Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 337,252,183
Kedudukan Semasa 20
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ALAAX - INVESCO Income Allocation Fund Class A telah mendedahkan 20 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 337,252,183 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ALAAX - INVESCO Income Allocation Fund Class A ialah Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US00141A4388) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI USA ETF (US:PBUS) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (US:VRIG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (US:PXF) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
10.57 10.57 3.2698 3.2698
4.06 4.06 1.2564 1.2564
0.22 5.00 1.5454 0.1854
0.26 5.79 1.7903 0.1715
0.15 8.91 2.7552 0.1198
0.74 0.74 0.2303 0.1189
0.32 16.20 5.0117 0.0949
0.32 16.13 4.9900 0.0847
0.35 21.85 6.7608 0.0817
0.40 0.40 0.1252 0.0634
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
14.15 80.06 24.7700 -0.3699
0.75 18.84 5.8291 -0.2231
8.34 76.77 23.7515 -0.1814
2.09 9.67 2.9909 -0.1204
0.99 6.46 1.9984 -0.0161
1.84 6.53 2.0199 -0.0157
0.18 4.80 1.4852 -0.0102
0.15 13.82 4.2755 -0.0004
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US00143W6021 / Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 14.15 -2.04 80.06 -2.04 24.7700 -0.3699
US00141A4388 / Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 8.34 -1.33 76.77 -1.33 23.7515 -0.1814
PBUS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI USA ETF 0.35 -9.33 21.85 0.64 6.7608 0.0817
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0.75 -4.13 18.84 -4.24 5.8291 -0.2231
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0.31 -9.72 17.67 -0.29 5.4657 0.0157
QQA / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco QQQ Income Advantage ETF 0.32 -7.42 16.20 1.35 5.0117 0.0949
RSPA / Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 0.32 -0.24 16.13 1.14 4.9900 0.0847
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0.15 -2.08 13.82 -0.59 4.2755 -0.0004
US00143M3566 / Invesco Dividend Income Fund, Class R6 0.48 -4.13 12.99 -0.36 4.0179 0.0088
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 10.57 10.57 3.2698 3.2698
US00143K6249 / Invesco Oppenheimer International Bond Fund, Class R6 2.09 -9.17 9.67 -4.42 2.9909 -0.1204
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0.15 -4.10 8.91 3.95 2.7552 0.1198
US0014215935 / Invesco High Yield Fund, Class R6 1.84 -2.18 6.53 -1.35 2.0199 -0.0157
US00141A4206 / Invesco Floating Rate Fund, Class R6 0.99 -1.37 6.46 -1.37 1.9984 -0.0161
US00900R4810 / Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund, Class R6 0.26 2.31 5.79 9.96 1.7903 0.1715
US00143N8341 / Invesco Value Opportunities Fund, Class R6 0.22 3.47 5.00 12.98 1.5454 0.1854
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0.18 -8.20 4.80 -1.25 1.4852 -0.0102
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4.06 4.06 1.2564 1.2564
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0.74 105.50 0.74 105.52 0.2303 0.1189
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0.40 101.36 0.40 102.00 0.1252 0.0634