Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 149,791,454
Kedudukan Semasa 71
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GMSDX - Invesco Macro Allocation Strategy Fund Class A telah mendedahkan 71 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 149,791,454 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GMSDX - Invesco Macro Allocation Strategy Fund Class A ialah Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco US Dollar Liquidity Portfolio (IE:IE00BYX96N67) , and Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF (US:CLTL) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
37.43 37.43 23.6724 1.6609
37.52 37.52 23.7267 0.8160
0.25 0.1587 0.1587
0.21 0.1314 0.1314
0.19 0.1191 0.1191
0.15 0.0948 0.0948
0.15 0.0948 0.0948
0.14 0.0871 0.0871
0.13 0.0809 0.0809
0.13 0.0799 0.0799
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
24.02 15.1914 -0.0826
23.08 14.5927 -0.0819
-0.05 -0.0306 -0.0306
0.06 6.49 4.1057 -0.0281
-0.04 -0.0233 -0.0233
-0.03 -0.0195 -0.0195
-0.02 -0.0118 -0.0118
-0.02 -0.0096 -0.0096
-0.01 -0.0092 -0.0092
-0.01 -0.0089 -0.0089
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-04-01 untuk tempoh pelaporan 2025-01-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 37.52 4.30 37.52 4.30 23.7267 0.8160
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 37.43 8.31 37.43 8.31 23.6724 1.6609
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 24.02 0.17 15.1914 -0.0826
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 23.08 0.15 14.5927 -0.0819
IE00BYX96N67 / Invesco US Dollar Liquidity Portfolio 18.15 0.75 18.15 0.76 11.4753 0.0044
CLTL / Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF 0.06 0.00 6.49 0.03 4.1057 -0.0281
Royal Bank of Canada / DCO (N/A) 0.25 0.1587 0.1587
Eurex DAX Index Future / DE (DE000C6SLQ50) 0.21 0.1314 0.1314
CME Swiss Franc Currency Future / DFE (N/A) 0.19 0.1191 0.1191
FTSE/MIB Index Future / DE (IT0022133174) 0.15 0.0948 0.0948
Barclays Bank PLC / DCO (N/A) 0.15 0.0948 0.0948
Canadian Dollar Future / DFE (N/A) 0.14 0.0871 0.0871
Royal Bank of Canada / DCO (N/A) 0.13 0.0809 0.0809
CME Japanese Yen Currency Future / DFE (N/A) 0.13 0.0799 0.0799
EURO STOXX 50 Index Future / DE (DE000C6XKBZ9) 0.12 0.0775 0.0775
MEFF Madrid IBEX 35 Index Future / DE (ES0B00151042) 0.12 0.0751 0.0751
Long Gilt Future / DIR (GB00M2557897) 0.11 0.0710 0.0710
CME New Zealand Dollar Currency Future / DFE (N/A) 0.11 0.0704 0.0704
U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) 0.10 0.0659 0.0659
CME Australian Dollar Currency Future / DFE (N/A) 0.09 0.0597 0.0597
Australia 10 Year Bonds Future / DIR (N/A) 0.09 0.0547 0.0547
CME Euro Foreign Exchange Currency Future / DFE (N/A) 0.08 0.0532 0.0532
SPI 200 Index Future / DE (N/A) 0.07 0.0452 0.0452
S&P/TSX 60 Index Future / DE (N/A) 0.06 0.0390 0.0390
FTSE 100 Index Future / DE (GB00KNSR9V84) 0.06 0.0384 0.0384
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0.06 0.0382 0.0382
CME British Pound Currency Future / DFE (N/A) 0.06 0.0376 0.0376
Euro-OAT Future / DIR (DE000F01NAJ6) 0.06 0.0359 0.0359
Euro-Buxl Future / DIR (DE000F01NAG2) 0.05 0.0348 0.0348
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0.05 0.0343 0.0343
U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) 0.05 0.0306 0.0306
U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) 0.05 0.0293 0.0293
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) 0.04 0.0269 0.0269
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0.04 0.0268 0.0268
Macquarie Bank Limited / DCO (N/A) 0.04 0.0252 0.0252
Tokyo Stock Price Index Future / DE (N/A) 0.04 0.0247 0.0247
Euro-Bund Future / DIR (DE000F01NAD9) 0.04 0.0245 0.0245
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0.04 0.0239 0.0239
HKG Hang Seng Index Future / DE (N/A) 0.03 0.0219 0.0219
Euro-Bobl Future / DIR (DE000F01NAE7) 0.03 0.0193 0.0193
OML Stockholm OMXS30 Index Future / DE (SE0022933198) 0.03 0.0192 0.0192
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0.03 0.0184 0.0184
Euronext CAC 40 Index Future / DE (FREX00219862) 0.03 0.0168 0.0168
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) 0.02 0.0152 0.0152
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0.02 0.0135 0.0135
Canada 10 Year Bond Future / DIR (N/A) 0.02 0.0130 0.0130
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0.02 0.0126 0.0126
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) 0.02 0.0115 0.0115
EURO-BTP Future / DIR (DE000F01NAB3) 0.02 0.0099 0.0099
E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A) 0.02 0.0098 0.0098
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0.01 0.0081 0.0081
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 0.01 0.01 0.0048 0.0048
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0.01 0.0038 0.0038
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0.01 0.0035 0.0035
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0019 0.0019
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0.00 0.0014 0.0014
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0.00 0.0003 0.0003
Citibank, N.A. / DCO (N/A) -0.00 -0.0006 -0.0006
Royal Bank of Canada / DCO (N/A) -0.00 -0.0009 -0.0009
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) -0.00 -0.0017 -0.0017
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) -0.00 -0.0018 -0.0018
Royal Bank of Canada / DCO (N/A) -0.00 -0.0028 -0.0028
U.S. Treasury 2 Year Notes Future / DIR (N/A) -0.01 -0.0053 -0.0053
SFE 3 Year Australian Bond Future / DIR (N/A) -0.01 -0.0083 -0.0083
Euro-Schatz Future / DIR (DE000F01NAF4) -0.01 -0.0089 -0.0089
Citibank, N.A. / DCO (N/A) -0.01 -0.0092 -0.0092
E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) -0.02 -0.0096 -0.0096
Royal Bank of Canada / DCO (N/A) -0.02 -0.0118 -0.0118
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) -0.03 -0.0195 -0.0195
MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A) -0.04 -0.0233 -0.0233
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) -0.05 -0.0306 -0.0306