Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 109,370,134
Kedudukan Semasa 42
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PZVMX - Pzena Mid Cap Value Fund Investor Class telah mendedahkan 42 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 109,370,134 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PZVMX - Pzena Mid Cap Value Fund Investor Class ialah Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , Humana Inc. (US:HUM) , Dollar General Corporation (US:DG) , Baxter International Inc. (US:BAX) , and Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMS) . Kedudukan baharu PZVMX - Pzena Mid Cap Value Fund Investor Class termasuk Oshkosh Corporation (US:OSK) , LyondellBasell Industries N.V. (US:LYB) , Adient plc (US:ADNT) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.13 6.11 5.5745 2.7591
0.02 2.36 2.1510 2.1510
0.04 2.11 1.9215 1.9215
0.13 1.96 1.7849 1.7849
0.05 2.08 1.8970 1.2881
0.03 2.37 2.1640 0.8966
0.15 4.19 3.8259 0.7298
0.06 3.35 3.0564 0.7151
0.05 4.94 4.5063 0.7046
0.02 5.37 4.8986 0.3616
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.61 0.5564 -2.5831
0.02 1.48 1.3517 -1.6644
0.80 0.80 0.7271 -1.4619
0.01 3.19 2.9093 -0.7432
0.04 2.15 1.9606 -0.6812
0.14 1.57 1.4290 -0.6326
0.23 1.20 1.0988 -0.6194
0.06 3.13 2.8530 -0.5118
0.05 2.33 2.1212 -0.4773
0.08 1.60 1.4614 -0.3533
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-30 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0.13 23.51 6.11 60.44 5.5745 2.7591
HUM / Humana Inc. 0.02 1.48 5.37 -12.51 4.8986 0.3616
DG / Dollar General Corporation 0.05 -26.74 4.94 -3.95 4.5063 0.7046
BAX / Baxter International Inc. 0.15 -14.65 4.60 -24.57 4.1963 -0.3110
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -14.65 4.19 0.12 3.8259 0.7298
COF / Capital One Financial Corporation 0.02 -14.64 3.43 -19.51 3.1312 -0.0203
CNXC / Concentrix Corporation 0.06 -14.64 3.35 5.78 3.0564 0.7151
CHTR / Charter Communications, Inc. 0.01 -40.79 3.19 -35.47 2.9093 -0.7432
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.06 -14.64 3.13 -31.30 2.8530 -0.5118
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0.10 -11.15 3.10 -16.47 2.8275 0.0852
GL / Globe Life Inc. 0.03 -14.64 3.06 -18.38 2.7883 0.0207
UHS / Universal Health Services, Inc. 0.02 -14.64 3.03 -7.31 2.7654 0.3486
AVT / Avnet, Inc. 0.06 -14.65 3.01 -15.53 2.7483 0.1117
GPN / Global Payments Inc. 0.04 16.92 2.99 -16.03 2.7234 0.0954
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.05 -14.64 2.97 -21.84 2.7092 -0.0998
MGA / Magna International Inc. 0.08 -14.65 2.93 -15.00 2.6721 0.1250
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.03 -14.65 2.83 -17.02 2.5832 0.0601
HSIC / Henry Schein, Inc. 0.04 -14.64 2.70 -17.22 2.4597 0.0520
VOYA / Voya Financial, Inc. 0.04 -14.65 2.69 -21.42 2.4502 -0.0765
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0.02 -8.70 2.53 -5.14 2.3067 0.3368
FITB / Fifth Third Bancorp 0.07 -11.68 2.48 -22.40 2.2659 -0.1002
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.03 -14.65 2.45 -22.57 2.2356 -0.1031
PVH / PVH Corp. 0.03 23.60 2.37 38.39 2.1640 0.8966
OSK / Oshkosh Corporation 0.02 2.36 2.1510 2.1510
RHI / Robert Half Inc. 0.05 -14.64 2.33 -33.85 2.1212 -0.4773
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0.06 -14.64 2.24 -22.28 2.0429 -0.0870
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.03 -14.64 2.18 -11.63 1.9892 0.1657
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.04 -37.42 2.15 -39.87 1.9606 -0.6812
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.04 2.11 1.9215 1.9215
LKQ / LKQ Corporation 0.05 163.17 2.08 152.61 1.8970 1.2881
ADNT / Adient plc 0.13 1.96 1.7849 1.7849
MET / MetLife, Inc. 0.02 -9.13 1.66 -17.13 1.5183 0.0335
FMC / FMC Corporation 0.04 -14.64 1.61 -6.22 1.4728 0.2009
OLN / Olin Corporation 0.08 -14.65 1.60 -34.75 1.4614 -0.3533
HUN / Huntsman Corporation 0.14 -14.65 1.57 -43.85 1.4290 -0.6326
NOV / NOV Inc. 0.12 -14.65 1.50 -31.36 1.3640 -0.2459
LEA / Lear Corporation 0.02 -62.25 1.48 -63.70 1.3517 -1.6644
CMA / Comerica Incorporated 0.02 -14.65 1.32 -24.25 1.2027 -0.0838
NWL / Newell Brands Inc. 0.23 -37.23 1.20 -48.19 1.0988 -0.6194
KEY / KeyCorp 0.07 -1.39 1.16 -9.67 1.0565 0.1085
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.80 -73.09 0.80 -73.08 0.7271 -1.4619
DOW / Dow Inc. 0.02 -80.27 0.61 -85.66 0.5564 -2.5831