Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 161,157,931
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PZVIX - Pzena International Small Cap Value Fund Investor Class telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 161,157,931 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PZVIX - Pzena International Small Cap Value Fund Investor Class ialah Senior plc (DE:1JD) , Origin Enterprises PLC (IE:OGN) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Signify N.V. (NL:LIGHT) , and C&C Group plc (GB:CCR) . Kedudukan baharu PZVIX - Pzena International Small Cap Value Fund Investor Class termasuk Bénéteau S.A. (FR:BEN) , Arkema S.A. (US:ARKAF) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.43 4.11 2.5392 2.5392
0.05 3.69 2.2810 2.2810
0.03 3.26 2.0147 1.3625
4.36 4.43 2.7339 0.9907
3.02 6.90 4.2616 0.9732
0.14 3.96 2.4443 0.9431
0.36 4.07 2.5161 0.8754
0.63 3.40 2.1028 0.7697
0.59 4.29 2.6485 0.7138
0.28 4.00 2.4723 0.6876
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
5.99 5.99 3.6981 -20.0990
0.02 0.62 0.3831 -0.6814
0.07 0.64 0.3954 -0.5852
0.04 0.54 0.3348 -0.4939
0.22 3.85 2.3768 -0.0607
0.90 0.66 0.4064 -0.0578
2.58 4.58 2.8280 -0.0549
0.07 1.48 0.9159 -0.0511
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-30 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
1JD / Senior plc 3.02 232.71 6.90 274.02 4.2616 0.9732
OGN / Origin Enterprises PLC 1.56 123.02 6.27 190.18 3.8711 0.0205
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 5.99 -55.15 5.99 -55.16 3.6981 -20.0990
LIGHT / Signify N.V. 0.24 184.70 5.94 227.74 3.6715 0.4385
CCR / C&C Group plc 2.29 167.52 4.98 215.24 3.0794 0.2587
PEGRF / Pennon Group Plc 0.70 134.83 4.81 205.73 2.9696 0.1661
SBIGY / Sabre Insurance Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2.58 157.10 4.58 183.23 2.8280 -0.0549
UMI / Umicore SA 0.41 196.71 4.54 257.92 2.8063 0.5425
ELD / Elders Limited 1.10 279.87 4.47 251.65 2.7638 0.4955
FWG / Perenti Limited 4.36 254.09 4.43 352.92 2.7339 0.9907
ZVR / Solar A/S 0.09 164.98 4.30 227.02 2.6550 0.3112
7TC / Tokai Carbon Co., Ltd. 0.59 233.81 4.29 295.02 2.6485 0.7138
UNI / Unicaja Banco, S.A. 1.88 135.71 4.14 198.99 2.5567 0.0880
KNNCF / KH Neochem Co., Ltd. 0.24 267.75 4.12 282.19 2.5459 0.6237
BEN / Bénéteau S.A. 0.43 4.11 2.5392 2.5392
IBJHF / Ibstock plc 1.55 139.16 4.10 206.35 2.5327 0.1457
TCLAF / Transcontinental Inc. 0.26 196.43 4.07 285.34 2.5165 0.6305
NXI / Nexity SA 0.36 328.58 4.07 342.61 2.5161 0.8754
IL0A / Permanent TSB Group Holdings PLC 2.01 130.62 4.05 190.11 2.5005 0.0132
TDBOF / Toyota Boshoku Corporation 0.28 272.71 4.00 300.10 2.4723 0.6876
4047 / Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. 0.67 269.60 3.97 271.54 2.4516 0.5461
SWGHF / Sawai Group Holdings Co., Ltd. 0.32 297.99 3.96 290.34 2.4483 0.6367
FKKFF / Fukuoka Financial Group, Inc. 0.14 345.32 3.96 370.39 2.4443 0.9431
DUERF / Dürr Aktiengesellschaft 0.15 199.63 3.95 197.96 2.4414 0.0753
NDA / Aurubis AG 0.04 194.70 3.94 198.79 2.4370 0.0831
303 / Vtech Holdings Limited 0.59 270.86 3.90 257.34 2.4069 0.4623
240810 / Wonik IPS Co., Ltd. 0.24 318.58 3.89 299.28 2.4004 0.6649
HAS / Hasbro, Inc. 4.00 170.17 3.88 196.26 2.4001 0.0613
TOY / Spin Master Corp. 0.22 204.88 3.85 181.42 2.3768 -0.0607
ARKAF / Arkema S.A. 0.05 3.69 2.2810 2.2810
FBU / Fletcher Building Limited 1.95 234.65 3.68 235.06 2.2732 0.3152
LIMAF / Linamar Corporation 0.08 164.90 3.52 235.59 2.1732 0.3032
ARIS / Ariston Holding N.V. 0.63 221.06 3.40 355.56 2.1028 0.7697
HBH / HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 0.03 628.29 3.26 793.42 2.0147 1.3625
NRE1V / Nokian Renkaat OYJ 0.42 162.37 3.16 200.86 1.9522 0.0799
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 2.04 386.65 3.07 259.00 1.8990 0.3716
TVPKF / Travis Perkins plc 0.28 191.69 2.41 204.80 1.4900 0.0779
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 6.34 187.35 1.57 252.58 0.9698 0.1750
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0.07 167.04 1.48 173.43 0.9159 -0.0511
FEEXF / Ferrexpo plc 0.90 226.35 0.66 152.69 0.4064 -0.0578
BPE / BPER Banca SpA 0.07 0.00 0.64 16.39 0.3954 -0.5852
RXLSF / Rexel S.A. 0.02 0.00 0.62 3.85 0.3831 -0.6814
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0.04 0.00 0.54 16.59 0.3348 -0.4939