Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,297,599,166
Kedudukan Semasa 61
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GTDDX - INVESCO Developing Markets Fund Class A telah mendedahkan 61 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,297,599,166 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GTDDX - INVESCO Developing Markets Fund Class A ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and MediaTek Inc. (TW:2454) . Kedudukan baharu GTDDX - INVESCO Developing Markets Fund Class A termasuk Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Koç Holding A.S. (TR:KCHOL) , .

GTDDX - INVESCO Developing Markets Fund Class A - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
26.96 26.96 2.1360 2.1360
1.32 21.92 1.7365 1.6385
2.21 36.70 2.9073 1.4006
1.16 17.39 1.3773 1.3773
1.08 66.40 5.2594 1.0809
10.36 10.36 0.8207 0.8207
1.13 17.34 1.3734 0.7873
2.37 8.55 0.6773 0.6773
0.81 58.57 4.6393 0.5204
11.82 24.80 1.9645 0.4801
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
3.50 99.31 7.8668 -1.6783
9.63 25.25 2.0001 -1.5495
12.96 46.31 3.6682 -1.0142
3.56 25.20 1.9963 -0.6584
0.49 19.22 1.5228 -0.6162
2.13 9.68 0.7669 -0.5463
3.46 10.80 0.8552 -0.5283
3.81 25.27 2.0019 -0.4326
1.07 29.53 2.3389 -0.4135
1.93 6.96 0.5516 -0.3939
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-30 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 3.50 -11.04 99.31 -24.47 7.8668 -1.6783
NNND / Tencent Holdings Limited 1.08 -0.91 66.40 15.35 5.2594 1.0809
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.81 -13.89 58.57 3.22 4.6393 0.5204
EMAAR / Emaar Properties PJSC 12.96 -26.26 46.31 -28.21 3.6682 -1.0142
2454 / MediaTek Inc. 1.01 -10.99 43.00 -12.67 3.4064 -0.1681
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 1.32 -15.64 40.16 -1.22 3.1813 0.2300
RELIANCE / Reliance Industries Limited 2.21 54.98 36.70 76.83 2.9073 1.4006
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 58.10 -11.05 30.89 -18.13 2.4470 -0.2921
FR0000039299 / Bollore SE 4.90 -23.81 30.30 -20.23 2.4000 -0.3572
9961 / Trip.com Group Limited 0.50 27.78 30.20 9.60 2.3926 0.3920
1590 / Airtac International Group 1.07 -26.07 29.53 -22.13 2.3389 -0.4135
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 10.04 -33.43 28.82 -18.84 2.2833 -0.2948
SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited 1.37 -28.40 28.68 -12.33 2.2718 -0.1030
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 39.14 -11.05 28.07 -8.45 2.2232 -0.0022
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 2.83 -27.50 27.90 -14.29 2.2101 -0.1530
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 26.96 26.96 2.1360 2.1360
TOTS3 / TOTVS S.A. 3.81 -33.75 25.27 -24.64 2.0019 -0.4326
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 9.63 -50.37 25.25 -48.36 2.0001 -1.5495
3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 3.56 -34.19 25.20 -31.09 1.9963 -0.6584
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 11.82 -11.05 24.80 21.28 1.9645 0.4801
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3.20 -11.05 23.97 -5.19 1.8986 0.0633
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 1.32 1,287.40 21.92 1,107.82 1.7365 1.6385
PTKFY / PT Kalbe Farma Tbk. - Depositary Receipt (Common Stock) 258.78 -16.27 21.33 -11.00 1.6896 -0.0502
PRX / Prosus N.V. 0.44 -11.05 20.65 9.18 1.6355 0.2627
NNW0 / Naspers Limited 0.08 -11.05 20.38 10.94 1.6140 0.2807
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 2.63 -15.89 20.14 -16.98 1.5950 -0.1656
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.49 -40.28 19.22 -34.76 1.5228 -0.6162
HRHO / EFG Holding Company S.A.E 33.94 -11.05 19.04 17.11 1.5080 0.3279
SMPH / SM Prime Holdings, Inc. 42.60 -16.92 18.60 -8.30 1.4732 0.0010
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 1.02 14.93 18.03 15.51 1.4285 0.2951
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 17.95 26.22 17.95 26.22 1.4218 0.3895
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 5.55 -32.60 17.58 -17.60 1.3924 -0.1562
CPN.F / Central Pattana PCL 11.50 -16.85 17.39 -19.73 1.3778 -0.1952
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1.16 17.39 1.3773 1.3773
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.13 102.24 17.34 114.73 1.3734 0.7873
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.01 -31.38 16.15 -16.80 1.2793 -0.1297
ALE / Allegro.eu S.A. 1.76 -11.05 15.43 6.36 1.2223 0.1691
EMAMILTD / Emami Limited 2.07 -11.05 15.31 -3.28 1.2126 0.0636
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 2.22 -0.92 13.32 -12.68 1.0553 -0.0522
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 57.17 -11.05 13.24 -20.22 1.0489 -0.1559
EAST / Eastern Company S.A.E 19.18 -11.05 13.21 5.61 1.0461 0.1384
ZENITHBANK / Zenith Bank Plc 435.55 -4.27 13.02 -15.93 1.0315 -0.0929
CIADF / China Mengniu Dairy Company Limited 5.18 -14.18 12.90 6.63 1.0218 0.1436
KPJ MK / KPJ Healthcare Bhd 18.81 -32.59 12.54 -11.08 0.9933 -0.0303
MMYT / MakeMyTrip Limited 0.12 -18.20 12.32 -21.53 0.9763 -0.1639
2455 / Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd. 3.46 -11.06 10.80 -43.35 0.8552 -0.5283
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 10.36 10.36 0.8207 0.8207
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 2.94 -35.36 10.26 -37.39 0.8128 -0.3768
CRHKF / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 2.77 8.15 9.75 25.41 0.7723 0.2079
5274 / ASPEED Technology Inc. 0.10 14.44 9.69 2.08 0.7676 0.0785
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 2.13 -54.77 9.68 -46.48 0.7669 -0.5463
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 9.66 26.23 9.66 26.21 0.7655 0.2097
SM / SM Investments Corporation 0.58 -21.88 9.10 -8.73 0.7206 -0.0029
058470 / LEENO Industrial Inc. 0.36 344.75 9.03 -22.63 0.7151 -0.1319
CYIENT / Cyient Limited 0.62 -11.05 8.75 -25.12 0.6930 -0.1552
KCHOL / Koç Holding A.S. 2.37 8.55 0.6773 0.6773
GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited 1.93 -35.58 6.96 -46.54 0.5516 -0.3939
PRIO3 / Prio S.A. 0.73 -11.06 4.31 -24.69 0.3418 -0.0740
RU0009029557 / Sberbank of Russia PJSC 15.64 0.00 0.00 0.0000 0.0000
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 11.81 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SBER / Sberbank of Russia 11.90 0.00 0.00 0.0000 0.0000