Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 631,700,605
Kedudukan Semasa 66
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

AWSAX - INVESCO Global Core Equity Fund Class A telah mendedahkan 66 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 631,700,605 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas AWSAX - INVESCO Global Core Equity Fund Class A ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , 3i Group plc (DE:IGQ5) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Kedudukan baharu AWSAX - INVESCO Global Core Equity Fund Class A termasuk Safran SA (FR:SAF) , Viking Holdings Ltd (US:VIK) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , and QXO, Inc. (US:QXO) .

AWSAX - INVESCO Global Core Equity Fund Class A - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
8.82 8.82 1.4249 1.4249
0.03 8.63 1.3939 1.3939
0.14 21.62 3.4941 1.2236
0.03 21.49 3.4728 1.1871
0.12 6.38 1.0308 1.0308
0.09 42.80 6.9153 0.9698
0.11 23.79 3.8432 0.8077
0.05 12.48 2.0160 0.7915
0.14 9.16 1.4795 0.7731
0.02 9.00 1.4537 0.7206
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 8.98 1.4515 -3.8206
0.06 9.34 1.5087 -3.3904
0.02 9.76 1.5778 -1.3608
0.17 9.37 1.5146 -1.1459
0.02 13.18 2.1294 -1.0880
0.01 2.98 0.4823 -1.0634
0.00 0.00 -0.9879
0.01 3.16 0.5103 -0.9194
0.03 5.06 0.8174 -0.7473
0.00 0.00 -0.7463
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.09 -4.82 42.80 26.12 6.9153 0.9698
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.11 19.05 23.79 37.29 3.8432 0.8077
IGQ5 / 3i Group plc 0.38 -5.19 21.68 14.11 3.5032 0.1743
NVDA / NVIDIA Corporation 0.14 14.47 21.62 66.88 3.4941 1.2236
META / Meta Platforms, Inc. 0.03 28.65 21.49 64.75 3.4728 1.1871
CNSWF / Constellation Software Inc. 0.01 5.35 18.70 21.98 3.0216 0.3356
AAPL / Apple Inc. 0.08 9.07 16.45 0.75 2.6573 -0.2027
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.20 4.99 16.05 18.85 2.5938 0.2274
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 15.69 37.30 15.69 37.31 2.5360 0.5333
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.41 10.93 14.85 44.05 2.3990 0.5931
MA / Mastercard Incorporated 0.02 -30.00 13.18 -28.24 2.1294 -1.0880
AVGO / Broadcom Inc. 0.05 8.43 12.48 78.51 2.0160 0.7915
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.06 -17.14 12.41 -4.27 2.0053 -0.2660
GOOGL / Alphabet Inc. 0.07 -17.10 11.75 -5.53 1.8988 -0.2806
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.04 8.97 11.69 28.79 1.8883 0.2984
HD / The Home Depot, Inc. 0.03 26.41 11.43 26.46 1.8470 0.2634
AME / AMETEK, Inc. 0.06 12.57 10.83 18.34 1.7498 0.1464
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 10.46 37.30 10.46 37.31 1.6907 0.3555
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0.14 0.65 10.45 10.06 1.6886 0.0250
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.05 -25.46 10.34 1.29 1.6710 -0.1177
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.06 3.82 10.13 1.85 1.6361 -0.1058
APH / Amphenol Corporation 0.10 -35.84 10.12 -3.40 1.6344 -0.2002
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.02 -28.55 9.76 -41.78 1.5778 -1.3608
EOG / EOG Resources, Inc. 0.08 12.96 9.68 5.37 1.5640 -0.0456
HYB / HOYA Corporation 0.08 35.40 9.58 42.49 1.5486 0.3701
EXPN / Experian plc 0.18 -9.87 9.51 24.19 1.5374 0.4172
8001 / ITOCHU Corporation 0.18 23.79 9.51 39.63 1.5365 0.3434
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 -42.59 9.37 -38.27 1.5146 -1.1459
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0.15 33.68 9.34 48.27 1.5089 0.4054
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0.06 -75.79 9.34 -66.58 1.5087 -3.3904
CME / CME Group Inc. 0.03 -9.91 9.19 -6.41 1.4848 -0.2354
700 / Tencent Holdings Limited 0.14 125.20 9.16 127.14 1.4795 0.7731
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.02 123.88 9.00 115.03 1.4537 0.7206
SAPGF / SAP SE 0.03 -86.66 8.98 -70.12 1.4515 -3.8206
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.10 1,173.53 8.95 -19.87 1.4455 -0.5107
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 8.82 8.82 1.4249 1.4249
SAF / Safran SA 0.03 8.63 1.3939 1.3939
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0.02 13.79 8.57 30.64 1.3849 0.2355
AXP / American Express Company 0.03 -11.53 8.14 4.88 1.3155 -0.0445
LIN / Linde plc 0.02 5.50 8.06 6.29 1.3021 -0.0261
MSCI / MSCI Inc. 0.01 -8.72 7.79 -6.89 1.2591 -0.2074
ADI / Analog Devices, Inc. 0.03 15.54 7.70 36.37 1.2439 0.2548
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.03 -12.96 7.60 -22.02 1.2278 -0.4794
MCO / Moody's Corporation 0.01 48.73 6.79 60.19 1.0971 0.3545
IMCD / IMCD N.V. 0.05 -20.88 6.69 -20.04 1.0805 -0.3847
VIK / Viking Holdings Ltd 0.12 6.38 1.0308 1.0308
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 -23.96 6.21 -30.65 1.0041 -0.5656
KO / The Coca-Cola Company 0.09 -0.90 6.05 -2.10 0.9771 -0.1052
ASML / ASML Holding N.V. 0.01 181.57 5.78 241.09 0.9337 0.6367
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0.00 6.77 5.17 10.00 0.8353 0.0120
DHR / Danaher Corporation 0.03 -41.22 5.06 -43.36 0.8174 -0.7473
UNP / Union Pacific Corporation 0.02 -11.15 4.98 -13.48 0.8051 -0.2038
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0.29 1.85 4.72 3.08 0.7619 -0.0396
RIO / Rio Tinto Group 0.08 37.30 4.41 33.19 0.7127 0.1324
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0.04 3.66 0.5907 0.5907
OR / L'Oréal S.A. 0.01 -32.66 3.65 -22.41 0.5899 -0.2343
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 6.38 3.47 11.34 0.5602 0.0147
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 3.41 3.41 0.5514 0.5514
PGR / The Progressive Corporation 0.01 -58.96 3.16 -61.30 0.5103 -0.9194
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.01 -59.97 2.98 -66.18 0.4823 -1.0634
FP / TotalEnergies SE 0.04 6.32 2.69 0.82 0.4348 -0.0327
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0.05 2.55 0.4116 0.4116
CPRT / Copart, Inc. 0.05 -34.74 2.50 -43.42 0.4045 -0.3706
ULVR / Unilever PLC 0.04 -45.96 2.41 -44.73 0.3901 -0.3753
QXO / QXO, Inc. 0.10 2.13 0.3436 0.3436
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 2.91 1.80 4.30 0.2901 -0.0115
KKR / KKR & Co. Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7463
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9879
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4380