Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 19,426,693
Kedudukan Semasa 11
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global High Yield Fund Class R5 telah mendedahkan 11 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 19,426,693 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global High Yield Fund Class R5 ialah Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class (US:US8252527291) , UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 (US:US912796CX52) , and Mauser Packaging Solutions Holding Co (US:US12429TAE47) . Kedudukan baharu AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global High Yield Fund Class R5 termasuk UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 (US:US912796CX52) , Mauser Packaging Solutions Holding Co (US:US12429TAE47) , Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co (US:US25277LAA44) , ESC Co. (US:402ESCAS6) , and .

AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global High Yield Fund Class R5 - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
7.66 7.66 39.0901 39.0901
6.70 6.70 34.2038 34.2038
4.79 4.79 24.4313 24.4313
0.12 0.6000 0.2562
0.07 0.3424 0.1390
0.00 0.06 0.2886 0.1218
0.00 0.02 0.0998 0.0956
0.00 0.01 0.0378 0.0336
0.00 0.0120 0.0051
0.00 0.00 0.0051 0.0020
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -2.7920
0.00 0.00 0.0000 -0.0042
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-01-29 untuk tempoh pelaporan 2023-11-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 7.66 7.66 39.0901 39.0901
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 6.70 6.70 34.2038 34.2038
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 4.79 4.79 24.4313 24.4313
US912796CX52 / UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 0.12 0.86 0.6000 0.2562
US12429TAE47 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0.07 -1.47 0.3424 0.1390
SPNV / Supernova Partners Acquisition Company Inc - Class A 0.00 0.00 0.06 0.00 0.2886 0.1218
ACNR Holdings, Inc. / EC (N/A) 0.00 0.02 1,800.00 0.0998 0.0956
Claire's Holdings LLC, Class s / EC (N/A) 0.00 0.01 600.00 0.0378 0.0336
US25277LAA44 / Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 0.00 0.00 0.0120 0.0051
Claire's Holdings LLC, Pfd. / EP (179584917) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 0.0020
402ESCAS6 / ESC Co. 0.00 0.0026 0.0018
Tenerity, LLC, Wts., expiring 2024-04-10 / DE (N/A) 0.00 0.00 -100.00 0.0000 -0.0042
IHYF / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Bond Factor ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.7920