Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,010,035,429
Kedudukan Semasa 25
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

AADAX - INVESCO Growth Allocation Fund Class A telah mendedahkan 25 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,010,035,429 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas AADAX - INVESCO Growth Allocation Fund Class A ialah Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , and Invesco Oppenheimer Global Fund, Class R6 (US:US00900W3088) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.41 139.01 13.7875 1.9702
0.59 134.69 13.3587 1.6742
0.79 82.18 8.1503 1.1337
1.90 68.18 6.7619 0.6851
2.84 64.10 6.3575 0.6320
2.34 53.24 5.2802 0.5825
1.02 44.15 4.3783 0.4975
1.09 114.03 11.3094 0.4310
1.12 31.13 3.0872 0.2786
0.62 35.83 3.5540 0.2468
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
15.89 89.96 8.9224 -1.2101
0.61 15.18 1.5051 -0.7061
0.14 6.03 0.5980 -0.6912
2.41 19.60 1.9435 -0.4613
5.15 47.47 4.7084 -0.3169
0.17 3.39 0.3363 -0.2925
1.42 9.31 0.9237 -0.2877
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 2.41 16.21 139.01 25.96 13.7875 1.9702
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.59 4.90 134.69 23.43 13.3587 1.6742
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 1.09 6.91 114.03 12.23 11.3094 0.4310
US00143W6021 / Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 15.89 -4.94 89.96 -4.93 8.9224 -1.2101
US00900W3088 / Invesco Oppenheimer Global Fund, Class R6 0.79 9.56 82.18 25.40 8.1503 1.1337
US00143W7847 / Invesco Oppenheimer Discovery Mid Cap Growth Fund, Class R6 1.90 1.17 68.18 20.13 6.7619 0.6851
US00900R4810 / Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund, Class R6 2.84 11.54 64.10 19.87 6.3575 0.6320
US00143N8341 / Invesco Value Opportunities Fund, Class R6 2.34 11.14 53.24 21.34 5.2802 0.5825
US00141A4388 / Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 5.15 1.15 47.47 1.15 4.7084 -0.3169
US00900W5554 / Invesco Oppenheimer International Small-Mid Company Fund, Class R6 1.02 5.48 44.15 21.80 4.3783 0.4975
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0.62 5.04 35.83 16.02 3.5540 0.2468
IMFL / Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 1.12 5.51 31.13 18.66 3.0872 0.2786
US00141A4123 / Invesco Global Real Estate Income Fund, Class R6 2.41 -15.65 19.60 -12.75 1.9435 -0.4613
US00142R5211 / Invesco Developing Markets Fund, Class R6 0.47 4.48 17.22 15.13 1.7076 0.1064
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0.61 -26.43 15.18 -26.52 1.5051 -0.7061
US00900W6214 / Invesco Oppenheimer International Gr R6 0.40 8.24 14.20 21.32 1.4079 0.1552
US0014215935 / Invesco High Yield Fund, Class R6 3.93 21.13 13.91 22.16 1.3800 0.1605
US00141A4206 / Invesco Floating Rate Fund, Class R6 1.42 -17.68 9.31 -17.69 0.9237 -0.2877
US00143W8597 / Invesco Oppenheimer Developing Mkts R6 0.14 -53.82 6.03 -49.93 0.5980 -0.6912
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0.17 -42.99 3.39 -42.25 0.3363 -0.2925
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 2.57 19.90 2.57 19.92 0.2550 0.0254
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 1.40 1.40 0.1384 0.1384
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1.37 20.19 1.37 20.12 0.1357 0.0138
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund / EC (US46091B4059) 0.13 1.36 0.1348 0.1348
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0.54 0.54 0.0535 0.0535