSA / Comcast Corporation 0.03 0.00 1.13 1.61 1.2420 0.0695
NKE / NIKE, Inc. 0.02 0.00 0.95 -26.65 1.0380 -0.3195
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.01 0.00 0.78 -6.48 0.8545 -0.0214
WFC / Wells Fargo & Company 0.01 0.00 0.75 -9.87 0.8207 -0.0529
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 0.00 0.71 -14.54 0.7798 -0.0950
AXP / American Express Company 0.00 0.00 0.67 -16.02 0.7296 -0.1043
GM / General Motors Company 0.01 0.00 0.63 -8.59 0.6889 -0.0335
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.00 0.00 0.56 -9.56 0.6120 -0.0365
AMT / American Tower Corporation 0.00 0.00 0.36 22.03 0.3951 0.0841
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.32 5.94 0.3527 0.0338
F / Ford Motor Company 0.03 0.00 0.29 -0.68 0.3202 0.0109
KHC / The Kraft Heinz Company 0.01 0.00 0.27 -2.49 0.3013 0.0049
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 0.26 -16.83 0.2880 -0.0438
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 0.00 0.26 -14.85 0.2832 -0.0358
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.26 -10.14 0.2822 -0.0186
USB / U.S. Bancorp 0.01 0.00 0.24 -15.57 0.2674 -0.0364
MO / Altria Group, Inc. 0.00 0.00 0.23 12.94 0.2495 0.0382
DOW / Dow Inc. 0.01 0.00 0.22 -21.91 0.2430 -0.0545