Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 44,398,171
Kedudukan Semasa 32
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

RGSAX - AllianzGI Global Small-Cap Fund A telah mendedahkan 32 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 44,398,171 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas RGSAX - AllianzGI Global Small-Cap Fund A ialah Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Rightmove plc (MX:RMV N) , Primerica, Inc. (US:PRI) , Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) , and Auto Trader Group plc (DE:2UA) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.80 4.08 8.9677 1.7392
0.03 0.94 2.0636 0.9477
0.30 3.25 7.1377 0.9298
0.22 1.52 3.3320 0.6997
0.20 2.28 5.0176 0.4838
0.01 1.49 3.2780 0.4035
0.09 1.52 3.3486 0.3311
0.31 1.98 4.3519 0.1631
0.06 1.24 2.7350 0.1545
0.16 1.27 2.7913 0.1344
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.15 1.44 3.1685 -1.0798
0.04 2.56 5.6393 -0.8388
0.01 0.74 1.6178 -0.6565
0.01 2.94 6.4553 -0.6297
0.06 0.86 1.8895 -0.6070
0.01 1.02 2.2488 -0.3975
0.02 0.87 1.9150 -0.3247
0.01 1.00 2.2018 -0.3139
0.01 1.50 3.2881 -0.2445
0.02 1.00 2.1951 -0.2438
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 0.80 -1.91 4.08 29.02 8.9677 1.7392
RMV N / Rightmove plc 0.30 -1.65 3.25 19.57 7.1377 0.9298
PRI / Primerica, Inc. 0.01 -1.48 2.94 -5.23 6.4553 -0.6297
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0.04 -1.63 2.56 -9.46 5.6393 -0.8388
2UA / Auto Trader Group plc 0.20 -1.65 2.28 15.09 5.0176 0.4838
TGMA3 / Tegma Gestão Logística S.A. 0.31 -1.65 1.98 8.03 4.3519 0.1631
CMOCTEZ / Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. 0.44 -1.65 1.88 5.20 4.1372 0.0458
PLGRPRC00015 / Grupa Pracuj SA 0.09 -1.65 1.52 15.39 3.3486 0.3311
AJB / AJ Bell plc 0.22 -1.65 1.52 31.74 3.3320 0.6997
FCN / FTI Consulting, Inc. 0.01 -1.65 1.50 -3.17 3.2881 -0.2445
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0.01 -1.64 1.49 18.63 3.2780 0.4035
NCNO / nCino, Inc. 0.05 -1.92 1.46 -0.14 3.2154 -0.1333
H02 / Haw Par Corporation Limited 0.15 -19.14 1.44 -22.46 3.1685 -1.0798
BOUVET / Bouvet ASA 0.16 -1.65 1.27 9.30 2.7913 0.1344
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0.01 -1.65 1.26 -2.70 2.7689 -0.1926
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0.06 -1.59 1.24 10.20 2.7350 0.1545
1882 / Haitian International Holdings Limited 0.44 -1.57 1.14 -3.73 2.5018 -0.2002
MORN / Morningstar, Inc. 0.00 -1.65 1.08 2.95 2.3832 -0.0242
TTC / The Toro Company 0.01 -1.64 1.05 -4.37 2.3115 -0.2042
ATE / Alten S.A. 0.01 -1.64 1.02 -11.59 2.2488 -0.3975
LSTR / Landstar System, Inc. 0.01 -1.65 1.00 -8.92 2.2018 -0.3139
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0.02 -1.82 1.00 -6.38 2.1951 -0.2438
LSS / Lectra SA 0.03 96.92 0.94 92.61 2.0636 0.9477
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. 0.34 -1.71 0.92 1.10 2.0279 -0.0583
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0.02 -1.64 0.87 -11.13 1.9150 -0.3247
3901 / MarkLines Co., Ltd. 0.06 -1.67 0.86 -21.26 1.8895 -0.6070
MOL / Moltiply Group S.p.A. 0.01 -40.01 0.74 -26.06 1.6178 -0.6565
MC / Moelis & Company 0.01 -1.64 0.68 4.95 1.4947 0.0146
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0.17 -1.65 0.49 -10.99 1.0864 -0.1832
NVEC / NVE Corporation 0.01 -1.65 0.46 13.83 1.0140 0.0855
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 9.11 -1.64 0.28 -1.42 0.6094 -0.0337
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0.02 -19.74 0.20 -5.16 0.4450 -0.0427