Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 283,692,596
Kedudukan Semasa 27
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5 telah mendedahkan 27 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 283,692,596 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5 ialah Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US00141A4388) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) . Kedudukan baharu CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5 termasuk Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF (US:IMF) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
11.34 11.34 4.2239 4.2239
0.25 11.05 4.1156 4.1156
4.41 4.41 1.6426 1.6426
0.32 18.40 6.8555 0.9497
0.11 11.38 4.2411 0.7428
2.91 10.29 3.8330 0.7280
0.25 9.13 3.4032 0.5114
0.39 8.71 3.2469 0.4860
0.32 7.24 2.6992 0.4789
0.10 1.02 0.3810 0.3810
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.24 6.46 2.4074 -4.6339
11.53 65.25 24.3133 -1.7481
0.45 11.24 4.1897 -1.4931
0.00 0.00 -0.9705
0.12 2.52 0.9404 -0.6001
1.06 6.94 2.5872 -0.5547
0.02 0.88 0.3277 -0.2836
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US00143W6021 / Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 11.53 -3.46 65.25 -3.46 24.3133 -1.7481
US00141A4388 / Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 3.77 5.07 34.70 5.07 12.9298 0.1958
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0.32 10.83 18.40 20.11 6.8555 0.9497
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.08 -7.92 18.26 8.34 6.8028 0.3051
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0.16 -0.16 16.18 4.82 6.0307 0.0772
US00900W3088 / Invesco Oppenheimer Global Fund, Class R6 0.11 9.60 11.38 25.45 4.2411 0.7428
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 11.34 11.34 4.2239 4.2239
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0.45 -23.62 11.24 -23.71 4.1897 -1.4931
IMF / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF 0.25 11.05 4.1156 4.1156
US0014215935 / Invesco High Yield Fund, Class R6 2.91 26.66 10.29 27.74 3.8330 0.7280
US00143W7847 / Invesco Oppenheimer Discovery Mid Cap Growth Fund, Class R6 0.25 2.56 9.13 21.77 3.4032 0.5114
US00900R4810 / Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund, Class R6 0.39 13.23 8.71 21.70 3.2469 0.4860
US00143N8341 / Invesco Value Opportunities Fund, Class R6 0.32 15.22 7.24 25.81 2.6992 0.4789
US00141A4206 / Invesco Floating Rate Fund, Class R6 1.06 -14.79 6.94 -14.79 2.5872 -0.5547
US00141A4123 / Invesco Global Real Estate Income Fund, Class R6 0.82 0.19 6.69 3.64 2.4945 0.0039
GOVI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 0.24 -64.17 6.46 -64.63 2.4074 -4.6339
US00900W5554 / Invesco Oppenheimer International Small-Mid Company Fund, Class R6 0.14 7.23 6.02 23.82 2.2414 0.3681
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0.09 12.99 5.10 24.80 1.9013 0.3248
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4.41 4.41 1.6426 1.6426
IMFL / Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 0.16 6.83 4.40 20.14 1.6386 0.2274
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0.12 -37.63 2.52 -36.85 0.9404 -0.6001
US00142R5211 / Invesco Developing Markets Fund, Class R6 0.06 12.37 2.34 23.85 0.8709 0.1431
US00900W6214 / Invesco Oppenheimer International Gr R6 0.06 10.80 2.06 24.19 0.7675 0.1281
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1.08 27.16 1.08 27.18 0.4031 0.0751
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund / EC (US46091B4059) 0.10 1.02 0.3810 0.3810
US00143W8597 / Invesco Oppenheimer Developing Mkts R6 0.02 -48.85 0.88 -44.54 0.3277 -0.2836
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0.59 27.01 0.59 27.17 0.2180 0.0404
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9705