Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,086,812,410
Kedudukan Semasa 22
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

SPMHX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Fund Class R5 telah mendedahkan 22 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,086,812,410 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SPMHX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Fund Class R5 ialah Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.46 54.08 4.9410 2.9095
3.46 129.52 11.8322 1.7002
0.98 59.40 5.4265 0.6210
1.52 23.98 2.1908 0.5479
0.52 26.12 2.3867 0.4446
0.18 41.49 3.7900 0.4235
1.13 31.76 2.9018 0.3188
0.38 17.76 1.6226 0.2487
0.11 11.36 1.0376 0.1609
3.03 93.36 8.5289 0.0134
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.56 45.09 4.1193 -2.2638
1.70 1.70 0.1549 -2.1573
0.66 103.83 9.4851 -1.6732
0.91 0.91 0.0834 -1.1616
3.69 61.11 5.5830 -0.7405
2.88 147.10 13.4385 -0.5228
1.00 17.68 1.6153 -0.2106
0.24 10.58 0.9665 -0.1995
8.54 149.20 13.6307 -0.1985
0.15 5.19 0.4742 -0.0577
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 8.54 0.18 149.20 -9.22 13.6307 -0.1985
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 2.88 -6.29 147.10 -11.35 13.4385 -0.5228
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 3.46 16.70 129.52 7.56 11.8322 1.7002
TRGP / Targa Resources Corp. 0.66 0.00 103.83 -21.71 9.4851 -1.6732
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 3.03 0.00 93.36 -7.75 8.5289 0.0134
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 3.69 0.00 61.11 -18.68 5.5830 -0.7405
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.98 0.00 59.40 4.00 5.4265 0.6210
HESM / Hess Midstream LP 1.46 152.66 54.08 124.02 4.9410 2.9095
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0.89 0.00 48.22 -8.28 4.4052 -0.0184
OKE / ONEOK, Inc. 0.56 -26.19 45.09 -40.56 4.1193 -2.2638
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.18 0.00 41.49 3.69 3.7900 0.4235
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1.13 0.00 31.76 3.47 2.9018 0.3188
TRP / TC Energy Corporation 0.52 0.00 26.12 13.18 2.3867 0.4446
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 1.52 0.00 23.98 22.82 2.1908 0.5479
ENB / Enbridge Inc. 0.38 0.00 17.76 8.78 1.6226 0.2487
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 1.00 0.00 17.68 -18.52 1.6153 -0.2106
DTM / DT Midstream, Inc. 0.11 0.00 11.36 9.00 1.0376 0.1609
ALTM / Arcadium Lithium plc 0.24 0.00 10.58 -23.66 0.9665 -0.1995
AROC / Archrock, Inc. 0.30 0.00 7.37 -8.19 0.6729 -0.0021
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0.15 0.00 5.19 -17.89 0.4742 -0.0577
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1.70 -93.83 1.70 -93.83 0.1549 -2.1573
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0.91 -93.83 0.91 -93.83 0.0834 -1.1616