Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 447,656,830
Kedudukan Semasa 22
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

OSPPX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R6 telah mendedahkan 22 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 447,656,830 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas OSPPX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R6 ialah Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.60 22.38 7.3299 4.3779
1.42 53.11 17.3970 2.7169
0.40 24.44 8.0062 1.0217
0.63 9.86 3.2301 0.8439
0.21 10.64 3.4854 0.6924
0.07 16.80 5.5024 0.6869
0.45 12.68 4.1517 0.5070
0.15 7.10 2.3261 0.3819
0.04 4.62 1.5146 0.2539
1.24 38.34 12.5588 0.1687
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.23 18.27 5.9855 -4.3311
0.27 42.85 14.0342 -2.2298
1.52 25.14 8.2352 -0.9566
1.18 60.19 19.7151 -0.5332
0.41 7.26 2.3778 -0.2783
0.10 4.26 1.3950 -0.2626
0.06 2.09 0.6833 -0.0715
3.51 61.33 20.0866 -0.0285
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 3.51 -0.51 61.33 -9.85 20.0866 -0.0285
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 1.18 -7.08 60.19 -12.10 19.7151 -0.5332
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 1.42 16.08 53.11 6.99 17.3970 2.7169
TRGP / Targa Resources Corp. 0.27 -0.50 42.85 -22.10 14.0342 -2.2298
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1.24 -0.80 38.34 -8.49 12.5588 0.1687
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 1.52 -0.53 25.14 -19.12 8.2352 -0.9566
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.40 -0.50 24.44 3.48 8.0062 1.0217
HESM / Hess Midstream LP 0.60 152.82 22.38 124.17 7.3299 4.3779
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0.37 -0.80 19.79 -9.02 6.4822 0.0504
OKE / ONEOK, Inc. 0.23 -34.96 18.27 -47.62 5.9855 -4.3311
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.07 -0.51 16.80 3.16 5.5024 0.6869
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.45 -0.61 12.68 2.84 4.1517 0.5070
TRP / TC Energy Corporation 0.21 -0.47 10.64 12.66 3.4854 0.6924
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0.63 -0.50 9.86 22.19 3.2301 0.8439
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0.41 -0.81 7.26 -19.18 2.3778 -0.2783
ENB / Enbridge Inc. 0.15 -0.70 7.10 8.02 2.3261 0.3819
DTM / DT Midstream, Inc. 0.04 -0.50 4.62 8.47 1.5146 0.2539
ALTM / Arcadium Lithium plc 0.10 -0.48 4.26 -24.03 1.3950 -0.2626
AROC / Archrock, Inc. 0.12 -0.52 3.03 -8.68 0.9923 0.0115
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 2.25 10.22 2.25 10.24 0.7371 0.1334
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0.06 -0.48 2.09 -18.26 0.6833 -0.0715
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1.21 10.22 1.21 10.19 0.3969 0.0718