Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 130,441,594
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 130,441,594 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I ialah Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) . Kedudukan baharu FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I termasuk Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , China Tower Corp Ltd (CN:788) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 3.45 2.5943 2.5943
0.02 1.94 1.4565 1.4565
0.01 2.73 2.0561 1.2333
1.12 1.62 1.2196 1.2196
0.08 3.10 2.3345 0.9537
0.20 3.38 2.5393 0.8392
0.05 6.07 4.5619 0.6728
0.05 4.01 3.0130 0.4597
0.05 3.44 2.5869 0.3381
0.06 2.36 1.7776 0.3240
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 1.33 0.9966 -2.0707
0.01 2.81 2.1127 -1.5214
0.08 1.66 1.2449 -1.4158
0.41 5.86 4.4094 -1.2521
0.02 4.34 3.2643 -0.8907
0.25 1.99 1.4960 -0.5944
0.01 1.97 1.4829 -0.4431
0.83 2.76 2.0783 -0.4364
0.02 2.49 1.8715 -0.4118
0.07 3.59 2.6998 -0.3103
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-18 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0.72 -1.86 6.50 7.35 4.8885 0.2421
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.06 -12.36 6.41 -3.46 4.8196 -0.2752
DUK / Duke Energy Corporation 0.05 9.86 6.07 19.69 4.5619 0.6728
NG. / National Grid plc 0.41 -33.20 5.86 -20.53 4.4094 -1.2521
XEL / Xcel Energy Inc. 0.07 -1.59 5.23 3.54 3.9322 0.0568
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.02 -4.47 4.78 -1.30 3.5974 -0.1211
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0.24 -10.16 4.62 6.65 3.4719 0.1496
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.02 -8.65 4.34 -19.84 3.2643 -0.8907
CSX / CSX Corporation 0.15 13.67 4.13 -2.92 3.1027 -0.1590
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.05 25.85 4.01 20.41 3.0130 0.4597
OKE / ONEOK, Inc. 0.05 26.45 3.87 6.91 2.9105 0.1327
FHZN / Flughafen Zürich AG 0.01 -6.30 3.61 -1.93 2.7128 -0.1098
D / Dominion Energy, Inc. 0.07 -6.44 3.59 -8.47 2.6998 -0.3103
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0.17 -8.54 3.51 0.43 2.6425 -0.0425
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.05 3.45 2.5943 2.5943
EVRG / Evergy, Inc. 0.05 9.01 3.44 17.41 2.5869 0.3381
PCG / PG&E Corporation 0.20 44.38 3.38 52.42 2.5393 0.8392
ES / Eversource Energy 0.06 0.00 3.32 3.11 2.4942 0.0261
SVT / Severn Trent PLC 0.08 44.85 3.10 72.54 2.3345 0.9537
CCRO3 / CCR S.A. 1.21 -27.34 2.87 -10.27 2.1562 -0.2959
EXC / Exelon Corporation 0.06 -20.47 2.86 -6.76 2.1479 -0.2026
AMT / American Tower Corporation 0.01 -51.33 2.81 -40.69 2.1127 -1.5214
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0.83 -20.50 2.76 -15.69 2.0783 -0.4364
SBAC / SBA Communications Corporation 0.01 106.96 2.73 155.04 2.0561 1.2333
CCI / Crown Castle Inc. 0.02 -1.94 2.63 -5.80 1.9782 -0.2194
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -35.57 2.49 -16.37 1.8715 -0.4118
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -0.42 2.36 24.76 1.7776 0.3240
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0.21 -11.59 2.36 6.31 1.7727 0.0710
UGI / UGI Corporation 0.06 7.04 1.99 14.22 1.4984 0.1597
2688 N / ENN Energy Holdings Limited 0.25 -37.03 1.99 -26.98 1.4960 -0.5944
TRGP / Targa Resources Corp. 0.01 -9.53 1.97 -21.40 1.4829 -0.4431
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.02 1.94 1.4565 1.4565
HER / Hera S.p.A. 0.39 -12.47 1.86 13.31 1.4022 0.1396
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0.06 23.21 1.79 9.17 1.3432 0.0871
WJRYF / West Japan Railway Company 0.08 -58.25 1.66 -52.26 1.2449 -1.4158
788 / China Tower Corp Ltd 1.12 1.62 1.2196 1.2196
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0.13 0.00 1.57 14.90 1.1772 0.1314
GFL / GFL Environmental Inc. 0.03 -10.15 1.40 3.94 1.0526 0.0193
ATGFF / AltaGas Ltd. 0.05 -27.56 1.36 -7.10 1.0237 -0.1007
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 -64.53 1.33 -66.85 0.9966 -2.0707
BJCHF / Beijing Capital International Airport Company Limited 3.57 8.12 1.29 6.81 0.9672 0.0428
DTM / DT Midstream, Inc. 0.01 -5.59 1.08 -9.24 0.8128 -0.1008
AES / The AES Corporation 0.05 -26.49 0.51 -33.25 0.3872 -0.2041