Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 5,013,437
Kedudukan Semasa 31
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class C telah mendedahkan 31 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 5,013,437 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class C ialah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and GFL Environmental Inc. (US:GFL) . Kedudukan baharu CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class C termasuk Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Talen Energy Corporation (US:TLNE) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.21 0.21 4.1773 3.6268
0.00 0.18 3.5357 2.2874
0.00 0.10 2.0838 2.0838
0.00 0.09 1.7871 1.7871
0.00 0.22 4.4685 1.0878
0.00 0.15 3.0094 0.8240
0.00 0.06 1.2575 0.6895
0.00 0.07 1.4288 0.6432
0.00 0.14 2.7550 0.5017
0.00 0.14 2.7772 0.4745
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.16 3.2107 -2.5122
0.00 0.10 2.0175 -1.9961
0.00 0.19 3.8144 -1.5683
0.00 0.07 1.4899 -1.1535
0.00 0.47 9.4631 -1.0917
0.00 0.00 -1.0800
0.00 0.45 9.0606 -1.0269
0.00 0.32 6.4062 -1.0215
0.00 0.03 0.5131 -0.8367
0.00 0.07 1.3418 -0.6708
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -4.57 0.60 -13.46 12.0349 -0.1341
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -17.59 0.47 -21.54 9.4631 -1.0917
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.33 0.45 -21.33 9.0606 -1.0269
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -5.23 0.32 -24.47 6.4062 -1.0215
GFL / GFL Environmental Inc. 0.00 0.00 0.22 16.23 4.4685 1.0878
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0.21 564.25 0.21 567.74 4.1773 3.6268
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 11.72 0.20 -10.96 4.0914 0.0660
APP / AppLovin Corporation 0.00 -14.87 0.19 -38.03 3.8144 -1.5683
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 18.30 0.18 -17.49 3.7069 -0.2262
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 125.26 0.18 150.00 3.5357 2.2874
AAPL / Apple Inc. 0.00 -45.46 0.16 -50.93 3.2107 -2.5122
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 33.64 0.15 20.16 3.0094 0.8240
HEIA / Heico Corp. - Class A 0.00 0.00 0.14 6.15 2.7772 0.4745
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -7.63 0.14 7.09 2.7550 0.5017
CEG / Constellation Energy Corporation 0.00 9.76 0.13 -18.24 2.6298 -0.1860
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.13 1.61 2.5371 0.3401
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0.00 0.10 2.0838 2.0838
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -49.42 0.10 -55.95 2.0175 -1.9961
VRT / Vertiv Holdings Co 0.00 23.99 0.10 -10.00 2.0063 0.0651
FWONK / Formula One Group 0.00 -5.05 0.10 -11.93 1.9445 0.0097
TLNE / Talen Energy Corporation 0.00 0.09 1.7871 1.7871
RACE / Ferrari N.V. 0.00 0.00 0.09 8.64 1.7745 0.3331
NTRA / Natera, Inc. 0.00 5.71 0.08 -9.30 1.5729 0.0463
YNDX / Yandex N.V. 0.00 -29.11 0.07 -50.67 1.4899 -1.1535
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -17.00 0.07 -35.40 1.4857 -0.5165
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -2.70 0.07 -12.20 1.4516 0.0064
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 43.64 0.07 61.36 1.4288 0.6432
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.00 -41.67 0.07 -42.11 1.3418 -0.6708
ALAB / Astera Labs, Inc. 0.00 200.94 0.06 93.75 1.2575 0.6895
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -26.67 0.05 -10.53 1.0317 0.0161
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 -65.31 0.03 -67.11 0.5131 -0.8367
GLBE / Global-E Online Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0800