Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 3,552,537
Kedudukan Semasa 30
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class telah mendedahkan 30 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 3,552,537 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class ialah Duke Energy Corporation (US:DUK) , CSX Corporation (US:CSX) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . Kedudukan baharu FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class termasuk Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , .

FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.14 4.0058 3.3184
0.00 0.21 5.9018 1.2324
0.00 0.06 1.7254 1.0289
0.01 0.12 3.3082 0.9528
0.00 0.11 3.0640 0.5603
0.00 0.02 0.5133 0.5133
0.00 0.14 3.7567 0.4929
0.00 0.15 4.2189 0.3990
0.00 0.07 1.8371 0.3847
0.00 0.13 3.4764 0.3331
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.18 4.9165 -2.9724
0.00 0.12 3.2826 -1.4972
0.00 0.20 5.5130 -1.4927
0.00 0.21 5.8331 -1.0682
0.01 0.15 4.1854 -0.8029
0.00 0.11 3.0734 -0.5986
0.00 0.04 0.9938 -0.5955
0.00 0.11 2.9704 -0.5403
0.00 0.21 5.9050 -0.3166
0.00 0.01 0.3995 -0.1865
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-18 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 -4.89 0.22 3.72 6.1779 0.1233
CSX / CSX Corporation 0.01 21.83 0.22 4.31 6.0420 0.1436
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.00 -12.48 0.21 -3.62 5.9050 -0.3166
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.00 24.23 0.21 28.31 5.9018 1.2324
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 -2.18 0.21 -14.29 5.8331 -1.0682
AMT / American Tower Corporation 0.00 -34.42 0.20 -20.08 5.5130 -1.4927
XEL / Xcel Energy Inc. 0.00 -0.85 0.18 4.62 5.0153 0.1321
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -27.27 0.18 -36.79 4.9165 -2.9724
EXC / Exelon Corporation 0.00 -9.24 0.17 6.45 4.5870 0.2090
OKE / ONEOK, Inc. 0.00 32.67 0.15 12.59 4.2189 0.3990
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.01 -10.96 0.15 -14.69 4.1854 -0.8029
CCI / Crown Castle Inc. 0.00 399.64 0.14 500.00 4.0058 3.3184
EVRG / Evergy, Inc. 0.00 8.56 0.14 16.38 3.7567 0.4929
D / Dominion Energy, Inc. 0.00 2.41 0.13 0.00 3.6410 -0.0502
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.00 17.40 0.13 12.61 3.4764 0.3331
PCG / PG&E Corporation 0.01 35.14 0.12 43.37 3.3082 0.9528
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 -25.37 0.12 -30.59 3.2826 -1.4972
TRGP / Targa Resources Corp. 0.00 -2.11 0.11 -14.62 3.0734 -0.5986
SBAC / SBA Communications Corporation 0.00 0.89 0.11 23.60 3.0640 0.5603
ES / Eversource Energy 0.00 -16.67 0.11 -13.71 2.9704 -0.5403
UGI / UGI Corporation 0.00 20.39 0.07 29.41 1.8371 0.3847
BKH / Black Hills Corporation 0.00 142.65 0.06 158.33 1.7254 1.0289
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -17.01 0.06 0.00 1.6057 -0.0472
GFL / GFL Environmental Inc. 0.00 -12.72 0.04 0.00 1.0423 -0.0060
DTM / DT Midstream, Inc. 0.00 5.23 0.04 2.78 1.0273 -0.0038
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0.00 -44.72 0.04 -37.50 0.9938 -0.5955
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.00 0.02 0.5133 0.5133
AES / The AES Corporation 0.00 -23.84 0.01 -30.00 0.3995 -0.1865
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0.00 0.00 0.01 -28.57 0.1516 -0.0454
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1183 0.0046