Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 76,842,236
Kedudukan Semasa 47
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Ultra-Short Duration Fund Class A telah mendedahkan 47 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 76,842,236 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Ultra-Short Duration Fund Class A ialah Societe Generale SA (FR:US83369Y5Z53) , Mondelez International, Inc. (US:US609207AN51) , Commonspirit Health (US:US14918ECC30) , NATIXIS SA/NEW YORK NY NATXNY CP 0 04/08/20 (US:63873JD80) , and Pfizer, Inc. (US:US71708EBD67) . Kedudukan baharu AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Ultra-Short Duration Fund Class A termasuk Societe Generale SA (FR:US83369Y5Z53) , Mondelez International, Inc. (US:US609207AN51) , Commonspirit Health (US:US14918ECC30) , NATIXIS SA/NEW YORK NY NATXNY CP 0 04/08/20 (US:63873JD80) , and Pfizer, Inc. (US:US71708EBD67) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.68 3.5772 3.5772
2.50 3.3296 3.3296
2.14 2.8589 2.8589
2.00 2.6695 2.6695
2.00 2.6684 2.6684
2.00 2.6682 2.6682
2.00 2.6674 2.6674
2.00 2.6664 2.6664
2.00 2.6657 2.6657
2.00 2.6654 2.6654
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2020-03-31 untuk tempoh pelaporan 2020-01-31. Pelabur ini tidak mendedahkan sekuriti yang dikira dalam saham, jadi lajur berkaitan saham dalam jadual di bawah tidak dimasukkan. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US83369Y5Z53 / Societe Generale SA 2.80 -0.04 3.7376 0.9245
Santander UK PLC / DBT (80285PFV9) 2.68 3.5772 3.5772
US609207AN51 / Mondelez International, Inc. 2.51 -0.24 3.3455 0.8216
Electricite de France S.A. / DBT (28504GB39) 2.50 0.52 3.3356 0.8391
US14918ECC30 / Commonspirit Health 2.50 3.3296 3.3296
63873JD80 / NATIXIS SA/NEW YORK NY NATXNY CP 0 04/08/20 2.49 0.52 3.3257 0.8355
US71708EBD67 / Pfizer, Inc. 2.20 0.46 2.9341 0.7362
NatWest Markets PLC / DBT (63906EDD1) 2.14 2.8589 2.8589
US369550BA59 / General Dynamics Corp. 2.01 -0.20 2.6773 0.6586
US90261XHK19 / UBS AG/Stamford CT 2.00 -0.10 2.6713 0.6591
US60710AFY38 / Mizuho Bank Ltd. 2.00 2.6695 2.6695
ETR / Entergy Corporation 2.00 2.6684 2.6684
Constellation Brands, Inc. / DBT (21037CB39) 2.00 2.6682 2.6682
Boston Scientific Corp. / DBT (10114ABB4) 2.00 2.6674 2.6674
Aviation Capital Group LLC / DBT (05369BBJ7) 2.00 2.6664 2.6664
DXC Capital Funding Ltd. / DBT (23355GBQ9) 2.00 2.6657 2.6657
US0020A2BS08 / AT&T, Inc. 2.00 2.6654 2.6654
US11135MBR60 / Broadcom, Inc. 2.00 2.6641 2.6641
US44486HCS04 / Humana, Inc. 1.99 2.6606 2.6606
US01527LBB09 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 1.90 2.5340 2.5340
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. / DBT (45581BD87) 1.79 2.3938 2.3938
US39021UBL98 / Great Bridge Capital Co., LLC 1.67 2.2332 2.2332
Smithfield Foods, Inc. / DBT (83225LBJ6) 1.60 2.1326 2.1326
US961214DY69 / Westpac Banking Corp 1.50 -0.07 2.0034 0.4949
US25243YAW93 / Diageo Capital PLC 1.50 0.00 2.0033 0.4957
US37046TB529 / General Motors Financial Co., Inc. 1.50 2.0009 2.0009
US92276VBA26 / Ventas Realty L.P. 1.50 2.0007 2.0007
US31621YBC21 / Fidelity National Information Services, Inc. 1.50 2.0005 2.0005
US05531MBD92 / BAT International Finance PLC 1.50 2.0004 2.0004
BAPP / Boeing Co. (The) 1.50 1.9998 1.9998
SUCN / SHORT TERMS 1.42 1.8929 1.8929
Exelon Generation Co. LLC / DBT (3016E2BE2) 1.35 1.8002 1.8002
US68269EB687 / ONEOK, Inc. 1.30 1.7342 1.7342
93142WCH4 / WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAGBTS CP 0 03/17/20 1.21 0.58 1.6136 0.4064
US61747WAF68 / Morgan Stanley Fixed Rt Senior Notes, Ser F 5.75% 01/25/2021 1.17 1.5591 1.5591
US961214DX86 / Westpac Banking Corp 1.00 -0.30 1.3394 0.3287
US25243YAX76 / Diageo Capital PLC 1.00 -0.20 1.3394 0.3292
US14913Q2J77 / Caterpillar Financial Services Corp. 1.00 -0.20 1.3390 0.3288
US233851DG63 / Daimler Finance North America LLC 1.00 -0.20 1.3386 0.3290
US65339KAY64 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.00 1.3372 1.3372
US233851CY88 / Daimler Finance North America LLC 1.00 0.00 1.3358 0.3302
US74457LB479 / Public Service Enterprise Group, Inc. 1.00 1.3342 1.3342
CenterPoint Energy, Inc. / DBT (1518T2BA1) 1.00 1.3338 1.3338
US26244HCK77 / Duke Energy Corp. 1.00 1.3312 1.3312
US125523BL31 / Cigna Corp 0.81 1.0826 1.0826
US96437TB718 / White Plains Capital Co. LLC 0.80 1.0672 1.0672
US46625HHQ65 / Jpmorgan Chase & Co Senior Notes 4.95% 03/25/20 0.50 -0.59 0.6703 0.1623