Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 3,178,437
Kedudukan Semasa 38
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Class telah mendedahkan 38 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 3,178,437 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Class ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) . Kedudukan baharu SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Class termasuk Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.21 6.6500 1.8959
0.00 0.04 1.4314 1.4314
0.00 0.15 4.8966 1.2806
0.00 0.08 2.5247 1.0063
0.00 0.11 3.5971 0.9393
0.00 0.17 5.3068 0.6353
0.00 0.09 2.8217 0.6293
0.00 0.10 3.1894 0.3401
0.00 0.09 2.7281 0.3356
0.00 0.06 1.9716 0.3247
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.8368
0.00 0.04 1.3914 -0.8206
0.00 0.10 3.1214 -0.7562
0.00 0.08 2.4985 -0.7410
0.00 0.06 1.8250 -0.7246
0.00 0.06 1.8601 -0.3651
0.00 0.08 2.4915 -0.3538
0.00 0.22 6.8639 -0.3095
0.00 0.05 1.6698 -0.2552
0.00 0.12 3.8598 -0.2319
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2022-04-29 untuk tempoh pelaporan 2022-02-28. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.70 0.22 -8.90 6.8639 -0.3095
AAPL / Apple Inc. 0.00 33.19 0.21 33.33 6.6500 1.8959
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.86 0.17 7.79 5.3068 0.6353
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.48 0.15 28.57 4.8966 1.2806
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 -0.72 0.12 -10.37 3.8598 -0.2319
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.90 0.11 28.74 3.5971 0.9393
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 0.77 0.10 -9.73 3.2744 -0.1524
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 2.01 0.10 6.38 3.1894 0.3401
ACN / Accenture plc 0.00 -13.41 0.10 -23.62 3.1214 -0.7562
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0.10 -2.79 0.10 -3.03 3.0684 0.0662
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 1.45 0.09 22.22 2.8217 0.6293
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 1.20 0.09 -10.53 2.7298 -0.1735
CME / CME Group Inc. 0.00 1.12 0.09 8.97 2.7281 0.3356
LIN / Linedata Services S.A. 0.00 1.75 0.09 -5.56 2.7095 -0.0383
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 34.48 0.08 58.00 2.5247 1.0063
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -17.83 0.08 -26.42 2.4985 -0.7410
IR / Ingersoll Rand Inc. 0.00 0.99 0.08 -16.13 2.4915 -0.3538
MS / Morgan Stanley 0.00 0.95 0.08 -3.75 2.4633 0.0379
CMCSA / Comcast Corporation 0.00 2.02 0.08 -5.06 2.4032 0.0084
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 2.24 0.07 -2.70 2.3062 0.0536
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 3.76 0.07 4.41 2.2791 0.2134
MDT / Medtronic plc 0.00 3.36 0.07 1.45 2.2613 0.1465
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 3.55 0.07 9.84 2.1394 0.2775
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 3.33 0.07 4.84 2.1025 0.2140
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.00 2.49 0.06 12.96 1.9716 0.3247
LRCX / Lam Research Corporation 0.00 -3.70 0.06 -20.55 1.8601 -0.3651
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -4.38 0.06 -9.37 1.8500 -0.1113
C.WSA / Citigroup, Inc. 0.00 -17.20 0.06 -32.14 1.8250 -0.7246
O / Realty Income Corporation 0.00 -4.28 0.06 -6.67 1.7878 -0.0380
CDW / CDW Corporation 0.00 -4.26 0.05 -12.90 1.7309 -0.1571
V / Visa Inc. 0.00 -4.25 0.05 6.00 1.7077 0.1868
AMT / American Tower Corporation 0.00 -4.55 0.05 -17.46 1.6698 -0.2552
CL / Colgate-Palmolive Company 0.00 -4.28 0.05 -2.00 1.5888 0.0496
HRL / Hormel Foods Corporation 0.00 -4.32 0.05 9.09 1.5452 0.2103
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0.00 0.04 1.4314 1.4314
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.00 -4.31 0.04 0.00 1.4131 0.0695
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.00 -36.85 0.04 -40.28 1.3914 -0.8206
ORCL / Oracle Corporation 0.00 3.73 0.04 -11.63 1.2127 -0.1155
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.8368