Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 412,724,781
Kedudukan Semasa 31
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

IENAX - INVESCO Energy Fund Class A telah mendedahkan 31 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 412,724,781 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas IENAX - INVESCO Energy Fund Class A ialah Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Shell plc (GB:SHEL) , Suncor Energy Inc. (US:SU) , and ConocoPhillips (US:COP) . Kedudukan baharu IENAX - INVESCO Energy Fund Class A termasuk Permian Resources Corporation (US:PR) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13.43 13.43 3.4085 3.4085
0.66 7.80 1.9798 1.9798
0.37 12.37 3.1392 1.7678
5.16 5.16 1.3097 1.3097
0.51 14.05 3.5655 1.0362
0.49 31.36 7.9607 0.6535
0.07 15.12 3.8394 0.4999
5.14 5.14 1.3046 0.4894
0.08 6.04 1.5327 0.4108
0.10 11.46 2.9081 0.4088
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.10 3.60 0.9135 -2.3402
0.17 8.28 2.1026 -1.1890
0.25 33.77 8.5739 -0.8220
0.23 17.75 4.5052 -0.7527
0.30 4.08 1.0355 -0.5439
0.39 40.83 10.3650 -0.5432
0.57 14.06 3.5680 -0.5101
0.97 16.24 4.1222 -0.3430
0.16 7.26 1.8433 -0.1833
0.05 2.93 0.7446 -0.1043
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-27 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.39 -14.83 40.83 -15.79 10.3650 -0.5432
CVX / Chevron Corporation 0.25 -11.32 33.77 -19.13 8.5739 -0.8220
SHEL / Shell plc 0.49 -1.40 31.36 -3.45 7.9607 0.6535
SU / Suncor Energy Inc. 0.77 -1.40 27.08 -7.18 6.8746 0.3104
COP / ConocoPhillips 0.25 -1.40 22.09 -11.09 5.6072 0.0183
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.63 -1.40 18.06 -6.86 4.5848 0.2223
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0.23 -10.65 17.75 -24.06 4.5052 -0.7527
TEN / Tenaris S.A. 0.97 -7.27 16.24 -18.18 4.1222 -0.3430
FP / TotalEnergies SE 0.28 -1.40 16.21 -3.06 4.1153 0.3530
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.07 -1.40 15.12 1.89 3.8394 0.4999
SOBO / South Bow Corporation 0.57 -24.87 14.06 -22.46 3.5680 -0.5101
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.51 41.31 14.05 24.93 3.5655 1.0362
HES / Hess Corporation 0.11 -1.40 13.66 -8.48 3.4681 0.1099
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 13.43 13.43 3.4085 3.4085
SLB / Schlumberger Limited 0.37 145.76 12.37 102.89 3.1392 1.7678
PSX / Phillips 66 0.11 -1.40 11.94 -12.95 3.0317 -0.0548
EOG / EOG Resources, Inc. 0.10 17.57 11.46 3.11 2.9081 0.4088
EXE / Expand Energy Corporation 0.11 -1.40 11.44 0.84 2.9048 0.3517
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.08 -1.40 11.39 -7.02 2.8905 0.1356
EQT / EQT Corporation 0.17 -41.46 8.28 -43.39 2.1026 -1.1890
PR / Permian Resources Corporation 0.66 7.80 1.9798 1.9798
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0.16 -16.87 7.26 -19.38 1.8433 -0.1833
SRE / Sempra 0.08 35.20 6.04 21.08 1.5327 0.4108
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5.16 5.16 1.3097 1.3097
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 5.14 41.83 5.14 41.82 1.3046 0.4894
NE / Noble Corporation plc 0.20 27.21 4.31 -13.71 1.0947 -0.0297
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0.30 -1.40 4.08 -41.90 1.0355 -0.5439
BKR / Baker Hughes Company 0.10 -67.54 3.60 -75.12 0.9135 -2.3402
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.02 -1.39 3.06 -20.80 0.7763 -0.0924
ALB / Albemarle Corporation 0.05 11.78 2.93 -22.24 0.7446 -0.1043
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2.77 41.83 2.77 41.90 0.7024 0.2635