Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 101,925,858
Kedudukan Semasa 23
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

RAGHX - AllianzGI Health Sciences Fund A telah mendedahkan 23 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 101,925,858 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas RAGHX - AllianzGI Health Sciences Fund A ialah Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , McKesson Corporation (US:MCK) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 5.35 5.1508 1.2912
0.05 4.32 4.1622 1.0458
0.04 4.22 4.0698 0.7841
0.01 3.94 3.7975 0.7597
0.01 6.34 6.1088 0.7394
0.01 5.74 5.5313 0.7065
0.01 1.72 1.6562 0.3263
0.04 2.86 2.7587 0.3157
0.01 2.82 2.7188 0.2639
0.00 3.93 3.7911 0.1441
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 3.70 3.5615 -2.1606
0.01 3.19 3.0742 -0.5366
0.06 4.07 3.9243 -0.5276
0.03 6.49 6.2546 -0.5021
0.01 2.64 2.5483 -0.3977
0.04 3.40 3.2789 -0.2794
0.01 3.20 3.0813 -0.2091
0.01 5.07 4.8895 -0.2065
0.02 14.26 13.7415 -0.1918
0.04 3.01 2.9044 -0.0883
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0.02 -2.99 14.26 -8.44 13.7415 -0.1918
ABBV / AbbVie Inc. 0.03 -2.99 6.49 -14.06 6.2546 -0.5021
MCK / McKesson Corporation 0.01 -2.99 6.34 5.63 6.1088 0.7394
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.01 -2.99 5.74 6.45 5.5313 0.7065
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.01 -2.99 5.35 23.90 5.1508 1.2912
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.01 -3.00 5.07 -10.94 4.8895 -0.2065
DXCM / DexCom, Inc. 0.05 -2.99 4.32 24.00 4.1622 1.0458
HQY / HealthEquity, Inc. 0.04 -3.00 4.22 15.01 4.0698 0.7841
COO / The Cooper Companies, Inc. 0.06 -2.99 4.07 -18.17 3.9243 -0.5276
ZTS / Zoetis Inc. 0.03 -3.00 4.00 -8.12 3.8583 -0.0404
PODD / Insulet Corporation 0.01 -2.99 3.94 16.05 3.7975 0.7597
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0.00 -2.98 3.93 -3.48 3.7911 0.1441
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0.02 -3.00 3.88 -5.19 3.7353 0.0774
DHR / Danaher Corporation 0.02 -2.99 3.76 -6.52 3.6227 0.0247
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 -2.99 3.70 -42.23 3.5615 -2.1606
MRK / Merck & Co., Inc. 0.04 -2.99 3.40 -14.46 3.2789 -0.2794
AMGN / Amgen Inc. 0.01 -2.99 3.20 -13.05 3.0813 -0.2091
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.01 -3.00 3.19 -20.96 3.0742 -0.5366
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0.04 -2.99 3.01 -9.90 2.9044 -0.0883
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0.04 -2.99 2.86 4.84 2.7587 0.3157
STE / STERIS plc 0.01 -2.99 2.82 2.81 2.7188 0.2639
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.01 -2.99 2.64 -19.68 2.5483 -0.3977
ALGN / Align Technology, Inc. 0.01 -2.99 1.72 15.61 1.6562 0.3263